| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
308.819,13 |
441.553,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.253,60 |
1.508,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.253,60 |
1.508,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.253,60 |
1.508,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,61 |
0,72 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,61 |
0,72 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,61 |
0,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
80.926,76 |
120.503,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
80.926,76 |
120.503,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
80.926,76 |
120.503,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
225.638,16 |
319.541,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
225.638,16 |
319.541,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.638,16 |
319.541,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
330.048,06 |
447.191,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
234.703,81 |
345.717,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
194.020,89 |
285.404,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
194.020,89 |
285.404,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.420,50 |
20.032,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.262,42 |
40.280,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.262,42 |
40.280,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
94.717,90 |
99.912,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.250,96 |
22.461,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.160,23 |
22.254,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.090,73 |
206,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.123,30 |
49.466,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.131,28 |
8.861,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.431,03 |
28.440,73 |
| 3223 |
Energija |
6.355,97 |
7.568,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.382,16 |
452,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.049,61 |
3.541,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
773,25 |
600,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.109,00 |
26.415,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.928,41 |
3.029,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.164,15 |
2.991,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
53,09 |
1.170,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.289,54 |
4.338,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.948,00 |
2.349,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.076,50 |
7.510,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,15 |
563,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.649,16 |
4.462,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.234,64 |
1.569,21 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
776,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.234,64 |
793,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
626,35 |
1.561,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
626,35 |
1.561,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
597,80 |
898,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
28,55 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
662,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
330.048,06 |
447.191,09 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
21.228,93 |
5.637,68 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.958,40 |
26.937,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.570,08 |
10.621,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.750,00 |
968,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.750,00 |
968,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.750,00 |
968,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.750,00 |
968,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.750,00 |
968,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
308.819,13 |
441.553,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
331.798,06 |
448.160,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.978,93 |
6.606,66 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.958,40 |
26.937,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.570,08 |
10.621,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
308.819,13 |
441.553,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
331.798,06 |
448.160,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.978,93 |
6.606,66 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.958,40 |
26.937,33 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
26.937,33 |
33.543,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.571,37 |
4.818,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
309.525,74 |
444.067,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
320.278,76 |
447.035,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.818,35 |
1.850,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.253,60 |
1.508,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
80.926,76 |
120.503,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.160,23 |
22.254,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.020,24 |
1.370,10 |
