| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
277.840,66 |
306.373,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.605,60 |
13.496,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.605,60 |
13.496,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.605,60 |
13.496,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.007,22 |
1,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.007,22 |
1,44 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
2.007,22 |
1,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
48.536,10 |
48.232,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.536,10 |
48.232,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.536,10 |
48.232,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
225.691,74 |
244.643,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
225.691,74 |
244.643,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.691,74 |
244.643,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
272.967,77 |
317.062,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
202.696,70 |
243.746,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
163.782,82 |
197.807,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
163.782,82 |
197.807,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.416,61 |
16.997,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.497,27 |
28.941,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.497,27 |
28.941,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.526,50 |
72.507,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.011,40 |
6.915,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.776,40 |
6.489,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
235,00 |
426,69 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.910,93 |
35.050,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.284,05 |
6.598,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.787,74 |
16.188,24 |
| 3223 |
Energija |
7.093,97 |
10.193,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
745,17 |
1.300,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
769,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.393,23 |
28.817,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
931,47 |
1.082,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.698,82 |
13.686,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
988,44 |
1.752,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.041,26 |
197,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.282,38 |
9.450,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.738,28 |
1.920,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.712,58 |
728,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.210,94 |
1.724,05 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.210,94 |
1.724,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
744,57 |
807,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
744,57 |
807,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
744,57 |
807,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
272.967,77 |
317.062,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.872,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
10.688,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
145,82 |
11,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.759,98 |
1.206,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.006,79 |
12.600,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.006,79 |
12.600,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.006,79 |
12.600,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.006,79 |
12.600,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.006,79 |
12.600,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
277.840,66 |
306.373,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
277.974,56 |
329.662,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
133,90 |
23.288,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
145,82 |
11,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.759,98 |
1.206,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
277.840,66 |
306.373,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
277.974,56 |
329.662,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
133,90 |
23.288,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
145,82 |
11,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
23.276,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
12.600,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.670,29 |
22.752,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
278.198,66 |
308.701,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
260.116,93 |
331.453,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.752,02 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
13.496,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.605,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
48.536,10 |
48.232,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.776,40 |
6.489,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.041,26 |
197,10 |
