| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
362.392,93 |
553.825,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
107.992,93 |
177.725,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
107.992,93 |
177.725,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
107.992,93 |
177.725,58 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
254.400,00 |
376.100,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
254.400,00 |
376.100,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
244.376,98 |
371.959,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.023,02 |
4.140,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
361.195,49 |
568.388,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
283.581,91 |
462.506,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
213.588,62 |
372.243,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
213.588,62 |
372.243,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.261,44 |
32.267,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.731,85 |
57.996,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.731,85 |
57.996,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
76.844,41 |
104.717,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.876,15 |
14.337,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
676,56 |
2.177,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.329,55 |
11.838,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
870,04 |
322,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.153,88 |
68.079,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.555,82 |
10.529,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
40.074,61 |
50.951,97 |
| 3223 |
Energija |
2.790,77 |
6.069,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.316,66 |
445,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
416,02 |
82,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.536,60 |
20.779,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
631,99 |
757,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.047,19 |
4.731,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.405,53 |
3.580,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
621,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
821,06 |
2.688,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.247,18 |
6.722,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
160,32 |
285,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.223,33 |
1.391,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
277,78 |
1.521,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
277,78 |
1.521,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
769,17 |
1.163,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
769,17 |
1.163,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
769,17 |
1.133,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
30,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
361.195,49 |
568.388,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.197,44 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
14.562,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.916,57 |
5.855,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.895,94 |
6.058,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.895,94 |
6.058,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.023,02 |
4.140,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.023,02 |
4.140,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.023,02 |
4.140,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.534,02 |
1.818,15 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.322,09 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.489,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.023,02 |
4.140,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.335,18 |
24.358,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
362.392,93 |
553.825,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
371.218,51 |
572.528,28 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.825,58 |
18.702,70 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.418,61 |
18.502,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.895,94 |
6.058,34 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
6.594,82 |
6.594,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
362.392,93 |
553.825,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
371.218,51 |
572.528,28 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.825,58 |
18.702,70 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
16.013,43 |
25.097,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
24.839,01 |
43.800,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.634,54 |
2.633,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
363.435,93 |
556.884,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
363.436,68 |
557.808,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.633,79 |
1.709,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
19,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.329,55 |
11.838,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
623,68 |
2.007,84 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
571,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
947,56 |
2.311,53 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.344,00 |
