| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.460.161,02 |
3.399.887,32 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.157.720,85 |
2.243.549,49 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.091.475,66 |
2.124.840,77 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.928.856,35 |
2.066.083,84 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
111.566,53 |
110.112,66 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
35.525,31 |
34.723,27 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
150.374,41 |
183.878,39 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
134.538,44 |
109.746,78 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
269.385,38 |
379.704,17 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
56.214,41 |
110.147,51 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.560,60 |
3.492,50 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
53.653,81 |
106.655,01 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
10.030,78 |
8.561,21 |
| 6142 |
Porez na promet |
10.030,78 |
8.561,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
969.291,57 |
862.261,62 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
15.860,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
15.860,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
908.715,82 |
184.591,75 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
780.815,82 |
138.191,75 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
127.900,00 |
46.400,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.991,60 |
6.900,30 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.991,60 |
6.900,30 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
670.769,57 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
670.769,57 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
38.724,15 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
38.724,15 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
180.765,22 |
148.107,84 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,54 |
7,63 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,54 |
7,63 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
180.753,68 |
148.100,21 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
5.522,44 |
12.083,66 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
48.634,49 |
47.301,41 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
126.153,52 |
88.715,14 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
443,23 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
147.436,40 |
79.271,53 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
39.503,83 |
45.210,91 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
5.801,60 |
8.465,00 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
5,94 |
2,47 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
33.696,29 |
36.743,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.230,65 |
1.171,23 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
349,62 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
35,88 |
65,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.845,15 |
1.106,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
97.701,92 |
32.889,39 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
59.038,57 |
13.404,94 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
38.663,35 |
19.484,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.946,98 |
66.696,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.946,98 |
4.696,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.946,98 |
4.696,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
62.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
62.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.662.383,57 |
2.269.361,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
240.832,47 |
322.496,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
196.668,84 |
267.787,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
187.268,84 |
258.187,81 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
9.400,00 |
9.600,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.264,26 |
12.107,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.899,37 |
42.600,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.899,37 |
42.600,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
554.468,22 |
709.644,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.927,30 |
14.510,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
314,40 |
447,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.840,38 |
9.025,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.115,72 |
836,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.656,80 |
4.200,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.441,46 |
110.800,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.353,46 |
5.733,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
125,00 |
934,62 |
| 3223 |
Energija |
58.514,09 |
65.938,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.910,88 |
12.095,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.932,01 |
25.332,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
606,02 |
765,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
355.493,97 |
442.676,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.398,97 |
9.917,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
65.192,40 |
133.023,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
30.886,69 |
33.883,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
64.290,68 |
88.692,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
36.534,58 |
47.075,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.322,72 |
2.186,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
61.284,00 |
57.110,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.166,56 |
12.207,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
67.417,37 |
58.580,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
97.605,49 |
141.657,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.524,07 |
26.483,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.804,68 |
8.251,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
62.364,86 |
75.769,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.000,00 |
3.300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.341,45 |
6.088,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.570,43 |
21.764,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
58.956,03 |
75.473,76 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
55.654,94 |
51.080,34 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
55.654,94 |
51.080,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.301,09 |
24.393,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.301,09 |
2.659,71 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
21.733,71 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
43.936,93 |
54.153,80 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
43.936,93 |
54.153,80 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
43.936,93 |
54.153,80 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
73.514,80 |
170.577,84 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
73.514,80 |
170.577,84 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
73.514,80 |
97.768,84 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
72.809,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
455.119,52 |
631.841,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
455.119,52 |
631.841,91 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
98.797,53 |
156.202,34 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
356.321,99 |
475.639,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
235.555,60 |
305.173,19 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
164.480,74 |
198.539,65 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
164.480,74 |
198.539,65 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
20.890,50 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
20.890,50 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
71.074,86 |
85.743,04 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
70.454,86 |
80.541,85 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
620,00 |
5.201,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.662.383,57 |
2.269.361,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.797.777,45 |
1.130.526,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
604.557,41 |
817.829,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
39.947,28 |
63.566,90 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
173.025,00 |
48.975,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
173.025,00 |
48.975,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
173.025,00 |
48.975,00 |
| 7111 |
Zemljište |
173.025,00 |
48.975,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.546.438,47 |
1.321.252,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.282.385,19 |
1.321.252,79 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.209.416,90 |
1.166.338,72 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.061.155,53 |
563.336,01 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
72.956,37 |
272.543,87 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
75.305,00 |
330.458,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
70.219,44 |
150.039,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
464,90 |
56.774,59 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
6.623,35 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
13.136,99 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.077,11 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
68.677,43 |
73.504,14 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.748,85 |
4.875,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
2.748,85 |
4.875,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
264.053,28 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
264.053,28 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.373.413,47 |
1.272.277,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.633.186,02 |
3.448.862,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.208.822,04 |
3.590.613,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
424.363,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
141.751,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
604.557,41 |
817.829,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
39.947,28 |
63.566,90 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
211.091,76 |
211.091,76 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
211.091,76 |
211.091,76 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
211.091,76 |
211.091,76 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
211.091,76 |
211.091,76 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
211.091,76 |
211.091,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.633.186,02 |
3.448.862,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.419.913,80 |
3.801.705,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
213.272,22 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
352.843,39 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
604.557,41 |
817.829,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
817.829,63 |
464.986,24 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
670.389,48 |
986.140,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.772.307,43 |
3.548.803,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.456.556,59 |
3.954.263,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
986.140,32 |
580.681,20 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
2.482,90 |
2.798,90 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
693,60 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
106.655,01 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
780.815,82 |
128.964,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
9.227,75 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
127.900,00 |
46.400,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.991,60 |
6.900,30 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
38.724,15 |
0,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
79,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.840,38 |
9.025,92 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.355,54 |
2.221,28 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.819,32 |
1.506,53 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.915,20 |
1.915,20 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
55.654,94 |
51.080,34 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
9.173,31 |
4.553,58 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
34.763,62 |
49.600,22 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
53.007,53 |
71.367,34 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
7.090,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
28.890,00 |
37.445,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
8.600,00 |
25.300,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
8.300,00 |
15.000,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
4.566,01 |
5.261,79 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
351.755,98 |
470.377,78 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
70.454,86 |
80.541,85 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
620,00 |
5.201,19 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
211.091,76 |
211.091,76 |
