| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
168.235,08 |
175.401,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
345,60 |
306,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
345,60 |
306,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
345,60 |
306,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,61 |
0,41 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,61 |
0,41 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,61 |
0,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.441,62 |
19.669,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.441,62 |
19.669,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.441,62 |
19.669,53 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
142.447,25 |
155.425,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
142.447,25 |
155.425,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
141.657,55 |
154.311,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
789,70 |
1.113,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
152.997,00 |
208.539,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
112.727,63 |
162.469,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
99.098,73 |
145.758,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
99.098,73 |
145.758,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.858,16 |
5.550,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.770,74 |
11.161,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.770,74 |
11.161,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
39.775,80 |
45.524,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.772,76 |
7.781,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
581,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.348,50 |
6.295,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
232,26 |
265,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
192,00 |
639,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.051,98 |
18.747,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.854,41 |
3.514,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.536,30 |
6.112,79 |
| 3223 |
Energija |
4.511,77 |
7.309,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
99,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
608,81 |
1.377,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
540,69 |
332,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.831,23 |
14.202,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
362,22 |
345,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.584,56 |
5.760,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
780,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.601,09 |
1.950,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
116,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
983,39 |
483,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.153,05 |
1.627,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.500,33 |
2.344,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
866,59 |
1.574,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.119,83 |
4.793,82 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.862,11 |
2.377,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.257,72 |
2.302,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
113,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
493,57 |
545,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
493,57 |
545,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
493,57 |
545,59 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
152.997,00 |
208.539,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.238,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
33.138,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.879,99 |
20.271,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.811,98 |
4.733,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.846,83 |
1.113,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.846,83 |
1.113,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.846,83 |
1.113,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.418,45 |
251,94 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
868,38 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
560,00 |
862,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.846,83 |
1.113,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
168.235,08 |
175.401,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
155.843,83 |
209.653,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.391,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
34.252,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.879,99 |
20.271,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.811,98 |
4.733,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
168.235,08 |
175.401,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
155.843,83 |
209.653,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.391,25 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
34.252,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.879,99 |
20.271,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.271,24 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
13.981,39 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.056,64 |
31.306,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
169.103,08 |
175.529,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
153.853,68 |
206.415,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.306,04 |
420,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
345,60 |
306,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.203,62 |
19.249,53 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.348,50 |
6.295,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
420,98 |
193,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.613,09 |
888,35 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.862,11 |
2.377,98 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.440,00 |
1.571,93 |
