| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
528.468,16 |
608.969,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
19.885,00 |
11.229,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.177,40 |
979,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.177,40 |
979,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
18.707,60 |
10.250,49 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
18.707,60 |
10.250,49 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,51 |
1,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,51 |
1,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,51 |
1,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
132.754,40 |
125.216,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
132.754,40 |
125.216,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
132.754,40 |
125.216,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.773,72 |
2.267,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.273,72 |
1.767,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.273,72 |
1.767,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
366.339,38 |
468.729,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
366.339,38 |
468.729,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
361.864,13 |
465.529,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.475,25 |
3.200,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.715,15 |
1.525,83 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.715,15 |
1.525,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
530.682,97 |
597.227,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
403.633,50 |
455.164,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
318.293,35 |
372.885,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
318.293,35 |
372.885,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.916,49 |
29.916,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
44.423,66 |
52.361,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
44.423,66 |
52.361,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
126.206,84 |
140.540,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.360,88 |
37.867,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.308,09 |
5.591,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.944,00 |
15.998,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.100,37 |
14.647,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.008,42 |
1.629,63 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.690,62 |
63.721,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.120,90 |
8.869,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
45.035,98 |
39.942,93 |
| 3223 |
Energija |
11.318,36 |
9.721,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.748,85 |
1.537,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.466,53 |
3.580,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
69,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.808,66 |
26.707,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.628,24 |
1.408,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.080,78 |
5.789,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
246,96 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.649,25 |
2.037,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.425,66 |
1.878,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.761,29 |
13.398,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
1.995,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16,48 |
199,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.346,68 |
12.243,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.155,59 |
694,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.121,14 |
1.810,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
860,49 |
845,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
180,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
254,88 |
3.039,84 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.774,58 |
5.853,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
842,63 |
1.523,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
842,63 |
1.523,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
842,63 |
1.480,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
32,71 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
10,21 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
530.682,97 |
597.227,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
11.741,60 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.214,81 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
39.149,09 |
40.388,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.738,08 |
6.357,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.586,20 |
4.025,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.586,20 |
4.025,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.586,20 |
4.025,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
235,95 |
825,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
875,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.475,25 |
3.200,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.586,20 |
4.025,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
5.586,20 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
985,47 |
985,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
528.468,16 |
608.969,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
536.269,17 |
601.252,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
7.716,60 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.801,01 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
39.149,09 |
45.974,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.723,55 |
7.342,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
528.468,16 |
608.969,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
536.269,17 |
601.252,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
7.716,60 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.801,01 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
39.149,09 |
45.974,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
46.950,10 |
38.257,78 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.654,78 |
2.894,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
542.298,82 |
621.231,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
546.059,38 |
622.292,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.894,22 |
1.832,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.177,40 |
979,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.707,60 |
10.250,49 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
132.754,40 |
125.216,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.944,00 |
15.998,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.425,66 |
830,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.870,10 |
1.500,53 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.891,19 |
11.147,68 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.155,59 |
694,27 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.597,72 |
