| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.212.021,51 |
2.818.895,80 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
294.072,04 |
333.837,99 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
276.988,97 |
292.047,17 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
279.796,81 |
292.047,17 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
2.807,84 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
14.754,22 |
39.735,23 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.005,21 |
336,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
13.749,01 |
39.399,23 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.328,85 |
2.055,59 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.328,85 |
2.055,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
522.317,20 |
1.973.153,05 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
394.851,20 |
437.741,19 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
394.851,20 |
437.741,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
127.466,00 |
1.535.411,86 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
127.466,00 |
1.535.411,86 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
264.641,52 |
259.598,42 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
264.641,52 |
259.598,42 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
200,00 |
100,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
21.082,72 |
26.788,77 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
243.358,80 |
232.543,69 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
165,96 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
128.490,75 |
243.803,44 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
90,33 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
90,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
80.882,83 |
161.818,84 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
37,84 |
27,46 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
31.571,19 |
38.620,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
49.273,80 |
123.171,27 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
47.607,92 |
81.894,27 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
161,85 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
38.259,43 |
74.435,96 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
9.186,64 |
7.458,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
5.502,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
5.502,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
5.502,90 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.500,00 |
3.000,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.500,00 |
3.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.084.387,05 |
1.446.118,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
200.031,27 |
289.372,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
167.423,20 |
238.000,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
163.980,02 |
236.833,12 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
3.443,18 |
1.167,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.420,00 |
12.295,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.188,07 |
39.077,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.188,07 |
39.077,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
440.820,69 |
688.430,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.631,68 |
14.179,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
135,00 |
165,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.507,63 |
11.520,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
410,70 |
1.580,35 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.578,35 |
913,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
85.651,12 |
135.008,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.710,73 |
5.662,23 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
625,17 |
4.260,74 |
| 3223 |
Energija |
32.381,15 |
40.692,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
45.934,07 |
84.393,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
290.232,52 |
466.225,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.355,29 |
5.003,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
208.827,10 |
386.373,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.498,28 |
16.876,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.545,69 |
23.188,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.080,53 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.884,53 |
4.923,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.270,59 |
9.419,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.176,36 |
10.004,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.594,15 |
10.436,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
54.305,37 |
73.016,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.673,69 |
22.467,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.340,68 |
4.030,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
29.924,67 |
29.750,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.058,72 |
2.058,72 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
467,99 |
1.177,96 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.717,66 |
6.027,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.121,96 |
7.503,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.272,96 |
1.980,04 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
532,39 |
90,63 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
532,39 |
90,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.740,57 |
1.889,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.740,57 |
1.889,41 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
9.573,18 |
10.178,84 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
1.757,42 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
1.757,42 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
9.573,18 |
8.421,42 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
9.573,18 |
8.421,42 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
296.068,83 |
296.451,89 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
143.675,46 |
73.138,56 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
143.675,46 |
73.138,56 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
152.393,37 |
223.313,33 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
152.393,37 |
202.563,58 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
20.749,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.554,20 |
55.501,17 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.554,20 |
55.501,17 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
27.140,00 |
51.515,37 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.414,20 |
3.985,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
104.065,92 |
104.203,44 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
98.657,71 |
101.075,69 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
96.344,98 |
98.865,61 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.312,73 |
2.210,08 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
5.408,21 |
3.127,75 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
5.408,21 |
3.127,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.084.387,05 |
1.446.118,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
127.634,46 |
1.372.777,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
220.463,09 |
70.763,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.518,28 |
41.619,54 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
16.926,76 |
25.361,43 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
16.926,76 |
25.361,43 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
16.926,76 |
25.361,43 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
16.926,76 |
25.361,43 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
265.062,22 |
202.884,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
265.062,22 |
202.884,49 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
230.030,16 |
48.791,32 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
90.796,12 |
1.447,57 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
139.234,04 |
47.343,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.704,55 |
154.093,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
98,50 |
7.597,51 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
132.887,11 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
26.606,05 |
13.608,55 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
8.327,51 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
8.327,51 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
248.135,46 |
177.523,06 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
12,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.228.948,27 |
2.844.257,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.349.449,27 |
1.649.002,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.195.254,39 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
120.501,00 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
220.463,09 |
70.763,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.518,28 |
41.632,25 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
29.199,00 |
14.599,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
29.199,00 |
14.599,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
29.199,00 |
14.599,59 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
29.199,00 |
14.599,59 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
29.199,00 |
14.599,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.228.948,27 |
2.844.257,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.378.648,27 |
1.663.602,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.180.654,80 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
149.700,00 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
220.463,09 |
70.763,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
70.763,09 |
1.251.417,86 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
211.758,23 |
92.562,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.412.284,20 |
4.328.784,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.531.480,08 |
3.122.201,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
92.562,35 |
1.299.145,58 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
14,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
394.851,20 |
437.741,19 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
127.466,00 |
1.535.411,86 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
3.250,66 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.507,63 |
11.520,21 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.673,69 |
7.666,93 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
532,39 |
90,63 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
9.573,18 |
7.721,42 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
700,00 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
143.675,46 |
73.138,56 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
12.700,00 |
8.663,61 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.100,00 |
9.200,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.300,00 |
5.300,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
6.040,00 |
28.351,76 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.889,20 |
3.145,80 |
| 37223 |
Stanovanje |
525,00 |
840,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
29.199,00 |
14.599,59 |
