| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.957.682,88 |
2.224.788,23 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
462.258,28 |
503.642,84 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
398.446,32 |
466.208,08 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
407.600,08 |
466.208,08 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
9.153,76 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
61.899,42 |
35.469,05 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
807,36 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
61.899,42 |
34.661,69 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.912,54 |
1.965,71 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.792,37 |
1.965,71 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
120,17 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
786.650,88 |
1.041.095,55 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
664.740,88 |
293.744,57 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
554.666,48 |
76.319,25 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
110.074,40 |
217.425,32 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.760,00 |
156.619,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.760,00 |
156.619,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
440.810,66 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
440.810,66 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
116.150,00 |
149.921,32 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
84.150,00 |
149.921,32 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.000,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
132.110,62 |
149.442,76 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
132.110,62 |
149.442,76 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
123.219,23 |
141.862,12 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
8.891,39 |
7.580,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
556.421,59 |
530.607,08 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.587,60 |
20.854,58 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
27,37 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
27.236,62 |
16.185,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.323,61 |
4.669,15 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
524.833,99 |
509.752,50 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
13.689,40 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
506.568,59 |
506.842,50 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
4.576,00 |
2.910,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.241,51 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.241,51 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.241,51 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
975.240,17 |
1.204.139,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
237.812,52 |
335.257,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
194.940,15 |
278.416,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
194.940,15 |
278.416,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.707,19 |
11.070,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.165,18 |
45.771,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.165,18 |
45.771,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
353.605,44 |
468.164,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.010,09 |
18.999,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.731,13 |
9.478,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
717,93 |
1.192,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.745,03 |
4.512,92 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.816,00 |
3.816,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.948,15 |
57.358,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.885,39 |
9.674,27 |
| 3223 |
Energija |
29.719,12 |
36.706,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.056,70 |
9.713,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.286,94 |
1.264,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
241.993,60 |
305.696,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.308,13 |
10.540,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
133.515,68 |
198.260,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.398,85 |
11.276,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
37.889,26 |
38.305,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.907,99 |
12.674,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.115,00 |
16.460,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.531,07 |
9.248,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.327,62 |
8.930,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.653,60 |
86.109,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.186,79 |
20.075,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.656,97 |
5.895,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
22.280,34 |
14.005,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.495,53 |
2.492,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
232,62 |
7.149,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.801,35 |
36.490,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
17.348,04 |
16.025,25 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
13.412,50 |
12.095,87 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
13.412,50 |
12.095,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.935,54 |
3.929,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.617,00 |
3.517,44 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.318,54 |
411,94 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
87,50 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
87,50 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
87,50 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
130.956,47 |
131.138,92 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
130.956,47 |
131.138,92 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
130.956,47 |
131.138,92 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
82.503,64 |
96.937,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
82.503,64 |
96.937,71 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
82.503,64 |
96.937,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
152.926,56 |
156.615,25 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
141.918,75 |
146.936,07 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
141.918,75 |
146.936,07 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.227,78 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
1.227,78 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
9.780,03 |
9.679,18 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
9.780,03 |
9.679,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
975.240,17 |
1.204.139,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
982.442,71 |
1.020.648,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
185.136,85 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
55.596,61 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
159.379,27 |
109.933,37 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
6.859,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
6.859,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
6.859,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
6.859,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
580.465,67 |
1.395.269,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
580.465,67 |
1.395.269,64 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
460.910,48 |
968.860,09 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
11.657,78 |
126.501,04 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
105.777,82 |
205.978,66 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
343.474,88 |
636.380,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.449,80 |
12.602,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.401,12 |
1.859,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.240,83 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.450,00 |
6.355,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.357,85 |
4.387,50 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
361.838,18 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
361.838,18 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
94.105,39 |
51.968,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
6.287,50 |
4.000,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
2.981,25 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
87.817,89 |
44.987,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
580.465,67 |
1.388.410,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.957.682,88 |
2.231.647,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.555.705,84 |
2.599.409,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
401.977,04 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
367.762,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
185.136,85 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
55.596,61 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
159.379,27 |
109.933,37 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
78.619,08 |
78.619,08 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
78.619,08 |
78.619,08 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
78.619,08 |
78.619,08 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
78.619,08 |
78.619,08 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
78.619,08 |
78.619,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.957.682,88 |
2.231.647,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.634.324,92 |
2.678.028,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
323.357,96 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
446.381,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
185.136,85 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
55.596,61 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
267.761,35 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
261.244,45 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
152.932,65 |
357.953,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.074.208,79 |
2.393.150,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.869.188,12 |
2.647.008,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
357.953,32 |
104.094,53 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
807,36 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
61.899,42 |
34.661,69 |
| 61459 |
Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
120,17 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
552.012,02 |
74.885,25 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.654,46 |
1.434,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
109.074,40 |
215.025,32 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
1.000,00 |
2.400,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
5.760,00 |
156.619,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
84.150,00 |
149.921,32 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.000,00 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.576,10 |
1.659,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.707,61 |
6.638,11 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
13.412,50 |
12.095,87 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
87,50 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
42.963,64 |
32.287,71 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
20.600,00 |
28.850,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
4.980,00 |
4.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
13.960,00 |
31.000,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
9.780,03 |
9.679,18 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
78.619,08 |
0,00 |
