| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
720.105,31 |
943.059,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.145,48 |
1.240,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.145,48 |
1.240,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.145,48 |
1.240,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
96.221,48 |
115.936,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
96.221,48 |
115.936,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
96.221,48 |
115.936,85 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
619.738,35 |
825.882,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
619.738,35 |
825.882,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
619.738,35 |
825.882,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
716.962,38 |
1.019.001,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
598.401,50 |
869.533,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
448.028,73 |
673.661,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
448.028,73 |
673.661,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.291,73 |
92.178,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
70.081,04 |
103.694,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
70.081,04 |
103.694,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
117.359,17 |
147.727,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.175,04 |
21.854,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.352,00 |
20.019,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
823,04 |
1.835,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.200,15 |
92.814,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.971,55 |
13.302,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
48.093,48 |
65.574,31 |
| 3223 |
Energija |
6.077,15 |
5.837,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.609,30 |
3.458,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.448,67 |
4.641,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.229,21 |
32.292,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.179,25 |
8.506,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.596,58 |
656,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
846,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.201,31 |
8.238,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.659,90 |
2.273,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17,58 |
120,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.818,85 |
6.735,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.755,74 |
4.916,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
754,77 |
765,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
716,37 |
716,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
38,40 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
49,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.201,71 |
1.740,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.201,71 |
1.740,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.201,71 |
1.740,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
716.962,38 |
1.019.001,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.142,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
75.942,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
50.000,17 |
53.143,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.940,08 |
11.249,17 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
17.700,08 |
11.249,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.021,10 |
3.349,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.021,10 |
3.349,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.527,96 |
1.844,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.307,50 |
1.162,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
332,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.220,46 |
350,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.493,14 |
1.505,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.493,14 |
1.505,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.021,10 |
3.349,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
26.299,47 |
32.320,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
720.105,31 |
943.059,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
722.983,48 |
1.022.351,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.878,17 |
79.291,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.700,70 |
20.822,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.940,08 |
11.249,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
720.105,31 |
943.059,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
722.983,48 |
1.022.351,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.878,17 |
79.291,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.700,70 |
20.822,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.822,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
58.469,40 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.103,27 |
17.721,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
730.044,68 |
944.754,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
732.426,40 |
962.476,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.721,55 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
33,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.145,48 |
1.240,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
96.221,48 |
115.936,85 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
3.654,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.352,00 |
20.019,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
306,60 |
160,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
716,37 |
716,37 |
