| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
354.836,96 |
454.781,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
979,20 |
1.180,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
979,20 |
1.180,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
979,20 |
1.180,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
98.565,72 |
129.496,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.565,72 |
129.496,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
98.565,72 |
129.496,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
180,06 |
4.898,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
3.996,55 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
3.996,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
180,06 |
901,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
180,06 |
901,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
255.111,89 |
319.205,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
255.111,89 |
319.205,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
247.540,07 |
316.675,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.571,82 |
2.530,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
350.701,91 |
480.595,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
280.807,70 |
394.821,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
228.638,45 |
327.951,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
228.638,45 |
327.951,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.443,82 |
12.757,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
37.725,43 |
54.112,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
37.725,43 |
54.112,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.082,01 |
85.772,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.709,27 |
8.730,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.157,18 |
6.595,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
552,09 |
2.134,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.666,71 |
46.857,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.454,15 |
9.430,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.696,33 |
26.023,43 |
| 3223 |
Energija |
9.690,06 |
8.973,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.711,89 |
2.429,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
114,28 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.628,86 |
23.932,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.503,85 |
2.470,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.194,80 |
8.193,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.114,82 |
3.217,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.329,94 |
1.747,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.913,70 |
6.258,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.299,92 |
1.597,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
271,83 |
447,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.077,17 |
6.251,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.792,00 |
3.001,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.457,24 |
857,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
964,28 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
709,17 |
2.328,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
154,48 |
64,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
812,20 |
1,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
812,20 |
1,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
811,17 |
0,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,03 |
0,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
350.701,91 |
480.595,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.135,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
25.814,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
50.945,05 |
26.057,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.866,98 |
13.198,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.571,82 |
4.275,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.571,82 |
4.275,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.754,32 |
4.275,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.754,32 |
2.530,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.745,63 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
817,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
817,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.571,82 |
4.275,63 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.450,72 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
354.836,96 |
454.781,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
358.273,73 |
484.871,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.436,77 |
30.090,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
29.494,33 |
26.057,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.866,98 |
13.198,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
354.836,96 |
454.781,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
358.273,73 |
484.871,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.436,77 |
30.090,02 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
29.494,33 |
26.057,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
26.057,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
4.032,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
27.754,40 |
361,35 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.061,91 |
30.221,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
355.173,60 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
360.014,08 |
30.221,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30.221,43 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
979,20 |
1.180,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
98.001,74 |
129.488,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.157,18 |
6.595,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
716,08 |
690,72 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.792,00 |
3.001,04 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
966,34 |
373,45 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
672,00 |
2.328,00 |
