| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.981.460,85 |
3.269.540,98 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
785.400,06 |
785.457,96 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
738.665,89 |
733.568,45 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
549.904,46 |
735.845,01 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
133.029,26 |
112.317,20 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
24.507,00 |
29.458,44 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
9.713,18 |
14.229,78 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
21.511,99 |
25.041,82 |
| 6119 |
Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
0,00 |
183.323,80 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
39.297,85 |
46.595,29 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
39.297,85 |
46.595,29 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.436,32 |
5.294,22 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.436,32 |
5.294,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.713.535,15 |
2.030.399,81 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.622.320,15 |
1.175.722,63 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
906.174,15 |
938.316,95 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
716.146,00 |
237.405,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
91.215,00 |
84.427,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
91.215,00 |
84.427,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
770.249,38 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
165.852,39 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
604.396,99 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
132.910,38 |
108.924,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,36 |
35,91 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,36 |
35,91 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
132.905,02 |
108.888,15 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.775,00 |
1.243,50 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
112.642,73 |
91.199,36 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
18.487,29 |
16.445,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
349.615,26 |
344.759,15 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
39,82 |
0,00 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
39,82 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
245.978,59 |
190.727,94 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
39.849,60 |
122.743,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
206.128,99 |
67.984,68 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
103.596,85 |
154.031,21 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.710,64 |
6.006,64 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
101.886,21 |
148.024,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.357.076,17 |
1.919.971,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
360.705,47 |
504.616,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
271.253,20 |
398.068,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
271.253,20 |
398.068,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.691,62 |
42.492,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
43.760,65 |
64.055,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
43.760,65 |
64.055,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
439.859,69 |
616.893,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.049,46 |
28.206,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.327,30 |
13.800,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.230,66 |
6.002,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.541,50 |
3.244,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.950,00 |
5.160,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.006,02 |
73.251,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.301,66 |
10.482,71 |
| 3223 |
Energija |
52.422,88 |
54.683,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.281,48 |
8.084,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
287.112,39 |
442.635,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.718,98 |
13.066,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
160.656,38 |
324.126,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.606,77 |
30.412,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.323,89 |
21.530,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.030,37 |
10.968,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
53.454,47 |
27.276,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.037,75 |
7.639,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.283,78 |
7.613,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
46.691,82 |
72.800,71 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.846,57 |
19.571,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.215,94 |
13.125,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
25.757,83 |
30.165,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.279,00 |
3.672,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.445,10 |
3.769,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.147,38 |
2.498,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.826,93 |
14.552,38 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.104,83 |
9.445,69 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.104,83 |
9.445,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
14.722,10 |
5.106,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
14.722,10 |
5.106,69 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
219.432,00 |
381.058,75 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
219.432,00 |
381.058,75 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
219.432,00 |
381.058,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
66.611,50 |
61.423,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
66.611,50 |
61.423,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
66.611,50 |
61.423,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
253.640,58 |
341.428,31 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
203.640,58 |
236.428,31 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
203.640,58 |
236.428,31 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
50.000,00 |
105.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
50.000,00 |
105.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.357.076,17 |
1.919.971,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.624.384,68 |
1.349.569,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
147.699,90 |
114.211,35 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
25.406,01 |
2.655,78 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
25.406,01 |
2.655,78 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
25.406,01 |
2.655,78 |
| 7111 |
Zemljište |
25.406,01 |
2.655,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.805.946,59 |
711.270,96 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
14.512,25 |
24.562,50 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
13.500,00 |
24.562,50 |
| 4111 |
Zemljište |
13.500,00 |
24.562,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.012,25 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
1.012,25 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.791.434,34 |
686.708,46 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.720.174,23 |
658.087,67 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.473.654,75 |
24.562,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
149.974,24 |
476.657,42 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
96.545,24 |
156.867,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
59.510,11 |
28.620,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.250,00 |
439,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.825,72 |
8.806,79 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
18.297,84 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.136,55 |
19.375,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
11.750,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
11.750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.780.540,58 |
708.615,18 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
146.097,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
201.246,09 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.533,38 |
86.094,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.006.866,86 |
3.272.196,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.163.022,76 |
2.631.242,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
640.953,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
156.155,90 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
146.097,84 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
201.246,09 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
150.233,28 |
200.306,14 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
773.702,26 |
65.580,86 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
773.702,26 |
65.580,86 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
773.702,26 |
65.580,86 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
773.702,26 |
65.580,86 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
45.161,03 |
498.745,77 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
45.161,03 |
498.745,77 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
3.804,27 |
498.745,77 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
3.804,27 |
498.745,77 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
41.356,76 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
41.356,76 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
728.541,23 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
433.164,91 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
154.108,28 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.780.569,12 |
3.337.777,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.208.183,79 |
3.129.988,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
572.385,33 |
207.789,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
146.097,84 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
355.354,37 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
217.030,96 |
353.886,84 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.597,36 |
211.801,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.599.736,12 |
3.419.497,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.434.531,59 |
3.253.144,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
211.801,89 |
378.155,12 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
22,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
22,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
901.374,15 |
933.676,95 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
4.800,00 |
4.640,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
716.146,00 |
237.405,68 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
91.215,00 |
84.427,80 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
165.852,39 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
604.396,99 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.230,66 |
6.002,06 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.846,57 |
5.694,70 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
2.104,83 |
9.445,69 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
55.411,50 |
45.206,96 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
3.716,16 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
11.200,00 |
12.500,00 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
65.580,86 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
0,00 |
498.745,77 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
41.356,76 |
0,00 |
