| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.286.963,14 |
5.811.159,11 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.655.747,92 |
2.948.980,92 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.111.137,66 |
2.655.616,65 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.111.137,66 |
2.655.616,65 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
473.495,81 |
225.686,74 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
83.954,65 |
17.088,03 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
389.541,16 |
208.598,71 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
71.114,45 |
67.677,53 |
| 6142 |
Porez na promet |
71.114,45 |
67.677,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
979.034,89 |
352.515,37 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
724.496,15 |
352.515,37 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
261.538,65 |
352.515,37 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
462.957,50 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
254.538,74 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
254.538,74 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
603.699,22 |
708.887,59 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
25.373,22 |
16.982,40 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
25.373,22 |
16.982,40 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
578.326,00 |
691.905,19 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
391.839,04 |
434.439,54 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
23.639,73 |
41.802,74 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
162.847,23 |
215.662,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.048.481,11 |
1.800.775,23 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
275.274,92 |
222.545,19 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
199,08 |
540,79 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
30,79 |
22,67 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
275.045,05 |
221.981,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.403,33 |
26.106,94 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
14.992,09 |
9.847,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.411,24 |
16.259,09 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.743.802,86 |
1.552.123,10 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
909.120,59 |
807.437,66 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
834.682,27 |
744.685,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.629.571,85 |
4.908.144,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
385.508,27 |
541.407,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
293.041,24 |
394.199,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
293.041,24 |
394.199,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.290,55 |
82.157,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.176,48 |
65.049,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.176,48 |
65.049,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.017.924,78 |
1.446.664,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.844,16 |
10.423,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.548,66 |
1.496,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.371,50 |
7.082,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.924,00 |
1.844,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
148.989,50 |
276.206,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.722,33 |
27.355,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
2.251,22 |
| 3223 |
Energija |
127.438,71 |
245.463,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.522,86 |
420,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.305,60 |
716,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
769.351,45 |
1.025.309,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.002,40 |
21.153,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
402.440,33 |
566.176,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.752,95 |
29.385,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
130.693,36 |
62.699,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.722,75 |
18.231,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.750,00 |
5.812,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
161.181,64 |
190.578,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
350,00 |
156,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
22.458,02 |
131.114,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
87.739,67 |
134.726,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
47.561,76 |
35.572,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.879,21 |
6.282,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.988,87 |
31.217,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.327,24 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.174,97 |
20.519,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.807,62 |
41.134,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.702,45 |
8.146,08 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
927,48 |
2.561,78 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
927,48 |
2.561,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.774,97 |
5.584,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.403,16 |
4.676,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
371,81 |
908,22 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
649.927,67 |
968.890,96 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
649.927,67 |
968.890,96 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
649.927,67 |
968.890,96 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
616.177,15 |
825.882,29 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
616.177,15 |
825.882,29 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
616.177,15 |
825.882,29 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
471.366,87 |
509.269,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
471.366,87 |
509.269,70 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
312.273,54 |
359.494,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
159.093,33 |
149.775,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
482.964,66 |
607.883,33 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
471.207,45 |
574.326,95 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
471.207,45 |
572.678,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.648,45 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
11.168,29 |
5.703,58 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
11.168,29 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
5.703,58 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
588,92 |
27.852,80 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
588,92 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
0,00 |
3.370,70 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
24.482,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.629.571,85 |
4.908.144,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.657.391,29 |
903.014,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.797.430,61 |
6.737.325,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
684.257,20 |
1.121.823,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
85.733,61 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
76.443,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
76.443,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
76.443,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
9.290,61 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
9.290,61 |
0,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
9.290,61 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.192.191,21 |
825.214,39 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
10.355,53 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
10.355,53 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
10.355,53 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.181.835,68 |
825.214,39 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
978.311,17 |
705.377,39 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
580.716,33 |
98.541,85 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
72.920,63 |
273.189,50 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
324.674,21 |
333.646,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
172.174,50 |
107.024,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
79.290,96 |
33.568,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.239,10 |
22.123,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
91.644,44 |
51.332,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
31.350,01 |
12.812,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
31.350,01 |
12.812,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.106.457,60 |
825.214,39 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.449.156,73 |
2.838.118,09 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.389,00 |
7.034,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.372.696,75 |
5.811.159,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.821.763,06 |
5.733.358,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.550.933,69 |
77.800,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.348.273,88 |
3.899.207,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
686.646,20 |
1.128.857,89 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
190.000,00 |
1.016.134,28 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
900.875,00 |
| 514 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
900.875,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
190.000,00 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
190.000,00 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
190.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
115.259,28 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
115.259,28 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
115.259,28 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
190.000,00 |
1.016.134,28 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
169.086,78 |
359.086,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.372.696,75 |
5.811.159,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.011.763,06 |
6.749.492,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.360.933,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
938.333,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.179.187,10 |
3.540.120,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.540.120,79 |
2.601.786,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.368,25 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.386.041,36 |
4.097.060,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.481.480,17 |
7.348.542,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.770.461,39 |
7.256.866,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.097.060,14 |
4.188.736,46 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
12,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
201.186,92 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
196.538,65 |
203.628,30 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
65.000,00 |
148.887,07 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
19.957,50 |
0,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
443.000,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
254.538,74 |
0,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
195.959,12 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.748,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.371,50 |
7.082,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.625,27 |
1.974,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.454,61 |
5.343,19 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.402,48 |
12.881,19 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
927,48 |
2.561,78 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
12.174,00 |
21.132,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
27.852,16 |
44.282,22 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
77.106,00 |
45.720,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
53.300,00 |
42.240,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
141.841,38 |
206.120,48 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
122.193,33 |
149.775,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
36.900,00 |
0,00 |
| 51411 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
0,00 |
900.875,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
0,00 |
115.259,28 |
