| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.429.658,13 |
1.784.410,53 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
403.949,18 |
493.611,76 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
380.544,28 |
473.581,18 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
380.544,28 |
473.581,18 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
19.486,44 |
16.269,09 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
125,40 |
3.751,72 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
19.361,04 |
12.517,37 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.918,46 |
3.761,49 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.838,46 |
3.761,49 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
80,00 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
928.096,70 |
1.190.011,49 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
753.714,94 |
302.043,18 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
512.272,30 |
15.869,05 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
241.442,64 |
286.174,13 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
20.820,90 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
20.820,90 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
548.268,90 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
548.268,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
174.381,76 |
318.878,51 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
174.381,76 |
318.878,51 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
54.756,25 |
54.819,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
35,16 |
8,29 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
35,16 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
8,29 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
54.721,09 |
54.811,15 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
2.352,71 |
3.685,86 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
51.852,12 |
50.950,97 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
166,26 |
0,42 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
350,00 |
173,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.856,00 |
42.445,66 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.285,54 |
0,56 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
146,54 |
0,56 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.139,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.965,34 |
11.548,75 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
21,99 |
34,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.943,35 |
11.514,11 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
28.605,12 |
30.896,35 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
8,20 |
468,80 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
28.596,92 |
30.427,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
3.522,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
3.522,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
3.522,18 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
910.320,55 |
1.388.428,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
257.654,22 |
455.213,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
214.509,98 |
386.342,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
214.509,98 |
386.342,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.028,00 |
5.820,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
35.116,24 |
63.050,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
35.116,24 |
63.050,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
488.159,41 |
685.661,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.512,50 |
13.462,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
600,00 |
921,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.912,50 |
12.541,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.010,97 |
66.462,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.121,83 |
7.721,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
9.153,08 |
11.847,02 |
| 3223 |
Energija |
27.438,99 |
26.914,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.575,70 |
12.795,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
721,37 |
7.184,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
352.625,50 |
471.805,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.839,64 |
3.953,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
59.821,79 |
62.823,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.372,73 |
9.097,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
189.898,62 |
265.435,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.599,48 |
4.725,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
837,14 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
58.554,71 |
106.904,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.288,89 |
7.690,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.412,50 |
11.175,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
77.010,44 |
133.931,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.306,22 |
21.642,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
544,03 |
433,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.753,36 |
2.920,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
8.035,44 |
3.380,98 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
543,03 |
1.398,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
64.828,36 |
104.156,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.565,04 |
3.352,21 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.630,19 |
1.584,66 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
5.630,19 |
1.584,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.934,85 |
1.767,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.934,76 |
1.767,55 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,09 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.656,02 |
18.224,06 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.656,02 |
18.224,06 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
16.504,19 |
10.669,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.151,83 |
7.555,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
138.285,86 |
225.977,24 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
99.595,73 |
128.882,20 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
99.595,73 |
128.882,20 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
38.305,07 |
96.806,42 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
5.139,50 |
5.399,50 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
33.165,57 |
91.406,92 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
385,06 |
288,62 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
385,06 |
288,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
910.320,55 |
1.388.428,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
519.337,58 |
395.982,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.411.964,60 |
3.931.341,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
27.882,97 |
20.719,41 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.136,04 |
7.541,26 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.618,00 |
7.185,52 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.618,00 |
7.185,52 |
| 7111 |
Zemljište |
1.618,00 |
7.185,52 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
518,04 |
355,74 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
518,04 |
355,74 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
518,04 |
355,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
446.312,99 |
399.917,58 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.750,00 |
39.400,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.750,00 |
39.400,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
3.750,00 |
39.400,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
433.711,50 |
344.058,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
404.007,40 |
315.524,67 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
22.549,70 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
270.368,17 |
107.480,63 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
118.347,42 |
167.489,67 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
15.291,81 |
18.004,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.685,35 |
28.533,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.375,00 |
3.027,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
703,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.310,35 |
24.802,29 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
19.331,25 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
19.331,25 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.687,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.687,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
8.851,49 |
16.459,52 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
8.851,49 |
16.459,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
444.176,95 |
392.376,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.526.760,18 |
3.970.942,12 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
8.210,83 |
4.975,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.431.794,17 |
1.791.951,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.356.633,54 |
1.788.345,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
75.160,63 |
3.605,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
114.795,58 |
39.600,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36.093,80 |
25.695,15 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
140.456,20 |
61.873,85 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
140.456,20 |
61.873,85 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
140.456,20 |
61.873,85 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
140.456,20 |
61.873,85 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
140.398,03 |
61.873,85 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
140.398,03 |
61.873,85 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
140.398,03 |
61.873,85 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
140.398,03 |
61.873,85 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
58,17 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
6,84 |
65,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.572.250,37 |
1.853.825,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.497.031,57 |
1.850.219,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
75.218,80 |
3.605,83 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
114.788,74 |
39.535,72 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
39.569,94 |
35.929,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
29.866,33 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
76.475,76 |
268.447,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.967.994,34 |
1.767.243,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.775.933,39 |
1.959.716,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
268.536,71 |
75.974,25 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
12.517,37 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
80,00 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
509.772,30 |
1.160,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.500,00 |
14.709,05 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
241.442,64 |
286.174,13 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
20.820,90 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
174.381,76 |
318.878,51 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
23.020,92 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
0,42 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
143,42 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
500,00 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
837,14 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.509,50 |
10.266,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.306,22 |
1.131,35 |
| 34224 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
5.630,19 |
1.584,66 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.560,00 |
3.589,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.700,00 |
5.800,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
7.244,19 |
1.280,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
952,83 |
1.175,28 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
199,00 |
6.379,78 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
7.400,00 |
7.000,00 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
140.398,03 |
61.873,85 |
