| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.972.730,07 |
2.082.493,61 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
627.044,44 |
704.751,69 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
587.916,51 |
672.540,54 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
600.455,43 |
672.540,54 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
12.538,92 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
32.508,36 |
24.675,27 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
32.508,36 |
24.675,27 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.619,57 |
7.535,88 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.619,57 |
7.535,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
950.851,78 |
1.004.900,04 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
950.851,78 |
161.500,33 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
759.708,73 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
191.143,05 |
161.500,33 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
843.399,71 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
0,00 |
843.399,71 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
131.808,79 |
104.473,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
89,21 |
59,67 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
89,21 |
59,67 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
131.719,58 |
104.413,37 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
320,32 |
202,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.286,92 |
6.152,59 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
127.112,34 |
98.058,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
263.025,06 |
268.368,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
263.025,06 |
268.368,84 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
239.601,70 |
224.805,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.423,36 |
43.562,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.194.376,61 |
1.415.354,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
143.700,75 |
184.100,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
109.739,40 |
140.495,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
109.739,40 |
140.495,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.854,42 |
20.423,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.106,93 |
23.181,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.106,93 |
23.181,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
446.111,51 |
516.111,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.999,26 |
12.809,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.362,90 |
12.809,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
636,36 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.220,03 |
90.423,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.140,02 |
2.401,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.969,07 |
19.249,38 |
| 3223 |
Energija |
35.102,54 |
42.522,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.008,40 |
26.249,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
296.965,80 |
292.186,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.809,47 |
2.803,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
235.288,90 |
160.855,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.745,17 |
20.642,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.074,92 |
47.372,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.426,49 |
9.785,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.318,75 |
39.751,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.302,10 |
10.973,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
60.926,42 |
120.691,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
43.303,24 |
89.445,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.145,89 |
15.356,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
796,34 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
384,37 |
161,33 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
3.750,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.296,58 |
11.978,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
37.994,85 |
43.093,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
37.994,85 |
43.093,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.301,65 |
4.451,83 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
33.693,20 |
38.641,22 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
17.793,98 |
17.420,96 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
17.793,98 |
17.420,96 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
17.793,98 |
17.420,96 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
5.882,82 |
6.144,21 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
5.882,82 |
6.144,21 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
5.882,82 |
6.144,21 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
341.289,15 |
420.027,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
341.289,15 |
420.027,70 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
52.179,67 |
73.546,41 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
289.109,48 |
346.481,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
201.603,55 |
228.455,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
191.603,55 |
228.455,88 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
191.603,55 |
228.455,88 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
10.000,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
10.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.194.376,61 |
1.415.354,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
778.353,46 |
667.139,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.180.236,52 |
2.958.059,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
62.815,69 |
70.287,62 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
700,00 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
700,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
700,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
700,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.248.947,10 |
535.476,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.148.553,86 |
479.472,47 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.086.712,26 |
314.452,43 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
752.549,31 |
10.798,77 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
256.047,45 |
177.021,34 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
78.115,50 |
126.632,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
56.716,60 |
163.107,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.338,34 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
56.716,60 |
158.768,82 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.125,00 |
1.912,88 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.875,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
2.250,00 |
1.912,88 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
100.393,24 |
56.004,35 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
100.393,24 |
56.004,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.248.247,10 |
535.476,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.495.263,09 |
2.743.510,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.973.430,07 |
2.082.493,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.443.323,71 |
1.950.830,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
131.662,69 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
469.893,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
684.973,43 |
214.548,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
62.815,69 |
70.287,62 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
33.844,32 |
33.844,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.973.430,07 |
2.082.493,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.443.323,71 |
1.950.830,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
131.662,69 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
469.893,64 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
651.129,11 |
180.704,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
181.235,47 |
312.367,27 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
994.114,61 |
477.165,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.010.558,09 |
2.117.888,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.527.507,56 |
2.040.266,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
477.165,14 |
554.787,32 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
24.675,27 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
759.708,73 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
161.143,05 |
137.823,85 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
30.000,00 |
23.676,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
970,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.855,40 |
6.045,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.080,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
43.303,24 |
89.445,19 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
17.793,98 |
17.420,96 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
5.484,65 |
5.746,04 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
398,17 |
398,17 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
36.360,23 |
44.186,41 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
15.819,44 |
27.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
2.160,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
289.109,48 |
346.481,29 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
31.900,00 |
32.850,00 |
