| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
697.998,13 |
749.940,42 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
488.984,12 |
463.353,47 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
368.919,57 |
399.329,40 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
368.919,57 |
399.329,40 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
114.588,09 |
58.216,21 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
40.754,40 |
17.621,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
73.833,69 |
40.595,21 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
5.476,46 |
5.807,86 |
| 6142 |
Porez na promet |
5.476,46 |
5.807,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
117.320,21 |
204.127,91 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
117.320,21 |
116.367,76 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
5.948,20 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
117.320,21 |
110.419,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
87.760,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
87.760,15 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
33.859,68 |
31.219,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,10 |
0,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,10 |
0,19 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
33.859,58 |
31.219,14 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.914,90 |
3.955,20 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
3.513,25 |
9.286,57 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3.274,32 |
8.332,57 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
23.157,11 |
9.644,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
57.834,12 |
49.989,79 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
9.452,54 |
10.847,53 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
9.452,54 |
10.847,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.973,43 |
3.609,04 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
152,78 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.820,65 |
3.609,04 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
43.408,15 |
35.533,22 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
14.339,24 |
8.107,43 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
29.068,91 |
27.425,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.249,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.249,92 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.249,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
497.841,60 |
534.952,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
97.342,60 |
88.065,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
84.109,18 |
71.472,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
84.109,18 |
71.472,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.900,00 |
4.800,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
11.333,42 |
11.792,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.333,42 |
11.792,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
184.150,33 |
193.180,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.086,23 |
16.287,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.487,55 |
3.475,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.473,25 |
1.665,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
377,50 |
531,96 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.747,93 |
10.613,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.739,97 |
21.167,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.982,36 |
2.392,68 |
| 3223 |
Energija |
12.884,62 |
15.368,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.981,40 |
3.406,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.891,59 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.994,98 |
128.298,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.010,87 |
2.079,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
62.642,49 |
79.686,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.432,70 |
1.332,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.808,46 |
2.773,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
60,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.728,43 |
23.000,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.143,44 |
16.669,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.228,59 |
2.696,07 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.746,80 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.582,35 |
27.427,87 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.238,55 |
13.731,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.421,76 |
2.195,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19.347,17 |
5.128,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
936,00 |
459,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
38,51 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.600,36 |
5.914,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
98.756,35 |
153.807,41 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
50.000,00 |
147.903,44 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
50.000,00 |
147.903,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
48.756,35 |
5.903,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.410,22 |
1.103,10 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
47.346,13 |
4.800,87 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
34.116,26 |
13.768,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
34.116,26 |
13.768,92 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
27.606,01 |
9.157,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.510,25 |
4.611,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
83.476,06 |
86.130,74 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
79.476,06 |
86.130,74 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
79.476,06 |
86.130,74 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
4.000,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
4.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
497.841,60 |
534.952,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
200.156,53 |
214.987,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.041.402,94 |
1.189.012,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
71.745,79 |
64.052,24 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
331,82 |
331,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
112.525,87 |
168.521,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
112.525,87 |
168.521,41 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
82.098,88 |
89.345,38 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
18.645,86 |
812,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
12.590,12 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
50.862,90 |
88.532,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.176,99 |
50.564,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.821,48 |
379,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
24.355,51 |
50.185,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.250,00 |
28.612,03 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
4.250,00 |
28.612,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
112.525,87 |
168.521,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.012.395,93 |
2.124.921,80 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
249,45 |
249,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
697.998,13 |
749.940,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
610.367,47 |
703.474,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
87.630,66 |
46.466,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
970.992,99 |
935.909,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
71.995,24 |
64.301,69 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
586.450,34 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
586.450,34 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
0,00 |
586.450,34 |
| 8471 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
0,00 |
586.450,34 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
60.000,00 |
531.980,35 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
60.000,00 |
531.980,35 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
60.000,00 |
531.980,35 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
60.000,00 |
531.980,35 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
54.469,99 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
60.000,00 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
522.098,92 |
462.098,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
697.998,13 |
1.336.390,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
670.367,47 |
1.235.454,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.630,66 |
100.936,06 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
448.894,07 |
473.810,10 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
421.263,41 |
372.874,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
682,54 |
682,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.511,11 |
18.345,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
800.519,01 |
2.749.266,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
785.684,93 |
2.669.596,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.345,19 |
98.015,34 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
40.595,21 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
5.948,20 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
52.839,00 |
67.419,56 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
64.481,21 |
43.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
87.760,15 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
2,25 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
0,00 |
9.644,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.473,25 |
1.665,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
60,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
603,74 |
3.807,28 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
673,69 |
0,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
50.000,00 |
147.903,44 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
15.660,96 |
7.166,88 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
11.945,05 |
1.990,84 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.351,37 |
2.919,95 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.158,88 |
1.691,25 |
| 84712 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni |
0,00 |
586.450,34 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
60.000,00 |
531.980,35 |
