| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.896.127,79 |
2.598.380,27 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.688.410,81 |
1.792.306,15 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.625.226,25 |
1.757.258,14 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.386.672,34 |
1.652.593,15 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
101.064,00 |
57.259,78 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
160.607,63 |
46.139,68 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
135.425,45 |
121.558,58 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
36.962,36 |
44.445,47 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
0,00 |
58.185,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
195.505,53 |
222.923,52 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
60.388,16 |
31.030,60 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
15.354,44 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
60.388,16 |
15.676,16 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.796,40 |
4.017,41 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.796,40 |
4.017,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
67.835,91 |
685.344,34 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
62.609,00 |
28.992,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
62.609,00 |
28.992,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.226,91 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.226,91 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
656.352,34 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
656.352,34 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
53.710,63 |
61.056,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
25.328,51 |
25.835,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,51 |
8,23 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
25.320,00 |
25.826,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
28.382,12 |
35.221,81 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
7.001,71 |
13.483,26 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
18.126,50 |
17.952,17 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3.253,91 |
3.786,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50.045,31 |
52.283,33 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
59,31 |
13,54 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
59,31 |
13,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.504,81 |
12.634,11 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
47,62 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.457,19 |
12.634,11 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
39.481,19 |
39.635,68 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
5.100,29 |
4.101,70 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
34.380,90 |
35.533,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.714,22 |
4.942,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.164,22 |
4.942,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.164,22 |
4.942,31 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.550,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.550,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
30.410,91 |
2.447,33 |
| 683 |
Ostali prihodi |
30.410,91 |
2.447,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.259.182,77 |
1.489.800,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
160.974,65 |
213.583,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
121.619,87 |
165.074,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
121.619,87 |
165.074,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.287,51 |
20.634,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.067,27 |
27.875,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.067,27 |
27.875,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
381.287,88 |
360.420,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.321,64 |
7.492,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
476,00 |
45,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.780,99 |
5.189,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.639,15 |
1.600,86 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
425,50 |
657,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.130,82 |
38.953,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.533,46 |
3.722,70 |
| 3223 |
Energija |
35.075,00 |
32.912,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.348,35 |
935,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.230,82 |
1.382,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
943,19 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
193.150,88 |
244.827,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.028,06 |
3.722,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.096,67 |
29.517,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.528,38 |
12.878,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.561,04 |
2.695,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.250,17 |
21.929,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.049,36 |
18.843,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
48.304,60 |
97.818,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
23.879,80 |
10.508,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.452,80 |
46.912,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
132.684,54 |
69.146,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.970,39 |
24.235,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.689,03 |
3.024,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
36.020,57 |
15.206,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.021,72 |
896,72 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
758,33 |
16.887,82 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
173,30 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
65.051,20 |
8.895,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
22.901,12 |
19.915,63 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.973,80 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.973,80 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
17.927,32 |
19.915,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.669,12 |
2.064,81 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
16.258,20 |
17.850,82 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
412.579,38 |
516.774,21 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
5.000,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
5.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
412.579,38 |
511.774,21 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
398.104,13 |
503.574,21 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
14.475,25 |
8.200,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
119.004,34 |
138.638,06 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
119.004,34 |
138.638,06 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
95.411,63 |
111.209,49 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.592,71 |
27.428,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
162.435,40 |
240.468,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
162.435,40 |
240.468,34 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
162.435,40 |
240.468,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.259.182,77 |
1.489.800,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
636.945,02 |
1.108.580,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.121.140,02 |
1.773.540,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.160,96 |
6.251,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
970,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
970,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
970,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
970,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
972.771,87 |
804.187,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.871,69 |
780.071,51 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
45.717,39 |
640.208,49 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
27.161,24 |
639.836,89 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
18.556,15 |
371,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.154,30 |
30.228,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.753,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.491,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
663,30 |
27.474,56 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
109.634,71 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
109.634,71 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
911.900,18 |
24.116,39 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
911.900,18 |
24.116,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
972.771,87 |
803.217,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
987.247,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.896.127,79 |
2.599.350,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.231.954,64 |
2.293.988,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
305.362,18 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
335.826,85 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.121.140,02 |
786.293,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.160,96 |
6.251,50 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
20.852,81 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
20.852,81 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
20.852,81 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
20.852,81 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
20.852,81 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
20.852,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.896.127,79 |
2.599.350,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.252.807,45 |
2.293.988,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
305.362,18 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
356.679,66 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.121.140,02 |
765.440,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
764.460,36 |
1.070.802,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
992.793,67 |
691.364,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.942.911,72 |
3.412.529,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.244.340,87 |
3.136.830,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
691.364,52 |
967.063,57 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
15.676,16 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
62.609,00 |
28.992,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.226,91 |
0,00 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
656.352,34 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.071,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.926,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.497,83 |
2.062,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.780,99 |
5.189,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.272,00 |
1.500,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.744,02 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
32.630,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.970,39 |
24.235,94 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
205,29 |
246,34 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.973,80 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
46.848,64 |
56.862,80 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
40.852,99 |
45.836,69 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
6.800,00 |
7.600,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
910,00 |
910,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.592,71 |
27.428,57 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
20.852,81 |
0,00 |
