| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
403.225,04 |
555.879,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.039,20 |
2.309,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.039,20 |
2.309,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.039,20 |
2.309,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
87.318,53 |
47.313,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
87.318,53 |
47.313,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
87.318,53 |
47.313,24 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
312.867,31 |
506.256,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
312.867,31 |
506.256,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
312.867,31 |
506.256,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
418.689,75 |
571.453,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
293.374,29 |
410.577,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
197.835,29 |
279.607,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
197.835,29 |
279.607,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.723,35 |
15.299,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
79.815,65 |
115.669,83 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
46.392,89 |
68.162,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.422,76 |
47.507,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
124.291,22 |
159.814,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.138,29 |
37.878,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
120,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.988,52 |
22.676,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.976,75 |
1.093,55 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.173,02 |
13.988,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.257,86 |
68.664,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.083,74 |
11.744,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
38.815,43 |
46.965,36 |
| 3223 |
Energija |
6.875,15 |
7.976,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19,45 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.464,09 |
1.979,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.996,62 |
48.642,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.622,27 |
1.302,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.538,78 |
9.932,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.826,04 |
2.171,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.624,73 |
5.861,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.764,53 |
20.910,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
129,40 |
195,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.490,87 |
8.267,99 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.330,44 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.568,01 |
4.629,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.568,01 |
2.001,34 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.628,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.024,24 |
1.062,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.024,24 |
1.062,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.024,24 |
1.062,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
418.689,75 |
571.453,73 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
15.464,71 |
15.574,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
256,17 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
15.208,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.773,36 |
212,94 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.773,36 |
212,94 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.064,91 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
403.225,04 |
555.879,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
418.689,75 |
571.453,73 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.464,71 |
15.574,13 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.808,74 |
15.208,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.773,36 |
212,94 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
6.066,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
403.225,04 |
555.879,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
418.689,75 |
571.453,73 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.464,71 |
15.574,13 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.808,74 |
21.275,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
21.273,45 |
36.849,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.755,73 |
8.265,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
404.624,55 |
556.897,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
412.115,05 |
565.163,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.265,23 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.039,20 |
2.309,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
86.994,53 |
47.313,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
632,28 |
493,97 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.610,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.156,69 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.628,05 |
