| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.417.116,79 |
5.968.284,87 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.775.225,67 |
3.930.481,98 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.359.512,61 |
1.849.750,28 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
732.372,76 |
920.297,09 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
129.001,34 |
143.788,12 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
275.353,51 |
655.025,00 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
254.172,95 |
170.009,42 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
47.505,19 |
66.880,40 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
78.893,14 |
106.249,75 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
2.335.032,01 |
1.999.270,45 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
709.360,20 |
562.639,83 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
1.625.671,81 |
1.436.630,62 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
80.681,05 |
81.461,25 |
| 6142 |
Porez na promet |
80.557,80 |
81.461,25 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
123,25 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
589.224,29 |
428.151,36 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
197.198,00 |
247.573,42 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
67.198,00 |
182.732,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
130.000,00 |
64.841,42 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
392.026,29 |
180.577,94 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
69.723,42 |
87.844,46 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
322.302,87 |
92.733,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
193.532,18 |
190.936,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.049,46 |
893,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
509,67 |
637,56 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.539,79 |
255,96 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
191.482,72 |
190.043,30 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
158.274,57 |
167.233,29 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
20.036,92 |
18.093,37 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
8.341,29 |
1.944,31 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
4.829,94 |
2.772,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.472.787,06 |
1.379.698,33 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
144.969,53 |
147.337,71 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
11,44 |
4.709,64 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
144.958,09 |
142.628,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
39.917,42 |
37.443,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
3.834,90 |
520,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
36.082,52 |
36.922,59 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.287.900,11 |
1.194.917,62 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
869.746,01 |
777.561,03 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
418.154,10 |
417.356,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
344.704,60 |
28.263,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.545,28 |
28.263,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.545,28 |
28.263,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
324.159,32 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
66,36 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
324.092,96 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
41.642,99 |
10.753,11 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
9.261,08 |
6.612,89 |
| 6819 |
Ostale kazne |
9.261,08 |
6.612,89 |
| 683 |
Ostali prihodi |
32.381,91 |
4.140,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.204.546,15 |
3.427.931,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
356.275,96 |
460.345,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
293.450,21 |
378.389,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
293.450,21 |
378.389,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.356,72 |
23.939,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
44.469,03 |
58.016,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
44.469,03 |
58.016,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.095.598,24 |
1.622.702,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.599,07 |
12.326,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.569,87 |
916,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.627,37 |
8.906,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.401,83 |
2.503,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.540,38 |
93.191,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.659,84 |
7.936,02 |
| 3223 |
Energija |
53.918,74 |
61.798,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.239,99 |
11.989,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.206,18 |
11.467,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.515,63 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
920.336,82 |
1.421.209,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
28.362,02 |
34.692,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
705.596,20 |
1.172.656,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.014,09 |
13.852,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.380,66 |
40.407,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.976,28 |
5.568,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.825,00 |
1.313,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.474,99 |
47.085,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
34.007,36 |
36.900,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
71.700,22 |
68.730,60 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.500,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
85.121,97 |
94.475,17 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.651,88 |
18.971,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.758,46 |
6.768,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.312,49 |
11.824,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.707,47 |
3.707,47 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
16.942,26 |
4.525,92 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
7.677,49 |
1.445,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.071,92 |
47.231,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
23.596,91 |
21.173,69 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
19.793,36 |
17.180,15 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.778,82 |
1.557,36 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
18.014,54 |
15.622,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.803,55 |
3.993,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.302,74 |
3.615,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
30,74 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
470,07 |
378,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
281.988,57 |
936.419,17 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
579.956,61 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
579.956,61 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
281.988,57 |
356.462,56 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
281.966,35 |
356.462,56 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
22,22 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
88.626,22 |
72.871,47 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
28.242,14 |
35.220,19 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
28.242,14 |
30.232,69 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
4.987,50 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
60.384,08 |
37.651,28 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.185,00 |
28.510,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.199,08 |
9.141,28 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
77.266,88 |
87.620,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
77.266,88 |
87.620,28 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
43.931,00 |
55.050,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.335,88 |
32.570,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
281.193,37 |
226.798,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
161.915,25 |
226.798,30 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
161.915,25 |
226.798,30 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
119.278,12 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
119.278,12 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.204.546,15 |
3.427.931,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.212.570,64 |
2.540.353,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.150.761,94 |
5.690.055,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
430.073,23 |
549.657,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
11.220,00 |
1.040,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
10.170,00 |
1.040,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
10.170,00 |
1.040,00 |
| 7111 |
Zemljište |
10.170,00 |
1.040,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.050,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.050,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.050,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.441.983,51 |
848.393,56 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
19.425,00 |
12.312,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
19.425,00 |
12.312,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
19.425,00 |
12.312,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.422.558,51 |
836.081,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.101.231,01 |
656.084,19 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.428.995,68 |
219.135,57 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
27.296,25 |
162.374,77 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
644.939,08 |
274.573,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
282.366,46 |
73.708,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.473,03 |
12.121,43 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
61.016,75 |
5.662,85 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
218.876,68 |
55.924,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
21.639,38 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
21.639,38 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
17.321,66 |
106.288,59 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.150,00 |
4.875,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
3.125,00 |
58.375,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
12.046,66 |
43.038,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.430.763,51 |
847.353,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.428.336,79 |
5.969.324,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.646.529,66 |
4.276.324,60 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.781.807,13 |
1.693.000,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.150.761,94 |
5.690.055,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
430.073,23 |
549.657,27 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
203.513,76 |
203.513,76 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
203.513,76 |
203.513,76 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
44.246,40 |
44.246,40 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
44.246,40 |
44.246,40 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
159.267,36 |
159.267,36 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
159.267,36 |
159.267,36 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
203.513,76 |
203.513,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.428.336,79 |
5.969.324,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.850.043,42 |
4.479.838,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.578.293,37 |
1.489.486,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.150.761,94 |
5.690.055,91 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.729.055,31 |
7.179.542,42 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.311.471,67 |
5.844.272,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.119.593,25 |
7.003.172,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.586.792,33 |
5.524.197,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.844.272,59 |
7.323.246,96 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
121.633,61 |
128.492,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
382.214,81 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
1.436.630,62 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
123,25 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
42.198,00 |
82.732,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
25.000,00 |
100.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
130.000,00 |
64.841,42 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
69.723,42 |
87.844,46 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
322.302,87 |
92.733,48 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
37,99 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
142.628,07 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.627,37 |
8.906,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
13,82 |
| 32371 |
Autorski honorari |
473,12 |
591,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.906,24 |
6.995,54 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.651,88 |
9.709,69 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
335,50 |
305,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.778,82 |
1.557,36 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
18.014,54 |
15.622,79 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
22,22 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
28.242,14 |
30.232,69 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
4.987,50 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.966,00 |
7.925,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
8.400,00 |
20.100,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
25.565,00 |
27.025,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
20.117,54 |
15.850,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
13.218,34 |
16.720,28 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
500,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
119.278,12 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
44.246,40 |
44.246,40 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
159.267,36 |
159.267,36 |
