| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.379.115,10 |
1.515.870,33 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
867.220,08 |
798.736,07 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
483.398,14 |
539.160,75 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
492.714,78 |
539.160,75 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
9.316,64 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
365.702,49 |
240.068,55 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
69.976,15 |
48.913,27 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
295.726,34 |
191.155,28 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
18.119,45 |
19.506,77 |
| 6142 |
Porez na promet |
18.119,45 |
19.506,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
170.773,16 |
310.861,72 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
170.773,16 |
310.861,72 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
83.773,16 |
96.861,72 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
87.000,00 |
214.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
77.080,52 |
98.998,98 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
232,90 |
72,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
232,90 |
72,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
76.847,62 |
98.926,21 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
19.270,09 |
15.059,94 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
278,74 |
0,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
56.659,60 |
82.992,89 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
639,19 |
873,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
261.471,50 |
293.848,03 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
57.078,67 |
63.898,36 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
27.431,73 |
29.118,44 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
29.646,94 |
34.779,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.789,68 |
1.556,01 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
790,68 |
56,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.999,00 |
1.500,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
200.603,15 |
228.393,66 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
89.889,52 |
116.523,42 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
110.713,63 |
111.870,24 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.569,84 |
13.425,53 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.569,84 |
13.425,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
855.843,21 |
834.163,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
118.605,45 |
156.049,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
99.491,98 |
130.085,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
99.491,98 |
130.085,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.697,25 |
4.500,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.416,22 |
21.464,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.416,22 |
21.464,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
358.251,76 |
374.014,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.044,07 |
17.533,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.564,63 |
8.162,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.976,00 |
3.849,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
703,44 |
722,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.790,03 |
57.134,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.756,27 |
4.189,64 |
| 3223 |
Energija |
4.026,84 |
33.872,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
26.006,92 |
19.072,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
237.020,33 |
216.210,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.710,78 |
8.822,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
98.375,05 |
77.406,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.099,01 |
6.244,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.609,16 |
45.957,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.000,00 |
5.000,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
35.675,37 |
26.142,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.552,29 |
17.081,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
34.998,67 |
29.556,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
66.397,33 |
83.135,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.838,83 |
3.672,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.069,79 |
6.151,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.757,92 |
1.757,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
466,14 |
394,99 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.516,59 |
1.250,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
49.748,06 |
69.908,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.514,81 |
1.375,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.514,81 |
1.375,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.385,77 |
1.374,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
129,04 |
0,64 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
62.023,57 |
116.459,77 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
62.023,57 |
116.459,77 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
12.820,83 |
26.874,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
49.202,74 |
89.585,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
315.447,62 |
186.264,38 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
66.781,08 |
82.744,94 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
66.781,08 |
82.744,94 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
62.328,05 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
62.328,05 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
186.338,49 |
103.519,44 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
186.338,49 |
103.519,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
855.843,21 |
834.163,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
523.271,89 |
681.706,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.228.708,79 |
4.660.121,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
97.114,69 |
146.949,31 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
81.746,00 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
81.746,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
81.746,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
81.746,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
569.090,51 |
537.702,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
569.090,51 |
537.702,38 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
466.571,76 |
460.515,44 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.254,00 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
192.971,35 |
121.144,62 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
272.346,41 |
339.370,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.437,50 |
4.729,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.689,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.437,50 |
2.040,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
5.121,90 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
5.121,90 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
85.081,25 |
67.335,74 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
85.081,25 |
67.335,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
487.344,51 |
537.702,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.107.429,41 |
4.502.050,24 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.586,67 |
7.228,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.460.861,10 |
1.515.870,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.424.933,72 |
1.371.866,32 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
35.927,38 |
144.004,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
121.279,38 |
158.071,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
101.701,36 |
154.178,01 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.654,46 |
2.654,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.460.861,10 |
1.515.870,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.424.933,72 |
1.371.866,32 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
35.927,38 |
144.004,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
118.624,92 |
155.416,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
154.552,30 |
299.420,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
133.512,86 |
167.163,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.555.762,76 |
1.671.332,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.522.112,43 |
1.508.113,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
167.163,19 |
330.382,22 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
23.445,61 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
191.155,28 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
83.773,16 |
94.738,12 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
2.123,60 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
35.000,00 |
164.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
52.000,00 |
50.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.976,00 |
3.849,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.619,12 |
8.142,19 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
10.232,50 |
8.705,12 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.838,83 |
3.672,95 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.150,00 |
6.600,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.710,68 |
1.848,40 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.660,00 |
3.600,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.300,15 |
14.826,22 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
5.184,52 |
3.898,89 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
44.018,22 |
85.686,26 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
186.338,49 |
103.519,44 |
