| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.810.467,41 |
2.642.385,63 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
522.193,96 |
598.562,68 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
504.495,51 |
557.088,45 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
485.813,10 |
574.275,76 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
44.219,18 |
60.451,54 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
12.223,99 |
13.012,34 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
44.671,39 |
27.140,62 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
34.155,97 |
39.839,37 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
116.588,12 |
157.631,18 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
12.878,48 |
36.799,24 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
283,04 |
15.835,16 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
12.595,44 |
20.964,08 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.819,97 |
4.674,99 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.819,97 |
4.341,15 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
333,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
924.161,13 |
1.852.140,58 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
605.398,69 |
848.239,68 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
518.878,69 |
118.153,31 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
86.520,00 |
730.086,37 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
72.869,40 |
314.708,99 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
8.000,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
72.869,40 |
306.708,99 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
432.134,22 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
432.134,22 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
245.893,04 |
257.057,69 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
245.893,04 |
112.292,68 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
144.765,01 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
197.789,98 |
87.268,21 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
36,69 |
29,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
36,69 |
29,98 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
197.753,29 |
87.238,23 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
695,81 |
1.327,22 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
175.923,71 |
57.887,03 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
20.485,09 |
27.911,77 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
648,68 |
112,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
163.320,74 |
99.824,81 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.808,85 |
2.350,01 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.808,85 |
2.350,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
245,72 |
2.910,69 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
245,72 |
110,52 |
| 6525 |
Mjesni samodoprinos |
0,00 |
1.511,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.288,40 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
161.266,17 |
94.564,11 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
107.509,04 |
35.707,78 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
53.757,13 |
58.856,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
500,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.001,60 |
4.089,35 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.769,64 |
1.327,23 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.769,64 |
1.327,23 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.231,96 |
2.762,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.314.887,69 |
1.515.324,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
287.035,92 |
358.173,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
228.295,09 |
298.043,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
228.295,09 |
297.463,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
579,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.819,24 |
11.500,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.921,59 |
48.630,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.921,59 |
48.630,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
587.181,87 |
658.980,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.806,07 |
27.303,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.896,48 |
4.166,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.937,42 |
21.827,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.972,17 |
1.310,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.668,38 |
69.057,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.501,81 |
12.344,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
873,51 |
223,30 |
| 3223 |
Energija |
29.709,78 |
26.742,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.300,04 |
28.082,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.283,24 |
1.665,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
465.165,14 |
499.204,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.762,62 |
9.018,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
281.059,82 |
199.873,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.931,43 |
23.335,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.505,20 |
120.810,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.063,16 |
5.913,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
93.485,46 |
98.213,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.090,27 |
7.595,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
34.267,18 |
34.443,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.542,28 |
63.414,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
407,58 |
20.635,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.752,08 |
1.364,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.224,29 |
24.001,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.182,92 |
2.182,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.475,20 |
8.406,21 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
250,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.250,21 |
6.824,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.716,93 |
6.615,77 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.147,34 |
3.260,37 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
293,01 |
260,84 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.854,33 |
2.999,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.569,59 |
3.355,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.473,83 |
3.017,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
95,76 |
338,25 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
232.475,00 |
327.191,04 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
6.836,84 |
7.650,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
6.836,84 |
2.650,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
5.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
225.638,16 |
319.541,04 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.638,16 |
319.541,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
75.974,95 |
86.637,16 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
75.974,95 |
86.637,16 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
48.360,00 |
56.345,69 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.614,95 |
30.291,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
125.503,02 |
77.726,57 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
123.915,96 |
77.726,57 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
123.915,96 |
77.726,57 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.000,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.000,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
587,06 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
587,06 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.314.887,69 |
1.515.324,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
495.579,72 |
1.127.060,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
198.379,09 |
496.198,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
117.400,18 |
356.363,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
953.223,35 |
1.020.927,78 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
11.187,50 |
8.115,23 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
11.187,50 |
8.115,23 |
| 4123 |
Licence |
7.137,50 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
4.050,00 |
8.115,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
622.178,25 |
1.012.812,55 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
281.787,74 |
698.699,38 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
40.791,25 |
397.922,97 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
240.996,49 |
300.776,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
128.392,47 |
50.484,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.487,07 |
3.072,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
18.470,95 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
104.434,45 |
47.411,70 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
85.100,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
85.100,00 |
0,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
35.093,75 |
182.153,97 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
35.093,75 |
182.153,97 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
91.804,29 |
81.475,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
11.562,50 |
7.125,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
21.862,50 |
17.312,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
58.379,29 |
57.037,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
319.857,60 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
319.857,60 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
953.223,35 |
1.020.927,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
276.164,67 |
1.103.142,62 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
9.392,53 |
9.392,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.810.467,41 |
2.642.385,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.268.111,04 |
2.536.252,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
106.133,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
457.643,63 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
77.785,58 |
606.943,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
126.792,71 |
365.755,82 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
47.944,89 |
61.328,16 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
47.944,89 |
61.328,16 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
15.421,08 |
30.842,16 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
15.421,08 |
30.842,16 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
32.478,13 |
30.486,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
28.756,53 |
26.544,48 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.721,60 |
3.941,52 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
45,68 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
45,68 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
47.944,89 |
61.328,16 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
528.045,64 |
480.100,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.810.467,41 |
2.642.385,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.316.055,93 |
2.597.580,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
44.805,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
505.588,52 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
450.260,06 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
126.843,15 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
55.328,46 |
82.038,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
46,87 |
148,19 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
419.599,94 |
94.080,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.924.578,37 |
2.673.781,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.250.097,92 |
2.402.335,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
94.080,39 |
365.526,33 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
20,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
20,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
15.835,16 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
12.595,44 |
20.964,08 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
333,84 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
508.878,69 |
106.224,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
10.000,00 |
11.929,31 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
66.600,00 |
706.111,96 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
9.920,00 |
23.974,41 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
10.000,00 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
8.000,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
72.869,40 |
306.708,99 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
245.893,04 |
112.292,68 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
144.765,01 |
| 64236 |
Spomenička renta |
3,20 |
10,07 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
1.798,86 |
2.057,38 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.288,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
10.236,59 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.937,42 |
21.827,09 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.707,61 |
9.235,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.913,20 |
6.493,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
407,58 |
1.209,42 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
293,01 |
260,84 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.158,19 |
2.523,13 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
696,14 |
476,40 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
21.000,00 |
28.345,69 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
27.360,00 |
28.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.134,67 |
3.061,10 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.480,28 |
27.230,37 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
587,06 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
15.421,08 |
30.842,16 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
28.756,53 |
26.544,48 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.721,60 |
3.761,65 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
45,68 |
0,00 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
10.073,63 |
6.132,11 |
