| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.875.652,89 |
4.124.798,11 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.802.640,78 |
1.812.841,49 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.697.375,78 |
1.734.336,58 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.703.956,77 |
1.875.636,13 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
101.838,02 |
112.891,01 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
38.849,80 |
33.969,74 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
72.843,19 |
66.199,58 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
128.337,53 |
75.568,39 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
348.449,53 |
429.928,27 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
97.426,19 |
70.515,14 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
4.343,12 |
8.073,35 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
93.083,07 |
62.441,79 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.838,81 |
7.989,77 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.838,81 |
7.989,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.735.886,45 |
1.949.463,83 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.542.050,21 |
419.463,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.407.650,21 |
294.442,73 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
134.400,00 |
125.020,27 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
25.536,24 |
13.563,38 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.014,84 |
13.563,38 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
19.521,40 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.294.053,94 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.294.053,94 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
168.300,00 |
222.383,51 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
168.300,00 |
222.383,51 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
138.568,26 |
156.697,46 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,69 |
6,83 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,69 |
6,83 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
138.562,57 |
156.690,63 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
30.039,57 |
40.794,17 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
82.394,13 |
90.147,64 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
6.381,26 |
5.688,11 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
18.350,47 |
18.350,47 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.397,14 |
1.710,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
188.882,36 |
195.529,01 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
280,34 |
241,02 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
96,23 |
141,86 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
184,11 |
99,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
68.004,40 |
66.309,80 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
299,26 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
66.925,02 |
66.100,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
780,12 |
209,68 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
120.597,62 |
128.978,19 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
5.408,45 |
13.112,45 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
115.189,17 |
115.865,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.675,04 |
10.266,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.675,04 |
10.266,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.675,04 |
10.266,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.646.179,09 |
3.453.777,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
342.522,39 |
548.884,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
271.516,78 |
446.769,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
271.516,78 |
446.769,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.205,41 |
28.397,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
44.800,20 |
73.717,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
44.800,20 |
73.717,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.504.333,28 |
1.808.208,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.204,29 |
29.532,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.357,72 |
9.141,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.981,56 |
3.057,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.314,76 |
1.230,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.550,25 |
16.104,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
182.213,49 |
205.425,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.539,27 |
33.341,48 |
| 3223 |
Energija |
96.648,64 |
103.263,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
59.821,13 |
56.507,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.204,45 |
11.683,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
628,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.194.375,75 |
1.444.774,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.727,68 |
13.078,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
274.338,89 |
392.958,99 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
44.508,27 |
44.611,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
313.706,14 |
382.532,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
121,99 |
2.023,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
319.369,93 |
315.755,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.408,05 |
8.950,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
221.194,80 |
284.864,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
100.539,75 |
128.477,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.404,91 |
38.785,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.555,77 |
7.272,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
62.412,83 |
60.225,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.327,24 |
1.327,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
19.694,53 |
13.235,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.144,47 |
7.631,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.558,29 |
11.501,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
11.558,29 |
11.501,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.236,22 |
10.522,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,08 |
43,89 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.318,99 |
934,92 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
21.980,00 |
26.350,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
21.980,00 |
26.350,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
4.500,00 |
6.000,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
17.480,00 |
20.350,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
335.749,23 |
550.215,62 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
22.881,92 |
43.959,16 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
22.881,92 |
43.959,16 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
312.867,31 |
506.256,46 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
312.867,31 |
506.256,46 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
101.492,93 |
150.948,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
101.492,93 |
150.948,11 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
63.309,64 |
102.614,28 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.183,29 |
48.333,83 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
328.542,97 |
357.668,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
227.306,42 |
255.260,22 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
227.306,42 |
255.260,22 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
98.325,55 |
98.508,68 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
37.039,00 |
44.742,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
61.286,55 |
53.766,68 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.911,00 |
3.900,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
2.911,00 |
3.900,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.646.179,09 |
3.453.777,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.229.473,80 |
671.020,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
364.785,07 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
42.760,62 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
169.640,19 |
116.441,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
819.642,49 |
790.305,31 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
53.000,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
53.000,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
53.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
673.001,14 |
686.144,55 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
589.412,29 |
607.426,56 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
441.680,60 |
503.855,88 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
147.731,69 |
103.570,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
83.588,85 |
78.717,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
32.287,26 |
16.728,36 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.214,65 |
8.176,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.196,31 |
6.489,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
41.890,63 |
47.323,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
93.641,35 |
104.160,76 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
93.641,35 |
104.160,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
819.642,49 |
790.305,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.875.652,89 |
4.124.798,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.465.821,58 |
4.244.082,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
409.831,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
119.284,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
364.785,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
42.760,62 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
169.640,19 |
116.441,09 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
2.324,04 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
2.324,04 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
2.324,04 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
2.324,04 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
2.324,04 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.875.652,89 |
4.124.798,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.468.145,62 |
4.244.082,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
407.507,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
119.284,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
364.785,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
42.760,62 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
364.746,65 |
245.500,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
93.747,15 |
490.231,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.166.177,71 |
4.309.591,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.769.693,49 |
4.178.792,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
490.231,37 |
621.029,65 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
30,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
30,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
7.797,01 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
93.083,07 |
62.441,79 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.401.650,21 |
231.787,24 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
6.000,00 |
62.655,49 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
134.400,00 |
125.020,27 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.014,84 |
13.563,38 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
19.521,40 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
168.300,00 |
222.383,51 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
35.187,17 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
51,34 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
780,12 |
209,68 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.198,17 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.981,56 |
3.057,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.845,40 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.899,46 |
6.570,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.586,40 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.230,00 |
2.400,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
14.250,00 |
17.950,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
21.409,64 |
29.640,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.000,00 |
9.664,28 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.360,00 |
25.630,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
26.540,00 |
37.680,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
28.745,30 |
31.550,01 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.502,37 |
4.842,94 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.935,62 |
11.940,88 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
2.324,04 |
0,00 |
