| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.212.087,44 |
940.209,49 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
147.041,72 |
158.628,12 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
139.147,04 |
151.900,16 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
144.966,52 |
172.414,98 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
14.669,03 |
13.400,40 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
5.862,94 |
4.919,41 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
3.087,71 |
5.862,28 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
29.439,16 |
44.696,91 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
5.452,29 |
4.386,77 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
595,28 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
5.452,29 |
3.791,49 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.442,39 |
2.341,19 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.442,39 |
2.341,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
821.492,55 |
578.947,45 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
447.539,08 |
94.693,92 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
264.124,61 |
25.370,12 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
183.414,47 |
69.323,80 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
213.447,47 |
61.600,90 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.197,87 |
31.600,90 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
210.249,60 |
30.000,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
266.527,99 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
0,00 |
266.527,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
160.506,00 |
156.124,64 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
160.506,00 |
156.124,64 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
69.938,37 |
67.336,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
22,33 |
7,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,02 |
7,26 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
15,31 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
69.916,04 |
67.328,99 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
1.246,69 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
46.852,83 |
46.982,90 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
17.697,00 |
13.593,46 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
5.366,21 |
5.505,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
172.374,91 |
135.010,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
138.396,23 |
103.894,47 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
0,93 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
138.245,30 |
103.834,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
150,00 |
60,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
33.978,68 |
31.115,82 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
33.978,68 |
31.115,82 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.239,89 |
287,38 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
464,52 |
185,80 |
| 6819 |
Ostale kazne |
464,52 |
185,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
775,37 |
101,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
704.576,28 |
823.218,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
205.905,56 |
298.679,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
168.463,49 |
246.451,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
168.463,49 |
246.451,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.645,51 |
11.563,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.796,56 |
40.664,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.796,56 |
40.664,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
368.969,53 |
384.891,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.370,64 |
8.217,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
353,09 |
507,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.887,55 |
6.637,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
130,00 |
1.072,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.319,76 |
43.094,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.162,96 |
9.690,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.731,79 |
5.078,54 |
| 3223 |
Energija |
24.296,51 |
25.598,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.458,54 |
1.369,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.296,17 |
1.204,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
373,79 |
152,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
255.420,69 |
245.371,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.512,01 |
6.099,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
171.374,36 |
122.988,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.273,28 |
662,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.316,97 |
31.008,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
625,00 |
1.500,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.916,12 |
2.394,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
39.202,89 |
61.069,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.258,27 |
14.315,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.941,79 |
5.333,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
59.858,44 |
88.208,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.529,54 |
8.382,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.266,45 |
7.148,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.950,09 |
7.764,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.076,22 |
3.076,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.497,04 |
2.983,82 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
2.194,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
42.539,10 |
56.657,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.393,88 |
1.526,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.393,88 |
1.526,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.393,88 |
1.526,87 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.014,47 |
1.405,07 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.014,47 |
1.405,07 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.014,47 |
1.405,07 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
68.241,66 |
90.917,65 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
68.241,66 |
90.917,65 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
26.691,33 |
44.270,96 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.550,33 |
46.646,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
59.051,18 |
45.798,94 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
36.054,18 |
45.798,94 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
36.054,18 |
45.798,94 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
22.997,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
22.997,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
704.576,28 |
823.218,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
507.511,16 |
116.990,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
646.699,32 |
707.691,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.823,57 |
55.091,84 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
15.122,77 |
17.050,23 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
7.855,55 |
3.154,62 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
7.855,55 |
3.154,62 |
| 7111 |
Zemljište |
7.855,55 |
3.154,62 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
7.267,22 |
13.895,61 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
7.267,22 |
13.895,61 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
7.267,22 |
13.895,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
461.641,93 |
263.329,92 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
50.557,46 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
50.557,46 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
50.557,46 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
336.554,18 |
248.917,61 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
99.376,03 |
174.371,46 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
3.125,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
65.033,03 |
21.373,97 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
34.343,00 |
149.872,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
230.120,31 |
49.046,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.793,23 |
3.952,03 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.107,59 |
10.750,37 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
220.219,49 |
34.343,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
875,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
875,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.057,84 |
24.625,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
857,84 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
6.200,00 |
24.625,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
74.530,29 |
14.412,31 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
74.530,29 |
14.412,31 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
446.519,16 |
246.279,69 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
18.596,40 |
15.441,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.227.210,21 |
957.259,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.166.218,21 |
1.086.548,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
60.992,00 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
129.289,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
646.699,32 |
707.691,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.419,97 |
70.533,62 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3,43 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3,43 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
3,43 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
3,43 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3,43 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3,43 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.227.210,21 |
957.259,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.166.221,64 |
1.086.548,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
60.988,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
129.289,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
646.702,75 |
707.691,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
707.691,32 |
578.402,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
11.131,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
698.956,62 |
738.653,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.246.631,10 |
984.594,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.206.933,96 |
1.083.438,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
738.653,76 |
639.810,45 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
17,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
595,28 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
5.452,29 |
3.791,49 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
249.346,95 |
2.524,65 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
2.891,79 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
14.777,66 |
19.953,68 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
116.000,00 |
69.323,80 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
26.000,00 |
0,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
3.656,28 |
0,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
37.758,19 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
3.197,87 |
14.149,44 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
17.451,46 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
210.249,60 |
30.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
160.506,00 |
156.124,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.887,55 |
6.637,29 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
625,00 |
1.500,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.956,95 |
1.774,17 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.281,95 |
6.210,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.529,54 |
8.382,54 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.908,22 |
6.063,61 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.045,20 |
9.600,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.654,46 |
6.636,15 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
12.083,45 |
21.971,20 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.248,10 |
6.484,50 |
| 37223 |
Stanovanje |
623,51 |
506,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
32.678,72 |
39.655,29 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
3,43 |
0,00 |
