| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.178.568,27 |
9.805.089,31 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.563.209,88 |
4.140.979,28 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
3.011.400,33 |
3.648.290,06 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
3.117.877,28 |
3.839.177,59 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
111.586,38 |
165.144,63 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
204.714,01 |
250.992,36 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
422.777,34 |
607.024,52 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
504.164,33 |
446.615,92 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
504.164,33 |
446.615,92 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
47.645,22 |
46.073,30 |
| 6142 |
Porez na promet |
47.645,22 |
46.073,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.978.816,66 |
3.754.476,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.522.141,98 |
2.215.935,21 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.238.333,43 |
185.829,81 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
283.808,55 |
2.030.105,40 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.315.836,90 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.315.836,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
456.674,68 |
222.704,29 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
456.674,68 |
222.704,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
223.297,31 |
276.387,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
885,21 |
1.006,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
809,83 |
729,86 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
75,38 |
276,19 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
222.412,10 |
275.381,85 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
64.439,50 |
64.743,09 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
33.865,47 |
21.741,77 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
124.107,13 |
188.896,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.413.244,42 |
1.633.245,73 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.231,20 |
54,38 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2.231,20 |
54,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
155.140,83 |
15.404,14 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
5.915,14 |
1.828,63 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
2.967,53 |
1.929,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
146.258,16 |
11.646,17 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.255.872,39 |
1.617.787,21 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
684.409,78 |
903.068,96 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
571.462,61 |
714.718,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.382.911,74 |
6.748.067,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
380.060,52 |
421.127,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
244.751,22 |
345.298,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
244.751,22 |
345.298,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
106.135,41 |
35.110,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.173,89 |
40.718,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.173,89 |
40.718,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.692.573,89 |
2.151.261,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.669,42 |
12.774,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.175,11 |
1.798,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.757,56 |
9.516,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
736,75 |
1.459,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
118.640,66 |
147.673,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.623,85 |
20.550,92 |
| 3223 |
Energija |
101.016,81 |
127.122,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.014.566,57 |
1.136.346,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.606,28 |
29.522,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
550.717,67 |
581.746,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
148.159,75 |
157.502,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.718,01 |
6.016,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.454,21 |
18.799,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
232.455,22 |
266.816,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
31.828,36 |
37.192,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.627,07 |
38.749,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
546.697,24 |
854.465,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
19.184,25 |
68.325,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.426,71 |
15.748,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.074,35 |
12.061,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
500.011,93 |
758.331,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
25.452,49 |
21.753,68 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
24.124,11 |
21.102,74 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
24.124,11 |
21.102,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.328,38 |
650,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.328,38 |
650,94 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
510.588,46 |
531.214,81 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
510.588,46 |
531.214,81 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
510.588,46 |
531.214,81 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.106.429,66 |
1.780.744,62 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
21.999,88 |
206.462,21 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
21.999,88 |
206.462,21 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
1.084.429,78 |
1.574.282,41 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.023.660,04 |
1.489.865,91 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
60.769,74 |
84.416,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
451.246,08 |
546.839,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
451.246,08 |
546.839,62 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
258.382,66 |
322.414,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
192.863,42 |
224.425,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.216.560,64 |
1.295.126,14 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.216.560,64 |
1.295.126,14 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.216.560,64 |
1.289.282,24 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
5.843,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.382.911,74 |
6.748.067,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.795.656,53 |
3.057.021,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.833.895,72 |
3.889.069,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
73.112,09 |
291.383,88 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.857.876,15 |
741.431,34 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
3.857.876,15 |
741.431,34 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
3.857.876,15 |
741.431,34 |
| 7111 |
Zemljište |
3.857.876,15 |
741.431,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.956.329,18 |
5.122.840,70 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
48.580,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
48.580,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
48.580,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.956.329,18 |
5.074.260,70 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
6.692.925,43 |
4.663.950,99 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
6.692.925,43 |
4.663.950,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
66.911,42 |
275.864,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.818,49 |
19.244,58 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
85.575,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
17.791,88 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
33.180,43 |
125.441,61 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.912,50 |
27.811,64 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
114.125,53 |
0,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
114.125,53 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
82.366,80 |
134.445,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
303,75 |
588,75 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
82.063,05 |
133.856,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.098.453,03 |
4.381.409,36 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.493.090,14 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
864.879,66 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
11.036.444,42 |
10.546.520,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
12.339.240,92 |
11.870.908,02 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.302.796,50 |
1.324.387,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.326.985,86 |
3.024.189,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
73.112,09 |
291.383,88 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
217.814,20 |
235.487,94 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
217.814,20 |
235.487,94 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
217.810,64 |
202.337,26 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
217.810,64 |
202.337,26 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
3,56 |
33.150,68 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
3,56 |
33.150,68 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
217.814,20 |
235.487,94 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
249.648,04 |
467.462,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
11.036.444,42 |
10.546.520,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
12.557.055,12 |
12.106.395,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.520.610,70 |
1.559.875,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.077.337,82 |
2.556.727,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.556.727,12 |
996.851,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.002.002,09 |
4.021.294,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
11.527.950,65 |
11.283.737,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.508.658,30 |
13.345.104,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.021.294,44 |
1.959.926,89 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.238.333,43 |
185.829,81 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
178.808,55 |
0,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
105.000,00 |
2.030.105,40 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
456.674,68 |
222.704,29 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
24.124,11 |
21.102,74 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
21.999,88 |
206.462,21 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
258.382,66 |
322.414,31 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
192.863,42 |
224.425,31 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
217.810,64 |
202.337,26 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
3,56 |
33.150,68 |
