| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.580.972,12 |
2.606.136,66 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.143.291,97 |
1.082.838,41 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
668.090,36 |
705.449,42 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
457.234,63 |
524.212,98 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
90.855,23 |
100.620,21 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
80.979,54 |
76.109,39 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
45.687,92 |
47.704,08 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
60.903,40 |
51.712,40 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
67.570,36 |
94.909,64 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
456.601,48 |
356.474,65 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
138.331,40 |
72.267,73 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
318.270,08 |
284.206,92 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
18.600,13 |
20.914,34 |
| 6142 |
Porez na promet |
18.600,13 |
20.914,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.061.402,16 |
1.045.546,24 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
681.169,46 |
308.788,45 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
375.169,46 |
87.060,07 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
306.000,00 |
221.728,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
380.232,70 |
736.757,79 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
66.630,74 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
380.232,70 |
670.127,05 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
73.764,87 |
175.288,97 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,27 |
0,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,27 |
0,28 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
73.761,60 |
175.288,69 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.023,66 |
87.049,61 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
43.495,55 |
46.331,22 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
27.197,63 |
41.847,05 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
44,76 |
60,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
264.695,68 |
290.426,42 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
38.000,11 |
43.318,61 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
5.198,60 |
531,19 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
57,83 |
21,81 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
32.743,68 |
42.765,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
106.066,57 |
55.965,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
106.066,57 |
55.965,49 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
120.629,00 |
191.142,32 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.494,51 |
70.354,18 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
118.134,49 |
120.788,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.500,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.500,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
35.317,44 |
12.036,62 |
| 683 |
Ostali prihodi |
35.317,44 |
12.036,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.141.778,13 |
2.556.256,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
220.764,85 |
338.722,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
182.094,07 |
281.426,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
182.094,07 |
281.426,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.064,00 |
10.860,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.606,78 |
46.435,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.045,50 |
46.435,33 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
561,28 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.059.665,87 |
1.115.643,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.529,05 |
33.783,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.243,11 |
12.701,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.385,94 |
5.880,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.000,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.900,00 |
14.200,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
161.476,38 |
194.017,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.167,91 |
19.574,05 |
| 3223 |
Energija |
55.339,74 |
59.109,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
90.164,81 |
113.761,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.376,33 |
1.573,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.427,59 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
823.262,71 |
787.403,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
26.934,06 |
25.045,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
466.606,36 |
352.148,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.472,01 |
12.525,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
42.835,78 |
59.084,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.137,29 |
30.287,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.527,86 |
23.000,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
195.684,71 |
247.518,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.148,21 |
11.486,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
28.916,43 |
26.305,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.397,73 |
100.439,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.061,76 |
17.711,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.194,39 |
6.386,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
22.840,85 |
40.811,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.035,24 |
4.000,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.269,79 |
15.797,69 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.335,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.995,70 |
14.397,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
76.077,90 |
38.779,33 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
36.654,53 |
14.496,37 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
36.654,53 |
9.993,23 |
| 3426 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
480,00 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
0,00 |
4.023,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
39.423,37 |
24.282,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.003,89 |
9.398,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
27.957,75 |
9.928,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.461,73 |
4.956,77 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
270.293,91 |
294.480,59 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
247.886,19 |
294.480,59 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
240.039,69 |
287.389,01 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
7.846,50 |
7.091,58 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
21.889,32 |
0,00 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
21.889,32 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
518,40 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
518,40 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
195.688,38 |
320.214,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
195.688,38 |
320.214,95 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
19.460,00 |
27.730,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
176.228,38 |
292.484,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
319.287,22 |
448.415,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
142.154,72 |
125.449,98 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
140.308,03 |
124.259,65 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.846,69 |
1.190,33 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
6.851,08 |
3.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
6.851,08 |
3.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
170.281,42 |
319.965,75 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
170.281,42 |
319.965,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.141.778,13 |
2.556.256,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
439.193,99 |
49.880,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.000.928,52 |
1.134.122,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
651.662,24 |
1.123.658,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
106.469,48 |
240.009,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
106.469,48 |
240.009,61 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
28.623,00 |
41.399,32 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
7.755,00 |
21.841,25 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
20.868,00 |
19.558,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.752,70 |
142.986,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.529,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.160,00 |
5.032,28 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
400,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
688,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
22.192,70 |
135.735,88 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
4.687,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
4.687,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
53.093,78 |
50.936,25 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
7.111,25 |
21.986,25 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
45.982,53 |
28.950,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
106.469,48 |
240.009,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.660.950,71 |
2.461.420,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.580.972,12 |
2.606.136,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.248.247,61 |
2.796.265,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
332.724,51 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
190.129,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.660.022,19 |
1.327.297,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
651.662,24 |
1.123.658,38 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
257.730,89 |
335.686,40 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
257.730,89 |
335.686,40 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
257.730,89 |
335.686,40 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
257.730,89 |
335.686,40 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
263.868,64 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
263.868,64 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
263.868,64 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
263.868,64 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
257.730,89 |
71.817,76 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
860.247,60 |
1.117.978,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.838.703,01 |
2.941.823,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.248.247,61 |
3.060.134,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
590.455,40 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
118.311,24 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
799.774,59 |
209.319,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
209.319,19 |
327.630,43 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
225.327,48 |
4.128,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.351.992,65 |
3.894.933,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.573.191,32 |
3.894.605,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.128,81 |
4.456,49 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
29,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
28,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
56.093,03 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
284.206,92 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
373.169,46 |
78.698,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.000,00 |
8.362,07 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
250.000,00 |
111.400,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
56.000,00 |
110.328,38 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
66.630,74 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
380.232,70 |
2.070,01 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
668.057,04 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1,33 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
28.126,35 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.385,94 |
5.880,86 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
6.524,79 |
11.499,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.597,86 |
1.800,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
34.323,25 |
57.194,41 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
60.822,67 |
77.756,44 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.061,76 |
2.015,27 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.012,26 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
36.654,53 |
9.993,23 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
4.023,14 |
| 36829 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
21.889,32 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.900,00 |
2.530,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.260,00 |
18.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
11.300,00 |
6.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.000,00 |
0,00 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
170.237,07 |
287.809,75 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.991,31 |
4.675,20 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
170.281,42 |
319.965,75 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
257.730,89 |
248.811,40 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
86.875,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
257.730,89 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
6.137,75 |
