| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.088.315,16 |
3.571.765,43 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.917.465,27 |
2.044.419,57 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.038.148,29 |
1.296.577,73 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
769.848,79 |
914.723,62 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
89.881,56 |
115.719,88 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
116.675,21 |
157.526,45 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
108.945,99 |
148.915,78 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
47.203,26 |
40.308,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
810.903,61 |
677.174,87 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
238.934,47 |
253.584,11 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
571.969,14 |
423.590,76 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
68.413,37 |
70.666,97 |
| 6142 |
Porez na promet |
68.381,52 |
70.666,97 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
31,85 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
448.049,38 |
851.936,76 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
89.419,05 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
89.419,05 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
345.092,83 |
630.219,47 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
74.600,00 |
72.080,86 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
270.492,83 |
558.138,61 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
13.537,50 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
13.537,50 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
221.717,29 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
221.717,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
216.508,91 |
228.484,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.665,00 |
5.448,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,59 |
2,21 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.661,41 |
5.446,72 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
213.843,91 |
223.035,26 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
99.579,88 |
89.840,37 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
60.465,26 |
71.267,26 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
53.355,47 |
61.812,04 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
443,30 |
115,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
504.019,27 |
441.834,19 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
58.947,69 |
55.800,20 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
13,28 |
5,70 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
58.934,41 |
55.794,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.019,70 |
13.515,53 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.215,67 |
72,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.804,03 |
13.443,46 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
431.051,88 |
372.518,46 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
163.051,71 |
128.473,57 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
268.000,17 |
244.044,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.476,00 |
4.515,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.476,00 |
4.515,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.476,00 |
4.515,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
796,33 |
575,72 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
796,33 |
575,72 |
| 6819 |
Ostale kazne |
796,33 |
575,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.570.899,34 |
2.818.482,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
192.655,41 |
219.361,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
156.362,72 |
176.288,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
156.362,72 |
176.288,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.492,83 |
13.985,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.799,86 |
29.087,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.799,86 |
29.087,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.098.178,84 |
1.087.523,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.557,51 |
3.114,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
451,74 |
440,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.869,52 |
2.119,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.236,25 |
476,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
77,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.653,20 |
95.882,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.930,24 |
12.620,83 |
| 3223 |
Energija |
42.292,48 |
45.571,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.513,21 |
15.816,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
839,30 |
21.873,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
77,97 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
968.396,17 |
886.015,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
28.800,45 |
27.241,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
684.500,69 |
588.081,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.605,23 |
13.453,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
73.231,47 |
76.275,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
28.368,34 |
33.476,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
110.654,39 |
104.667,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.031,00 |
21.034,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.204,60 |
21.785,64 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.432,17 |
4.240,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
68.139,79 |
98.270,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
34.078,61 |
57.896,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.970,10 |
5.673,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.057,12 |
19.515,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.303,78 |
4.971,97 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.154,62 |
3.533,40 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
450,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.125,56 |
6.680,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.423,41 |
16.345,68 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
11.342,36 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
11.342,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.423,41 |
5.003,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.199,44 |
4.981,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,62 |
21,81 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
208,35 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
331.258,32 |
384.908,32 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
274.446,67 |
384.908,32 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
274.446,67 |
384.908,32 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
56.811,65 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
56.811,65 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
124.260,19 |
485.650,61 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
15.640,33 |
352.738,32 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
15.640,33 |
352.738,32 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
108.619,86 |
132.912,29 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
108.619,86 |
132.912,29 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
336.353,57 |
127.873,88 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
336.353,57 |
127.873,88 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
76.347,45 |
72.228,98 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
260.006,12 |
55.644,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
483.769,60 |
496.818,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
483.769,60 |
496.818,93 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
483.769,60 |
496.818,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.570.899,34 |
2.818.482,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
517.415,82 |
753.282,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.266.293,11 |
3.410.259,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
231.177,17 |
291.024,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.011.457,31 |
1.214.769,70 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.310,00 |
27.930,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
2.310,00 |
27.930,00 |
| 4111 |
Zemljište |
2.310,00 |
27.930,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.009.147,31 |
1.186.839,70 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
889.403,37 |
1.062.813,56 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
315.546,75 |
720.877,02 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
317.424,62 |
138.353,91 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
256.432,00 |
203.582,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
73.618,94 |
51.660,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.355,19 |
44.536,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
60.263,75 |
7.124,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
29.200,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
29.200,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
27.000,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
27.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
46.125,00 |
16.165,41 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
5.915,41 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
46.125,00 |
10.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.011.457,31 |
1.214.769,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.067.864,56 |
4.705.872,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.088.315,16 |
3.571.765,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.582.356,65 |
4.033.252,43 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
494.041,49 |
461.487,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
801.571,45 |
1.295.612,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
231.177,17 |
291.024,59 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
39.816,84 |
529.200,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
39.816,84 |
0,00 |
| 814 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru |
39.816,84 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
529.200,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
529.200,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
529.200,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.667,83 |
8.974,16 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.667,83 |
8.974,16 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.667,83 |
8.974,16 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.667,83 |
8.974,16 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
38.149,01 |
520.225,84 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
181.862,65 |
143.713,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.128.132,00 |
4.100.965,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.584.024,48 |
4.042.226,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
58.738,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
455.892,48 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
983.434,10 |
1.439.326,58 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.439.326,58 |
1.380.587,74 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
370.743,08 |
217.662,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.174.932,21 |
3.667.964,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.328.013,28 |
3.620.413,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
217.662,01 |
265.212,96 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
229.625,30 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
571.969,14 |
423.590,76 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
31,85 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
74.600,00 |
72.080,86 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
158.324,88 |
432.348,11 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
112.167,95 |
105.915,50 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
19.875,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
13.537,50 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
221.717,29 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
1.424,45 |
3.539,86 |
| 64236 |
Spomenička renta |
13,55 |
7,64 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
58.907,86 |
55.794,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.324,32 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.869,52 |
2.119,80 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.600,00 |
9.600,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
908,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.673,28 |
1.254,40 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
39,15 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
33.174,17 |
35.999,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.114,89 |
350,79 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
10.808,21 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
534,15 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
56.811,65 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
35.831,00 |
28.466,57 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
19.750,00 |
26.260,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
19.600,00 |
13.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.166,45 |
4.302,41 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
14.966,40 |
832,80 |
| 37224 |
Prehrana |
15.205,16 |
16.773,92 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
229.834,56 |
38.038,18 |
| 81411 |
Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
39.816,84 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
500.000,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
29.200,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
1.667,83 |
8.974,16 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.322,36 |
21.699,69 |
