| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.094.794,94 |
2.703.865,24 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
925.484,95 |
568.077,75 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
901.106,57 |
524.844,05 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
888.539,68 |
522.738,31 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
23.707,85 |
33.536,01 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
7.625,22 |
7.682,69 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
27.435,65 |
43.585,79 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
20.237,71 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
46.201,83 |
102.936,46 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
19.491,25 |
38.093,61 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
483,01 |
7.845,12 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
19.008,24 |
30.248,49 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.887,13 |
5.140,09 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.887,13 |
5.140,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
666.671,47 |
1.388.214,27 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
403.079,15 |
457.309,83 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
160.905,83 |
268.638,52 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
242.173,32 |
188.671,31 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
11.631,30 |
16.606,15 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.631,30 |
16.606,15 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
24.640,00 |
457.412,16 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
24.640,00 |
25.935,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
431.477,16 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
227.321,02 |
456.886,13 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
227.321,02 |
421.886,13 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
35.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
156.248,31 |
346.626,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
653,58 |
620,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
104,36 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
549,22 |
620,10 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
155.594,73 |
346.005,93 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
45.563,93 |
148.138,08 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
18.228,52 |
24.511,27 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
91.702,74 |
173.356,58 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
99,54 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
324.804,37 |
345.723,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
250.786,17 |
275.144,52 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
59,29 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
236.064,86 |
273.572,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.662,02 |
1.571,98 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
74.018,20 |
70.578,59 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.698,78 |
903,96 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
72.319,42 |
69.674,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.123,81 |
15.508,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.058,84 |
1.642,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.058,84 |
1.642,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
16.064,97 |
13.865,61 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
16.044,97 |
13.855,61 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
20,00 |
10,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
462,03 |
39.715,97 |
| 683 |
Ostali prihodi |
462,03 |
39.715,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.497.413,16 |
1.816.967,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
325.401,29 |
563.211,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
261.124,29 |
459.879,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
261.124,29 |
459.879,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.155,33 |
27.451,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
43.121,67 |
75.880,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
43.121,67 |
75.880,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
634.929,04 |
566.997,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.568,81 |
28.223,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
997,38 |
2.559,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.716,43 |
18.988,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.670,00 |
6.551,21 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
185,00 |
125,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.405,29 |
69.234,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.310,06 |
25.066,80 |
| 3223 |
Energija |
33.079,27 |
34.535,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.719,56 |
9.146,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.296,40 |
485,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
497.727,07 |
406.784,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.287,55 |
8.135,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
245.312,31 |
205.344,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
45.060,90 |
22.421,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.239,35 |
15.652,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.493,41 |
12.534,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.081,38 |
3.927,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
68.145,31 |
74.089,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
53.871,55 |
7.784,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
47.235,31 |
56.893,78 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.303,91 |
714,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
57.923,96 |
62.041,09 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.566,16 |
25.231,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.772,74 |
3.804,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
25.078,69 |
20.825,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
625,64 |
3.340,91 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
695,49 |
399,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.185,24 |
8.439,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.088,35 |
3.536,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.088,35 |
3.536,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.085,71 |
3.533,70 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,64 |
2,54 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
54.745,11 |
61.839,03 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
54.745,11 |
61.839,03 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
8.612,00 |
23.310,10 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
46.133,11 |
38.528,93 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
242.918,71 |
291.238,77 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
31.360,95 |
39.584,74 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
31.360,95 |
39.584,74 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
211.557,76 |
251.654,03 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
211.557,76 |
251.654,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
94.141,05 |
171.297,61 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
94.141,05 |
171.297,61 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
93.069,05 |
169.468,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.072,00 |
1.829,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
142.189,61 |
158.846,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
133.950,45 |
157.426,84 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
133.919,85 |
157.426,84 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
30,60 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
5.828,00 |
169,92 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
5.828,00 |
169,92 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
2.411,16 |
1.250,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.411,16 |
1.250,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.497.413,16 |
1.816.967,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
597.381,78 |
886.898,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
400.521,94 |
757.201,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.753,78 |
13.755,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
26,28 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
19.846,47 |
20.974,90 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
19.846,47 |
3.725,07 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
19.846,47 |
3.725,07 |
| 7111 |
Zemljište |
19.846,47 |
3.725,07 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
17.249,83 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
373,65 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
373,65 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
265,18 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
265,18 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
16.611,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
16.611,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
660.021,35 |
707.356,87 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
96.474,04 |
142.911,55 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
96.474,04 |
142.911,55 |
| 4124 |
Ostala prava |
96.474,04 |
142.911,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
399.303,92 |
467.001,57 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
227.852,25 |
270.781,26 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
180.749,70 |
222.988,84 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
47.102,55 |
47.792,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
162.639,17 |
139.101,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.157,05 |
8.391,19 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.980,00 |
3.854,34 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
12.046,88 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
32.870,25 |
8.206,88 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
10.522,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
20.725,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
113.109,37 |
85.876,96 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
33.075,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
33.075,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
8.812,50 |
24.043,75 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
8.812,50 |
23.687,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
356,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
164.243,39 |
97.443,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
76.438,64 |
8.837,50 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
87.804,75 |
88.606,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
640.174,88 |
686.381,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
112.781,45 |
510.763,01 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
915,66 |
0,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.114.641,41 |
2.724.840,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.157.434,51 |
2.524.323,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
200.516,16 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.793,10 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
287.740,49 |
246.438,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.669,44 |
13.755,48 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
5.500,00 |
38.365,45 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
5.500,00 |
38.365,45 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
5.500,00 |
38.365,45 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
5.500,00 |
38.365,45 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
5.500,00 |
38.365,45 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
171.409,59 |
165.909,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.120.141,41 |
2.763.205,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.157.434,51 |
2.524.323,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
238.881,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.293,10 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
116.330,90 |
80.529,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
79.037,80 |
319.410,80 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
134.376,17 |
156.628,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.160.913,30 |
2.912.513,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.138.661,24 |
2.577.170,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
156.628,23 |
491.971,78 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
34,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
33,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
7.845,12 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
30.248,49 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
160.405,83 |
253.505,03 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
500,00 |
6.999,53 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
8.133,96 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
242.173,32 |
188.671,31 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.991,60 |
6.879,46 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
5.639,70 |
9.726,69 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
227.321,02 |
421.886,13 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
35.000,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
8.140,57 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
0,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
14.081,88 |
1.391,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
491,46 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.716,43 |
18.988,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.256,46 |
| 32371 |
Autorski honorari |
10.017,44 |
7.873,57 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.078,12 |
3.200,84 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.526,67 |
4.037,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
386,90 |
261,66 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
28.153,37 |
24.989,80 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
17.979,74 |
13.539,13 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
31.360,95 |
39.584,74 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
5.467,53 |
10.853,12 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.114,92 |
185,82 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
86.486,60 |
158.429,10 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.072,00 |
1.829,57 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
700,00 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.411,16 |
1.250,00 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
5.500,00 |
38.365,45 |
