| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
263.365,13 |
465.829,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
43.783,13 |
84.590,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
43.783,13 |
84.590,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
43.783,13 |
84.590,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
150,00 |
180,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
150,00 |
180,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
150,00 |
180,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
219.432,00 |
381.058,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
219.432,00 |
381.058,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
219.432,00 |
381.058,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
260.905,73 |
499.060,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
189.825,77 |
376.285,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
152.209,10 |
301.180,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
152.209,10 |
301.180,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.887,63 |
35.344,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
15.729,04 |
39.760,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
15.729,04 |
39.760,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
70.317,52 |
121.616,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.238,02 |
16.444,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
431,55 |
398,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.799,52 |
15.720,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
382,00 |
38,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
624,95 |
288,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.031,47 |
81.307,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.842,60 |
9.325,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
32.706,00 |
58.840,17 |
| 3223 |
Energija |
1.410,09 |
6.322,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.612,18 |
6.026,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
460,60 |
791,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.650,10 |
19.492,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
649,07 |
917,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.894,96 |
8.989,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
347,50 |
3.056,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
959,58 |
1.270,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
501,72 |
782,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.461,55 |
3.950,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.835,72 |
525,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.397,93 |
4.372,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.092,46 |
3.797,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
285,47 |
554,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
20,00 |
20,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
762,44 |
1.158,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
762,44 |
1.158,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
762,44 |
1.158,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
260.905,73 |
499.060,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.459,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
33.231,30 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.948,11 |
7.765,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
138,63 |
67,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
400,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
400,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
400,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
400,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
400,00 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.059,40 |
1.772,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
263.365,13 |
465.829,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
261.305,73 |
499.060,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.059,40 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
33.231,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.007,51 |
9.538,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
138,63 |
67,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
263.365,13 |
465.829,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
261.305,73 |
499.060,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.059,40 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
33.231,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.007,51 |
9.538,11 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.948,11 |
42.769,41 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
498,75 |
7.833,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
263.625,13 |
476.176,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
256.290,73 |
484.009,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.833,15 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
18,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
43.782,89 |
84.590,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.799,52 |
15.720,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
501,72 |
782,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.461,55 |
3.950,72 |
