| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
415.219,00 |
503.389,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
27.524,20 |
27.853,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
27.524,20 |
27.853,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.524,20 |
27.853,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,92 |
1,48 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,92 |
1,48 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,92 |
1,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
94.354,51 |
98.187,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
94.354,51 |
98.187,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
94.354,51 |
98.187,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
73,51 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12,20 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
12,20 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
61,31 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
61,31 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
285.889,00 |
374.284,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
285.889,00 |
374.284,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
285.889,00 |
372.332,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.952,25 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.365,86 |
3.062,38 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.365,86 |
3.062,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
420.617,79 |
510.267,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
320.731,73 |
403.692,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
275.414,86 |
346.304,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
275.414,86 |
346.304,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.985,00 |
10.850,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.331,87 |
46.538,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.331,87 |
46.538,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
98.914,26 |
105.529,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.226,97 |
17.527,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
420,71 |
133,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.059,67 |
13.269,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.590,69 |
2.160,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.155,90 |
1.964,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.520,37 |
43.848,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.646,15 |
14.484,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.233,67 |
18.886,52 |
| 3223 |
Energija |
9.551,86 |
9.055,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
397,75 |
343,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
305,88 |
445,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
385,06 |
633,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.550,99 |
29.926,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
963,13 |
902,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.162,54 |
16.561,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.272,84 |
3.248,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
885,56 |
1.424,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.856,92 |
149,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.410,00 |
7.640,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.615,93 |
14.227,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.487,60 |
3.487,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
198,00 |
198,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.930,33 |
10.541,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
971,80 |
1.046,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
971,80 |
1.046,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
971,80 |
1.046,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
420.617,79 |
510.267,73 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.398,79 |
6.877,99 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.249,96 |
16.648,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25.029,12 |
23.323,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.300,36 |
1.952,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.300,36 |
1.952,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.640,00 |
1.952,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.640,00 |
1.952,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.660,36 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.660,36 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.300,36 |
1.952,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.707,96 |
15.008,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
415.219,00 |
503.389,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
425.918,15 |
512.219,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.699,15 |
8.830,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
20.957,92 |
31.657,07 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25.029,12 |
23.323,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
415.219,00 |
503.389,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
425.918,15 |
512.219,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.699,15 |
8.830,24 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
20.957,92 |
31.657,07 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
31.657,07 |
40.487,31 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.770,60 |
5.747,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
418.699,43 |
509.790,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
420.722,56 |
515.538,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.747,47 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.622,20 |
1.684,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
25.902,00 |
26.169,53 |
