| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.207.740,42 |
1.704.635,79 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
485.314,73 |
574.054,59 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
403.173,58 |
467.923,27 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
356.706,49 |
417.647,05 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
22.606,83 |
26.475,09 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
15.521,13 |
10.192,30 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
2.659,68 |
4.242,84 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
5.679,45 |
9.365,99 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
75.378,04 |
99.052,88 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
40.648,23 |
31.412,65 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
34.729,81 |
67.640,23 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.763,11 |
7.078,44 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.763,11 |
7.078,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
464.503,17 |
955.196,56 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
377.553,52 |
641.528,52 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
106.635,53 |
81.173,25 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
270.917,99 |
560.355,27 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
77.589,93 |
52.361,48 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
44.950,27 |
52.361,48 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
32.639,66 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
59.410,27 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
59.410,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.359,72 |
201.896,29 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.359,72 |
167.657,34 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
34.238,95 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
59.279,57 |
47.112,12 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
59.279,57 |
47.112,12 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
95,56 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
31.147,61 |
20.640,08 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
28.036,40 |
25.544,54 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
927,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
191.842,95 |
126.418,71 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.022,57 |
1.302,72 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.022,57 |
1.302,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
131.453,38 |
72.226,57 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
381,59 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
116.069,65 |
59.141,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.002,14 |
13.085,24 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
59.367,00 |
52.889,42 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
11.731,41 |
6.079,71 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
47.635,59 |
46.809,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.800,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.800,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.800,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.853,81 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.853,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
855.930,13 |
944.598,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
255.634,67 |
356.074,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
203.191,19 |
290.012,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
202.831,82 |
289.956,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
359,37 |
56,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.518,78 |
18.210,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.924,70 |
47.852,05 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
398,05 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.526,65 |
47.852,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
365.890,17 |
324.308,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.533,90 |
10.482,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
585,76 |
708,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.296,19 |
3.940,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.157,50 |
383,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.494,45 |
5.450,53 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.323,49 |
70.279,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.912,22 |
13.701,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.546,54 |
8.125,72 |
| 3223 |
Energija |
29.266,38 |
29.281,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.082,17 |
14.407,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.836,10 |
3.539,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
680,08 |
1.224,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
272.701,19 |
188.946,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.185,72 |
3.248,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.682,94 |
52.065,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.646,19 |
10.335,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
96.624,11 |
36.056,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.689,71 |
6.408,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.223,15 |
14.406,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
68.851,21 |
36.551,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.673,57 |
22.748,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.124,59 |
7.124,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.331,59 |
54.599,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.118,47 |
20.379,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.677,41 |
5.341,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.497,44 |
8.031,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
617,76 |
617,76 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
183,57 |
181,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.236,94 |
20.047,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.692,78 |
3.900,03 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
135,16 |
121,19 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
133,34 |
121,19 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
1,82 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.557,62 |
3.778,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.691,19 |
2.059,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
174,35 |
94,67 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.692,08 |
1.624,30 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
13.833,36 |
13.833,36 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
13.833,36 |
13.833,36 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
13.833,36 |
13.833,36 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
76.186,08 |
81.759,69 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
75.882,72 |
81.759,69 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
75.882,72 |
81.759,69 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
303,36 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
303,36 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.109,13 |
33.799,85 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.109,13 |
33.799,85 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
24.076,77 |
22.859,17 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.032,36 |
10.940,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
109.583,94 |
130.923,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
95.449,62 |
123.604,01 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
95.449,62 |
123.604,01 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
11.300,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
11.300,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.327,23 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.327,23 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
1.507,09 |
7.318,99 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.507,09 |
7.318,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
855.930,13 |
944.598,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
351.810,29 |
760.037,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.307.848,82 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
281.962,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
204.744,72 |
287.511,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
17,15 |
17,15 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.273,37 |
5.522,62 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
901,00 |
5.005,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
901,00 |
5.005,00 |
| 7111 |
Zemljište |
901,00 |
5.005,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
372,37 |
517,62 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
372,37 |
517,62 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
372,37 |
0,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
517,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
633.806,83 |
901.935,94 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.983,49 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
8.983,49 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
8.983,49 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
610.963,70 |
830.678,26 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
538.747,88 |
827.069,46 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
210.096,74 |
337.955,39 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
81.482,50 |
84.201,63 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
247.168,64 |
404.912,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
71.145,84 |
3.608,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
751,44 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.387,12 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
67.007,28 |
3.608,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
194,98 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
194,98 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
875,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
875,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.859,64 |
71.257,68 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
13.859,64 |
71.257,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
632.533,46 |
896.413,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.423.848,79 |
8.931,48 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
15.546,64 |
10.541,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.209.013,79 |
1.710.158,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.489.736,96 |
1.846.534,60 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
280.723,17 |
136.376,19 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
115.999,97 |
290.894,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
220.291,36 |
298.053,04 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
7.095,48 |
14.190,96 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
7.095,48 |
14.190,96 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
7.095,48 |
14.190,96 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
7.095,48 |
14.190,96 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
7.095,48 |
14.190,96 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
124.400,10 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.209.013,79 |
1.710.158,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.496.832,44 |
1.860.725,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
287.818,65 |
150.567,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.400,13 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
290.894,01 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
279.418,52 |
441.461,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4,40 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
272.261,43 |
210.265,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.263.103,25 |
1.738.816,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.325.099,66 |
1.847.359,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
210.265,02 |
101.721,50 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
18,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
19,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
27.391,65 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
34.729,81 |
67.640,23 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
85.635,53 |
49.134,57 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
21.000,00 |
32.038,68 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
141.178,75 |
376.944,82 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
129.739,24 |
183.410,45 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.449,72 |
27.661,14 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
20.500,55 |
24.700,34 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
32.639,66 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.359,72 |
167.657,34 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
34.238,95 |
| 64236 |
Spomenička renta |
2,80 |
2,94 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
1.022,57 |
1.302,72 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
362,50 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
330,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.296,19 |
3.940,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
23,89 |
115,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
14.267,76 |
8.790,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.486,40 |
7.968,41 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.270,36 |
500,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.118,47 |
5.950,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
198,24 |
1.851,11 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
133,34 |
121,19 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
75.882,72 |
81.759,69 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
5.490,84 |
1.990,84 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.560,00 |
8.130,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
13.025,93 |
12.738,33 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.032,36 |
10.940,68 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.507,09 |
7.318,99 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
7.095,48 |
14.190,96 |
