| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.710.912,78 |
6.778.604,25 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.074.661,70 |
1.305.002,50 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
997.674,47 |
1.212.434,78 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.028.622,36 |
1.273.371,41 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
60.801,54 |
64.101,71 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
35.929,86 |
43.807,39 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
34.395,74 |
51.884,67 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
162.075,03 |
220.730,40 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
65.427,25 |
79.215,92 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.868,72 |
9.489,41 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
63.558,53 |
69.726,51 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
11.559,98 |
13.351,80 |
| 6142 |
Porez na promet |
11.453,80 |
13.245,62 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
106,18 |
106,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.378.614,65 |
5.107.874,50 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.190.937,47 |
490.111,86 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.078.881,38 |
32.697,43 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
112.056,09 |
457.414,43 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.366,10 |
21.204,34 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.366,10 |
21.204,34 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.209.561,04 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.209.561,04 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
181.311,08 |
3.386.997,26 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
131.616,38 |
87.355,74 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
49.694,70 |
3.299.641,52 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
34.417,17 |
32.574,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,03 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
0,03 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
34.417,17 |
32.574,02 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
34.223,14 |
31.662,79 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
14,43 |
24,13 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
179,60 |
887,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
221.919,26 |
323.153,20 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
39.251,37 |
42.286,11 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
38.491,38 |
41.072,22 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
23,46 |
10,60 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
736,53 |
1.203,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
80.625,37 |
163.692,49 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
998,82 |
16,83 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
67.858,55 |
133.283,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.768,00 |
30.392,25 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
102.042,52 |
117.174,60 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
8.585,81 |
10.053,85 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
93.456,71 |
107.120,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.300,00 |
10.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.300,00 |
10.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.300,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
10.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.710.978,39 |
2.206.991,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
244.872,07 |
391.453,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
193.863,52 |
322.377,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
193.863,52 |
322.377,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.202,20 |
20.951,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
28.806,35 |
48.124,87 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
641,79 |
1.380,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
28.164,56 |
46.744,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
745.726,28 |
927.479,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.816,41 |
20.948,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.464,06 |
5.260,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.702,10 |
13.673,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.650,25 |
2.014,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.561,76 |
76.915,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.517,20 |
15.369,10 |
| 3223 |
Energija |
67.149,93 |
54.152,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.215,40 |
2.175,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.679,23 |
4.604,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
614,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
564.115,30 |
729.589,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
21.671,56 |
24.122,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
317.326,81 |
374.718,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
45.064,48 |
46.495,98 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.673,82 |
46.185,90 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
258,79 |
1.154,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.926,74 |
11.309,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
89.075,35 |
175.856,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.940,59 |
7.658,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.177,16 |
42.085,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
67.232,81 |
100.026,97 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.718,62 |
36.996,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.831,59 |
4.329,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
31.133,61 |
25.037,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.745,24 |
1.680,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
390,04 |
2.546,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.413,71 |
29.437,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.761,17 |
3.627,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.761,17 |
3.627,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.677,57 |
3.530,70 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
0,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
83,60 |
96,58 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
50.323,00 |
48.268,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
50.323,00 |
48.268,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
50.323,00 |
48.268,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
254.400,00 |
376.100,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
254.400,00 |
376.100,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
244.376,98 |
371.959,76 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
10.023,02 |
4.140,24 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
128.632,15 |
137.418,98 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
128.632,15 |
137.418,98 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
80.745,30 |
92.057,98 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
47.886,85 |
45.361,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
284.263,72 |
322.643,86 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
259.263,72 |
257.627,56 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
259.263,72 |
257.627,56 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
19.913,19 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
19.913,19 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
25.000,00 |
45.103,11 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
25.000,00 |
38.587,11 |
| 3864 |
Kapitalne pomoći iz EU sredstava |
0,00 |
6.516,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.710.978,39 |
2.206.991,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
999.934,39 |
4.571.612,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.714.890,66 |
2.552.535,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
97.545,24 |
949.400,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
768,91 |
1.376,24 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
929,06 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
929,06 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
929,06 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
768,91 |
447,18 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
768,91 |
447,18 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
768,91 |
447,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.195.368,06 |
3.754.220,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.195.368,06 |
3.754.220,55 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.144.827,68 |
3.663.328,88 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
732.798,24 |
3.379.020,21 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
82.677,69 |
3.125,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
329.351,75 |
281.183,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.200,13 |
65.017,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.085,00 |
15.033,65 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.357,40 |
6.044,29 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.757,73 |
43.939,73 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
18.340,25 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
18.340,25 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
25.874,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
874,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
25.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.194.599,15 |
3.752.844,31 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
935.639,97 |
1.968.488,33 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
138,43 |
129,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.711.681,69 |
6.779.980,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.906.346,45 |
5.961.211,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
818.768,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
194.664,76 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
779.250,69 |
584.046,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
97.683,67 |
949.530,31 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.531,82 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
2.531,82 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
2.531,82 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
2.531,82 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
2.531,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.711.681,69 |
6.779.980,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.906.346,45 |
5.963.743,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
816.236,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
194.664,76 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
779.250,69 |
584.046,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
584.585,93 |
1.400.283,64 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.399.298,05 |
896.616,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.836.476,00 |
7.085.138,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.339.157,57 |
5.953.379,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
896.616,48 |
2.028.375,75 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
18,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
240,00 |
708,30 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
8.583,09 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
63.188,07 |
69.705,41 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
106,18 |
106,18 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.078.881,38 |
26.973,03 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
5.724,40 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
112.056,09 |
457.414,43 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.366,10 |
21.204,34 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
131.616,38 |
87.355,74 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.694,70 |
3.299.641,52 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
1.136,97 |
2.534,31 |
| 64236 |
Spomenička renta |
14,43 |
24,13 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
119,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.624,85 |
7.115,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.662,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.709,37 |
2.859,27 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.718,62 |
36.996,25 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
50.323,00 |
48.268,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
26.766,96 |
29.186,32 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
4.460,50 |
5.655,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
10.000,00 |
22.800,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
39.517,84 |
34.416,66 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
9.798,22 |
8.026,04 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38.088,63 |
37.334,96 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
25.000,00 |
38.587,11 |
| 38641 |
Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava |
0,00 |
6.516,00 |
