| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.411.900,23 |
2.206.611,35 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.195.079,58 |
1.294.435,78 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
935.534,44 |
1.088.518,43 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
712.846,90 |
859.737,38 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
99.343,05 |
109.409,21 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
80.489,96 |
115.179,97 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
45.412,61 |
51.104,58 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
2.558,08 |
46.912,71 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
216.178,49 |
171.022,56 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
19.294,03 |
8.334,52 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
196.884,46 |
162.688,04 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
43.366,65 |
34.894,79 |
| 6142 |
Porez na promet |
43.366,65 |
34.894,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
587.320,66 |
166.159,30 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
353.652,32 |
134.737,14 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
28.116,80 |
62.634,84 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
325.535,52 |
72.102,30 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
11.451,80 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
11.451,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
233.668,34 |
19.970,36 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
19.970,36 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
233.668,34 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
262.724,31 |
325.289,23 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
262.724,31 |
325.289,23 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
223.418,42 |
233.702,83 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
11.532,59 |
47.063,58 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
27.340,43 |
42.494,89 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
432,87 |
2.027,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
366.625,68 |
399.402,36 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
87.920,43 |
80.876,34 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
8,16 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
87.912,27 |
80.876,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
91.588,78 |
11.567,39 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
597,95 |
5,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
90.990,83 |
11.561,75 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
187.116,47 |
306.958,63 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
61.424,77 |
170.901,50 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
125.691,70 |
136.057,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
150,00 |
200,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
150,00 |
200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
150,00 |
200,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
21.124,68 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
21.124,68 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
21.124,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.807.656,11 |
2.278.781,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
211.546,57 |
313.198,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
165.748,08 |
257.732,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
165.748,08 |
257.732,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.450,11 |
12.940,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.348,38 |
42.525,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.348,38 |
42.525,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
885.018,48 |
1.273.671,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.650,25 |
24.500,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.305,89 |
14.099,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.463,46 |
3.007,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
653,90 |
5.795,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.227,00 |
1.598,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
95.766,10 |
98.944,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.032,40 |
8.186,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
478,74 |
2.790,88 |
| 3223 |
Energija |
64.386,81 |
64.938,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
26.718,77 |
17.992,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
149,38 |
3.635,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.401,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
682.314,80 |
1.080.391,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.097,97 |
14.206,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
546.430,34 |
762.367,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
24.271,56 |
7.507,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.022,81 |
17.339,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.529,44 |
3.946,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.647,39 |
3.383,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
55.462,48 |
140.942,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.414,89 |
6.992,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.437,92 |
123.704,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
95.287,33 |
69.834,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
30.690,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.831,67 |
3.953,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.649,43 |
15.532,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.364,97 |
1.966,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
16.368,24 |
17.026,46 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
53.902,03 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
170,99 |
665,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.474,36 |
25.305,13 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.163,87 |
2.443,92 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.163,87 |
2.443,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.310,49 |
22.861,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.296,89 |
4.021,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
142,08 |
28,43 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.871,52 |
18.811,25 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
2.399,41 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
2.399,41 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
2.399,41 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
260.835,20 |
283.822,61 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
65.634,02 |
13.377,17 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
1.839,60 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
65.634,02 |
11.537,57 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
195.201,18 |
270.445,44 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
192.377,23 |
268.747,55 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.823,95 |
1.697,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
143.737,41 |
174.594,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
143.737,41 |
174.594,57 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
130.098,99 |
159.918,19 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
13.638,42 |
14.676,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
297.044,09 |
205.790,54 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
124.740,00 |
184.246,25 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
114.625,80 |
175.987,98 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
10.114,20 |
8.258,27 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
6.875,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
6.875,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
165.429,09 |
21.544,29 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
165.429,09 |
21.544,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.807.656,11 |
2.278.781,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
604.244,12 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
72.170,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.833.249,15 |
5.878.289,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
290.823,05 |
184.915,60 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.210,24 |
7.166,67 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
5.210,24 |
7.166,67 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
5.210,24 |
7.166,67 |
| 7111 |
Zemljište |
5.210,24 |
7.166,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
324.662,93 |
212.820,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
113.493,03 |
173.993,69 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
55.012,41 |
57.840,01 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
10.625,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
55.012,41 |
47.215,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
46.154,74 |
114.011,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.721,09 |
16.368,87 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
569,99 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.306,25 |
4.795,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
14.158,77 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.557,41 |
78.688,31 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.325,88 |
2.142,23 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
513,38 |
501,60 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
11.812,50 |
1.640,63 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
211.169,90 |
38.826,86 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
211.169,90 |
38.826,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
319.452,69 |
205.653,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.020.675,08 |
5.780.923,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.417.110,47 |
2.213.778,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.132.319,04 |
2.491.602,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
284.791,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
277.824,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
97.365,50 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
187.425,93 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
290.823,05 |
184.915,60 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
100.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
100.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
100.000,00 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
100.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
99.771,04 |
37.328,39 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
99.771,04 |
37.328,39 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
99.771,04 |
37.328,39 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
49.771,04 |
37.328,39 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
50.000,00 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
62.671,61 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
99.771,04 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
190.669,56 |
90.898,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.417.110,47 |
2.313.778,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.232.090,08 |
2.528.930,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
185.020,39 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
215.152,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.243,63 |
188.264,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
188.264,02 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
26.888,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
815,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.435,47 |
255.448,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.402.971,53 |
2.311.506,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.157.958,24 |
2.465.617,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
255.448,76 |
101.338,04 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
3.879,20 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
162.688,04 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
28.116,80 |
32.570,40 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
30.064,44 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
325.535,52 |
72.102,30 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
11.451,80 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
19.970,36 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
233.668,34 |
0,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
80.876,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.868,70 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.463,46 |
3.007,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
164,01 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
587,50 |
437,50 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
3.312,73 |
53.810,02 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.163,87 |
2.185,59 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
258,33 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
2.399,41 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
40.464,50 |
70.795,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
15.309,61 |
18.780,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
74.324,88 |
70.343,19 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
402,76 |
413,54 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
13.235,66 |
14.262,84 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
165.429,09 |
21.544,29 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
49.771,04 |
37.328,39 |
