| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.080.502,79 |
1.254.148,32 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
291.511,91 |
309.757,33 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
280.886,32 |
300.904,97 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
299.966,98 |
340.629,43 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
36.332,34 |
28.025,67 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
9.802,51 |
9.766,82 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
13.642,83 |
29.570,91 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
5.587,55 |
9.385,54 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
84.445,89 |
116.473,40 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
9.765,02 |
7.891,52 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
2.423,52 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
9.765,02 |
5.468,00 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
860,57 |
960,84 |
| 6142 |
Porez na promet |
697,02 |
868,60 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
163,55 |
92,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
731.159,04 |
891.953,99 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
445.472,43 |
329.298,26 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
283.217,23 |
35.954,29 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
162.255,20 |
293.343,97 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
19.532,07 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.287,40 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
10.244,67 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
289.027,65 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
289.027,65 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
266.154,54 |
273.628,08 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
266.154,54 |
224.326,20 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
49.301,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
22.781,09 |
22.973,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
34,48 |
112,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
34,48 |
35,52 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
76,62 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
22.746,61 |
22.861,76 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
15.564,12 |
16.154,12 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
6.575,73 |
6.575,73 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
606,76 |
131,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
34.662,90 |
29.278,20 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
26,54 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
26,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.511,25 |
104,87 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
57,22 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
959,42 |
104,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.494,61 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
28.151,65 |
29.146,79 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.572,96 |
1.768,86 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
25.578,69 |
27.377,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
387,85 |
184,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
387,85 |
184,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
387,85 |
184,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
769.671,55 |
1.052.434,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
248.892,36 |
430.816,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
205.017,61 |
358.484,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
205.017,61 |
358.484,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.240,86 |
13.182,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.633,89 |
59.149,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.633,89 |
59.149,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
178.905,97 |
224.207,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.579,28 |
16.920,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
161,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.499,28 |
16.759,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.933,63 |
64.992,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.267,33 |
1.275,25 |
| 3223 |
Energija |
51.110,43 |
48.946,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.555,87 |
14.707,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
63,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
94.610,54 |
97.220,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.055,36 |
4.367,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.157,93 |
59.445,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.320,00 |
1.300,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.107,94 |
9.879,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.259,02 |
456,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.804,79 |
3.687,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.099,57 |
14.195,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.805,93 |
3.888,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.782,52 |
45.073,38 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.134,00 |
21.716,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
590,71 |
595,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.809,53 |
3.275,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
663,61 |
663,61 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.581,56 |
2.429,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.003,11 |
16.392,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.869,63 |
1.783,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.869,63 |
1.783,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.616,43 |
1.620,44 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
253,20 |
163,40 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
168.976,68 |
191.435,37 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
32.985,98 |
8.878,86 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
32.985,98 |
8.878,86 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
135.990,70 |
182.556,51 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
130.006,59 |
173.978,01 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
5.984,11 |
8.578,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
127.298,91 |
151.957,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
127.298,91 |
151.957,67 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
38.350,00 |
32.340,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
82.894,67 |
109.498,67 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
6.054,24 |
10.119,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
43.728,00 |
52.234,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
35.728,00 |
44.234,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
35.728,00 |
44.234,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
8.000,00 |
8.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
769.671,55 |
1.052.434,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
310.831,24 |
201.714,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
192.759,27 |
180.204,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.415,40 |
104.680,14 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
335.227,99 |
384.889,51 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
778,32 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
778,32 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
778,32 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
254.130,48 |
221.570,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
229.463,63 |
211.796,05 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
151.884,95 |
63.092,85 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
36.005,39 |
62.288,25 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
41.573,29 |
86.414,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.382,41 |
3.102,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.329,86 |
3.102,39 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.052,55 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
400,00 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
400,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
10.884,44 |
6.672,52 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
3.384,44 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
7.500,00 |
6.672,52 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
80.319,19 |
163.318,55 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
80.319,19 |
163.318,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
335.227,99 |
384.889,51 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
135.391,50 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.080.502,79 |
1.254.148,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.104.899,54 |
1.437.323,62 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.396,75 |
183.175,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
328.150,77 |
180.204,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.415,40 |
104.680,14 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.080.502,79 |
1.254.148,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.104.899,54 |
1.437.323,62 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.396,75 |
183.175,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
328.150,77 |
180.204,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
303.754,02 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
2.971,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
16.185,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
347.706,10 |
304.262,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.102.498,81 |
1.443.644,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.145.942,33 |
1.585.904,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
304.262,58 |
162.002,38 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
25,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
25,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.423,52 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
9.765,02 |
5.468,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
163,55 |
92,24 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
248.789,59 |
20.954,29 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
34.427,64 |
15.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
162.255,20 |
260.799,10 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
32.544,87 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.287,40 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
10.244,67 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
266.154,54 |
224.326,20 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
49.301,88 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.831,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.499,28 |
16.759,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
704,76 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
746,53 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.134,00 |
21.716,62 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
700,00 |
0,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
8.878,86 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
32.285,98 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
38.150,00 |
32.040,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
300,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
200,00 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
82.894,67 |
109.498,67 |
