| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.856.971,31 |
3.503.645,21 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
863.875,09 |
1.167.459,71 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
827.231,85 |
1.120.445,25 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
759.123,38 |
990.054,40 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
116.346,18 |
140.310,95 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
60.918,93 |
57.474,04 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
39.917,47 |
98.094,04 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
59.825,66 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
208.899,77 |
165.488,18 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
32.165,25 |
42.275,58 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.366,60 |
3.585,48 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
30.798,65 |
38.690,10 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.477,99 |
4.738,88 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.330,97 |
4.675,42 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
147,02 |
63,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.601.949,80 |
2.030.433,79 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.008.244,02 |
522.927,42 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
929.044,02 |
135.392,92 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
79.200,00 |
387.534,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
348.905,78 |
169.290,72 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
21.690,60 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
348.905,78 |
147.600,12 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
819.648,24 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
819.648,24 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
244.800,00 |
518.567,41 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
244.800,00 |
518.567,41 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
288.230,18 |
227.949,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
245,03 |
306,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
245,03 |
306,51 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
287.985,15 |
227.643,31 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
104.280,96 |
48.671,16 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
182.823,16 |
178.528,85 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
881,03 |
443,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
59.218,85 |
77.208,01 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
7.024,44 |
6.136,91 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,00 |
9,29 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
7.024,44 |
6.127,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.508,89 |
35.488,71 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
115,71 |
0,79 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
2.367,05 |
35.053,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26,13 |
434,89 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
49.685,52 |
35.582,39 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
4.712,72 |
472,38 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
44.972,80 |
35.110,01 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
43.697,39 |
593,88 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
113,21 |
79,63 |
| 6819 |
Ostale kazne |
113,21 |
79,63 |
| 683 |
Ostali prihodi |
43.584,18 |
514,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.117.416,83 |
2.545.812,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
418.926,97 |
742.638,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
336.099,11 |
606.311,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
335.857,66 |
606.311,40 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
241,45 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.371,46 |
36.285,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.456,40 |
100.041,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
55.456,40 |
100.041,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
954.782,05 |
942.757,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.555,52 |
14.738,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.077,04 |
2.163,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.517,18 |
6.552,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.277,50 |
1.118,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.683,80 |
4.904,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.773,26 |
103.409,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.475,81 |
18.480,04 |
| 3223 |
Energija |
70.962,85 |
76.229,63 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
420,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.017,10 |
7.618,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.317,50 |
660,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
793.403,88 |
745.412,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.263,57 |
23.315,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
93.537,57 |
164.782,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.632,91 |
14.018,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
269.321,67 |
355.164,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.641,73 |
6.076,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.818,79 |
140.889,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.644,81 |
9.924,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
343.542,83 |
31.240,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
56.049,39 |
79.197,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.007,16 |
21.964,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.458,74 |
2.601,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.269,40 |
14.597,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.327,00 |
1.654,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
14.100,92 |
27.565,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.886,17 |
10.813,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.464,35 |
9.820,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.464,35 |
9.820,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.432,59 |
9.820,68 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
31,76 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
44.941,41 |
45.222,60 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
44.941,41 |
45.222,60 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
44.941,41 |
45.222,60 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
225.691,74 |
244.643,09 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
225.691,74 |
244.643,09 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.691,74 |
244.643,09 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
98.824,84 |
103.048,55 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
98.824,84 |
103.048,55 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
45.445,10 |
50.417,52 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
53.379,74 |
52.631,03 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
367.785,47 |
457.681,57 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
156.172,96 |
199.267,18 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
92.097,20 |
127.079,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
64.075,76 |
72.187,43 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
28.136,84 |
183.861,61 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
22.827,92 |
60.354,38 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
5.308,92 |
123.507,23 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
434,89 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
434,89 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
183.475,67 |
74.117,89 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
183.475,67 |
74.117,89 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.117.416,83 |
2.545.812,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
739.554,48 |
957.833,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.259.669,63 |
2.435.388,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
95.269,24 |
271.439,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
108.641,19 |
156.045,25 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
22.636,80 |
156.045,25 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
22.636,80 |
156.045,25 |
| 7111 |
Zemljište |
22.636,80 |
156.045,25 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
86.004,39 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
86.004,39 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
86.004,39 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
384.476,83 |
708.888,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
384.476,83 |
708.888,03 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
322.219,98 |
562.830,78 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
41.671,40 |
262.913,38 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
120.707,23 |
177.681,43 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
159.841,35 |
122.235,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.975,47 |
79.119,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.226,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.192,59 |
886,66 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
12.500,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.782,88 |
63.507,04 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
27.562,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
27.562,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
54.281,38 |
39.375,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
54.281,38 |
39.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
275.835,64 |
552.842,78 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
18.076,97 |
3.812,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.965.612,50 |
3.659.690,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.501.893,66 |
3.254.700,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
463.718,84 |
404.990,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.259.669,63 |
2.435.388,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
113.346,21 |
275.251,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.965.612,50 |
3.659.690,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.501.893,66 |
3.254.700,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
463.718,84 |
404.990,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.259.669,63 |
2.435.388,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.723.388,47 |
2.840.378,80 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.329.275,12 |
2.912.666,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.187.809,62 |
4.312.810,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.604.417,75 |
3.860.526,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.912.666,99 |
3.364.951,25 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
40,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
40,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.366,60 |
1.151,82 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
38.690,10 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
147,02 |
63,46 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
929.044,02 |
128.326,40 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
7.066,52 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
79.200,00 |
347.534,50 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
40.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
13.920,60 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
7.770,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
348.905,78 |
147.600,12 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
244.800,00 |
518.567,41 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
154.783,87 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.739,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.517,18 |
6.552,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.340,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.126,68 |
298,61 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.007,16 |
7.414,52 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.448,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
20.695,10 |
16.807,52 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
21.600,00 |
21.210,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.150,00 |
12.400,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
37.792,03 |
35.292,09 |
| 37223 |
Stanovanje |
13.143,67 |
14.045,27 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.444,04 |
3.293,67 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
183.475,67 |
74.117,89 |
