| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
251.092,18 |
286.964,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
518,40 |
270,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
518,40 |
270,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
518,40 |
270,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,18 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,18 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,18 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
544,08 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
544,08 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
544,08 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.859,61 |
29.917,09 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
30.859,61 |
29.917,09 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
30.859,61 |
29.917,09 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
219.169,91 |
256.776,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
219.169,91 |
256.776,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
214.503,41 |
254.545,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.666,50 |
2.231,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
248.679,48 |
300.759,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
154.352,43 |
204.320,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
125.847,61 |
167.184,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
125.847,61 |
167.184,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.740,00 |
9.550,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.764,82 |
27.585,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.764,82 |
27.585,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
93.561,55 |
95.283,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.126,50 |
9.356,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.236,96 |
1.222,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.467,22 |
7.357,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.422,32 |
776,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.102,74 |
44.134,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.222,77 |
13.005,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.832,11 |
27.810,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.092,89 |
1.053,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.646,67 |
2.219,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
308,30 |
44,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.466,82 |
41.267,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
790,66 |
935,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.427,00 |
1.048,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
58,06 |
58,06 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
300,00 |
260,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.652,25 |
1.075,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.196,02 |
34.526,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.578,70 |
2.307,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
464,13 |
1.056,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.865,49 |
525,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.232,51 |
156,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
632,98 |
369,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
765,50 |
1.155,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
765,50 |
1.155,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
676,57 |
779,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
13,12 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
88,93 |
363,42 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
248.679,48 |
300.759,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.412,70 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
13.795,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
92.469,92 |
94.882,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.613,80 |
1.468,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.268,00 |
2.231,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.268,00 |
2.231,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.268,00 |
2.231,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.231,58 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.268,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.268,00 |
2.231,58 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
102.164,55 |
104.432,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
251.092,18 |
286.964,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
250.947,48 |
302.991,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
144,70 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
16.027,25 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.694,63 |
9.549,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.613,80 |
1.468,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
251.092,18 |
286.964,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
250.947,48 |
302.991,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
144,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
16.027,25 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.694,63 |
9.549,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.549,93 |
25.577,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.541,88 |
868,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
252.860,72 |
292.558,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
255.534,60 |
292.390,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
868,00 |
1.036,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
15,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.467,22 |
7.357,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
180,10 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.423,25 |
17.162,23 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.533,77 |
6.156,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.070,51 |
0,00 |
