| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
505.291,72 |
612.288,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
456.275,74 |
538.200,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
456.275,74 |
538.200,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
456.275,74 |
538.200,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
34.343,76 |
59.340,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
31.707,87 |
59.206,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
31.707,87 |
40.933,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
18.272,76 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.635,89 |
133,46 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8.192,22 |
8.267,22 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.192,22 |
8.267,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
511.762,07 |
597.236,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
335.607,84 |
405.430,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
277.344,36 |
339.083,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
277.344,36 |
339.083,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.439,50 |
13.550,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.823,98 |
52.796,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.823,98 |
52.796,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
175.132,13 |
190.542,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.774,17 |
4.679,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
385,09 |
105,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.389,08 |
4.574,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
110.484,45 |
119.878,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.114,46 |
9.498,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
71.546,22 |
73.472,48 |
| 3223 |
Energija |
26.584,09 |
27.468,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.082,44 |
5.444,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.336,49 |
1.859,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.820,75 |
2.135,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.667,61 |
60.882,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.283,91 |
2.508,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.324,18 |
12.783,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
599,44 |
502,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.346,58 |
9.854,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.040,00 |
8.040,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
596,48 |
776,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.140,13 |
22.097,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.809,96 |
3.847,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.526,93 |
471,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.205,90 |
5.102,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.068,61 |
1.381,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.926,47 |
3.006,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.210,82 |
598,14 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
116,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.022,10 |
1.263,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.022,10 |
1.263,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.022,10 |
1.263,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
511.762,07 |
597.236,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
15.051,45 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
6.470,35 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.594,83 |
15.854,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.398,49 |
6.109,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.577,09 |
23.722,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.577,09 |
23.722,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.577,09 |
23.722,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
18.965,64 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.577,09 |
4.757,11 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.577,09 |
23.722,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
505.291,72 |
612.288,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
517.339,16 |
620.959,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.047,44 |
8.671,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.594,83 |
15.854,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.398,49 |
6.109,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
505.291,72 |
612.288,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
517.339,16 |
620.959,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.047,44 |
8.671,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.594,83 |
15.854,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.642,27 |
24.526,21 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.201,27 |
23.206,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
613.881,32 |
800.452,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
618.875,88 |
823.619,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.206,71 |
39,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
456.275,74 |
538.200,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.389,08 |
4.574,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
184,30 |
384,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.899,95 |
4.059,93 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.068,61 |
1.381,10 |
