| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.430.112,50 |
1.728.074,79 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
287.880,76 |
343.002,52 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
258.959,03 |
323.933,86 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
271.682,72 |
324.005,58 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
20.646,60 |
32.415,06 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
9.052,32 |
8.723,94 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
8.677,61 |
23.249,83 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
21.797,13 |
40.943,38 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
72.897,35 |
105.403,93 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
27.079,77 |
16.735,86 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
84,80 |
390,59 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
26.994,97 |
16.345,27 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.841,96 |
2.332,80 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.841,96 |
2.332,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.081.774,33 |
1.311.515,87 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
695.646,67 |
219.139,35 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
577.646,67 |
54.634,39 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
118.000,00 |
164.504,96 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
70.487,10 |
13.572,61 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
70.487,10 |
13.572,61 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
424.772,04 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
424.772,04 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
315.640,56 |
654.031,87 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
315.640,56 |
315.456,80 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
338.575,07 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
20.429,27 |
21.284,76 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,47 |
0,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,47 |
0,16 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
20.426,80 |
21.284,60 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
2.843,49 |
3.330,01 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
10.380,33 |
10.112,80 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
7.029,38 |
7.573,02 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
173,60 |
268,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
40.027,77 |
52.271,64 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
83,61 |
92,90 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
83,61 |
92,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1,39 |
14.175,81 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1,39 |
7,60 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
13.137,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.030,29 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
39.942,77 |
38.002,93 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
243,76 |
164,13 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
39.699,01 |
37.838,80 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,37 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,37 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.089.753,18 |
1.004.699,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
342.275,01 |
481.413,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
276.774,58 |
403.846,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
276.774,58 |
403.846,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.310,94 |
13.345,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.189,49 |
64.221,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
45.189,49 |
64.221,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
412.768,73 |
356.849,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.224,17 |
10.562,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.635,69 |
3.545,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.800,88 |
3.609,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
749,00 |
375,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.038,60 |
3.033,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.139,93 |
59.882,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.184,53 |
16.048,31 |
| 3223 |
Energija |
28.682,45 |
29.366,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.820,65 |
12.024,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.731,91 |
1.623,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
720,39 |
819,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
301.270,73 |
222.518,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.422,32 |
4.479,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.946,36 |
73.885,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.089,83 |
16.163,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
142.005,42 |
55.207,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.013,27 |
4.950,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.556,29 |
41,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
86.022,36 |
57.806,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.179,91 |
6.743,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.034,97 |
3.241,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
49.133,90 |
63.885,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
17.389,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
706,21 |
675,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
26.371,16 |
27.181,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.269,70 |
4.769,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.508,57 |
5.266,03 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.781,56 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.496,70 |
8.604,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.697,47 |
8.116,22 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
691,55 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
691,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.697,47 |
7.424,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.135,87 |
4.102,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
151,95 |
7,85 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.409,65 |
3.314,27 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
350,00 |
2.209,33 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
350,00 |
2.209,33 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
350,00 |
1.000,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
1.209,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
226.929,91 |
61.138,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
226.929,91 |
61.138,62 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
203.352,38 |
29.378,51 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.577,53 |
31.760,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
99.732,06 |
88.972,65 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
68.545,89 |
77.979,78 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
68.545,89 |
77.979,78 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
29.764,23 |
9.853,36 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
5.300,00 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
24.464,23 |
9.853,36 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.421,94 |
1.139,51 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.421,94 |
1.139,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.089.753,18 |
1.004.699,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
340.359,32 |
723.375,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
533,71 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
108.276,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
73.560,96 |
283.902,97 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
6.843,09 |
66,77 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
6.770,25 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
6.770,25 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
6.770,25 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
72,84 |
66,77 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
72,84 |
66,77 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
72,84 |
66,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
451.518,24 |
874.576,69 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
6.275,13 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
6.275,13 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
6.275,13 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
348.827,65 |
814.452,61 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
312.773,83 |
776.194,22 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
241.632,21 |
531.067,68 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
48.744,80 |
180.091,25 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
22.396,82 |
65.035,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.803,82 |
32.383,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.151,04 |
1.295,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
465,28 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.187,50 |
31.087,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.250,00 |
5.875,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.250,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
5.875,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
96.415,46 |
60.124,08 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
96.415,46 |
60.124,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
444.675,15 |
874.509,92 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
22,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.436.955,59 |
1.728.141,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.541.271,42 |
1.879.276,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
104.315,83 |
151.134,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
533,71 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
108.253,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
73.560,96 |
283.902,97 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
169.401,77 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
169.401,77 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
169.401,77 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
169.401,77 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
20.216,60 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
20.216,60 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
20.216,60 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
20.216,60 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
169.401,77 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
20.216,60 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
79.381,42 |
59.164,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.436.955,59 |
1.897.543,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.561.488,02 |
1.879.276,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
18.267,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
124.532,43 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
79.915,13 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
49.088,64 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
44.617,30 |
30.821,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
111.083,70 |
13.696,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.469.728,27 |
2.092.712,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.567.115,92 |
2.064.613,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.696,05 |
41.794,91 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
27,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
27,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
390.216,50 |
6.430,82 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
187.430,17 |
48.203,57 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
93.000,00 |
138.504,96 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
25.000,00 |
26.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
70.487,10 |
13.572,61 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
315.640,56 |
315.456,80 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
338.575,07 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
9,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.695,48 |
3.609,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.314,38 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.667,57 |
2.986,01 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
691,55 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
180.102,67 |
7.479,14 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.299,71 |
6.636,10 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
15.950,00 |
15.263,27 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.577,53 |
31.760,11 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
169.401,77 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
20.216,60 |
0,00 |
