| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.277.726,26 |
1.942.836,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.525,40 |
153.504,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.525,40 |
153.504,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.525,40 |
153.504,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
189.771,08 |
215.050,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
189.771,08 |
215.050,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
189.771,08 |
215.050,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.084.429,78 |
1.574.282,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.084.429,78 |
1.574.282,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.084.429,78 |
1.574.282,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.181.515,96 |
1.975.653,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
815.212,71 |
1.537.345,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
661.162,15 |
1.264.156,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
661.162,15 |
1.264.156,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.922,06 |
87.375,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
88.128,50 |
185.812,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
88.128,50 |
185.812,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
364.762,50 |
436.535,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.171,26 |
76.304,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.647,70 |
70.944,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.746,82 |
5.044,31 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.776,74 |
315,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
87.492,02 |
128.364,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.934,90 |
40.529,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27.729,67 |
52.645,43 |
| 3223 |
Energija |
19.406,80 |
28.012,63 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
251,82 |
1.148,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.071,04 |
5.575,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.097,79 |
452,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
209.316,90 |
211.851,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.955,53 |
4.906,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.499,08 |
6.605,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
143,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.385,58 |
10.471,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.228,40 |
13.963,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.743,85 |
11.152,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.497,10 |
7.073,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
171.007,36 |
157.534,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.782,32 |
20.014,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.631,83 |
8.393,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.948,55 |
11.612,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.030,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
171,94 |
8,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.540,75 |
1.773,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.540,75 |
1.773,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.540,75 |
1.773,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.181.515,96 |
1.975.653,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
96.210,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
32.816,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
89.203,82 |
81.129,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.602,89 |
40.401,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
68.415,70 |
122.731,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
68.415,70 |
122.731,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
52.415,70 |
122.731,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.680,14 |
65.821,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
18.994,77 |
11.375,89 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.109,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
22.630,99 |
45.533,91 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
16.000,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
16.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
68.415,70 |
122.731,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
104.284,61 |
68.415,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.277.726,26 |
1.942.836,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.249.931,66 |
2.098.384,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.794,60 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
155.547,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
12.713,81 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
15.080,79 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.602,89 |
40.401,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.277.726,26 |
1.942.836,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.249.931,66 |
2.098.384,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.794,60 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
155.547,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
12.713,81 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
15.080,79 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.713,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
142.833,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
94.350,05 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.404,50 |
35.985,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.301.074,19 |
1.636.638,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.320.492,83 |
1.650.848,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.985,86 |
21.775,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
75,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.525,40 |
7.100,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
146.403,69 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
189.771,08 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
447,92 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.948,55 |
0,00 |
