| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.622.452,96 |
3.662.249,79 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.901.400,37 |
2.095.934,90 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.113.268,33 |
1.397.841,81 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
976.266,73 |
1.291.896,15 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
90.482,71 |
93.607,76 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
121.118,14 |
154.836,55 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
19.956,79 |
11.839,48 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
46.325,49 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
140.881,53 |
154.338,13 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
763.900,52 |
671.070,83 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
238.818,27 |
216.507,99 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
525.082,25 |
454.562,84 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
24.231,52 |
27.022,26 |
| 6142 |
Porez na promet |
24.231,52 |
27.022,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.047.364,95 |
940.082,81 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
547.817,29 |
432.154,10 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
168.331,30 |
209.252,36 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
379.485,99 |
222.901,74 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
6.063,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
6.063,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
499.547,66 |
501.865,71 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
194.702,85 |
102.901,28 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
304.844,81 |
398.964,43 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
97.613,43 |
82.617,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,32 |
8,79 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,32 |
8,79 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
97.602,11 |
82.608,45 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
39.225,99 |
30.469,25 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
24.667,14 |
20.580,25 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
30.938,11 |
30.940,48 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.770,87 |
618,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
552.519,21 |
520.220,68 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
40.309,37 |
41.475,19 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
20,89 |
49,61 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
40.288,48 |
41.425,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.342,11 |
2.103,17 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
3.155,35 |
587,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.186,76 |
1.515,30 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
506.867,73 |
476.642,32 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
335.008,65 |
296.487,36 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
171.859,08 |
180.154,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.286,84 |
12.436,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.286,84 |
10.888,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.286,84 |
10.888,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.547,81 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.547,81 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
15.268,16 |
10.957,84 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
6.943,12 |
4.225,84 |
| 6816 |
Kazne i druge mjere u kaznenom postupku |
6.943,12 |
4.225,84 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.325,04 |
6.732,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.978.063,55 |
2.658.601,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
335.541,99 |
494.338,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
266.079,22 |
399.323,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
264.572,50 |
398.318,98 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.506,72 |
1.004,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.523,13 |
29.182,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
43.939,64 |
65.832,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
43.939,64 |
65.832,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
999.348,68 |
1.438.042,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.523,07 |
22.652,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.648,07 |
60,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.644,01 |
4.533,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
480,08 |
110,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.750,91 |
17.949,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
151.355,05 |
187.360,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.636,33 |
12.093,82 |
| 3223 |
Energija |
71.633,71 |
80.241,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
66.031,25 |
93.752,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.526,26 |
1.110,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
527,50 |
162,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
750.869,79 |
1.128.155,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.287,47 |
21.859,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
476.629,06 |
775.196,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.192,23 |
18.718,55 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
60.558,34 |
61.840,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.765,80 |
1.895,43 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.673,92 |
3.589,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
123.798,80 |
203.172,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
29.648,36 |
21.399,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.315,81 |
20.483,47 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.508,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
75.600,77 |
98.365,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
28.445,48 |
35.255,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.849,72 |
4.086,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.841,49 |
23.661,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.441,20 |
2.577,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.705,00 |
2.465,15 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
8.181,01 |
9.226,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.136,87 |
21.092,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.202,06 |
8.569,95 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.108,26 |
2.679,26 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.108,26 |
2.679,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.093,80 |
5.890,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.906,82 |
3.962,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
142,87 |
157,49 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
44,11 |
1.770,97 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
367.446,35 |
366.809,57 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
134.195,93 |
56.173,81 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
9.195,93 |
56.173,81 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
125.000,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.625,00 |
21.550,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.625,00 |
21.550,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
224.625,42 |
289.085,76 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
220.986,97 |
287.085,76 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
3.638,45 |
2.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
110.991,90 |
150.472,84 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
110.991,90 |
150.472,84 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
89.828,89 |
130.600,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.163,01 |
19.872,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
159.532,57 |
200.368,87 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
145.608,62 |
185.785,99 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
145.608,62 |
185.785,99 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
13.923,95 |
14.582,88 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
2.000,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
13.923,95 |
12.582,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.978.063,55 |
2.658.601,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.644.389,41 |
1.003.648,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.224.324,10 |
1.322.770,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.949.456,55 |
2.470.147,61 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
396.402,17 |
358.086,97 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
396.134,17 |
358.086,97 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
396.134,17 |
358.086,97 |
| 7111 |
Zemljište |
396.134,17 |
358.086,97 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
268,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
268,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
268,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.926.460,98 |
2.600.936,75 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
214.200,47 |
90.227,23 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
10.360,50 |
9.287,00 |
| 4111 |
Zemljište |
10.360,50 |
9.287,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
203.839,97 |
80.940,23 |
| 4124 |
Ostala prava |
203.839,97 |
80.940,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.564.213,80 |
2.363.790,45 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.441.683,55 |
2.120.636,51 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
477.971,64 |
645.060,26 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
524.509,48 |
789.488,75 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
439.202,43 |
686.087,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
59.242,75 |
155.416,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.656,55 |
126.149,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
451,20 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.888,75 |
3.450,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
41.246,25 |
25.816,54 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
63.287,50 |
87.737,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
63.287,50 |
87.737,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
148.046,71 |
146.919,07 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
148.046,71 |
146.919,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.530.058,81 |
2.242.849,78 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
23.907,07 |
23.907,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.018.855,13 |
4.020.336,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.904.524,53 |
5.259.538,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
114.330,60 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.239.201,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.224.324,10 |
1.322.770,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.973.363,62 |
2.494.054,68 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
476.587,07 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
476.587,07 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
476.587,07 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
476.587,07 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
19.595,90 |
39.191,80 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
19.595,90 |
39.191,80 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
19.595,90 |
39.191,80 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
19.595,90 |
39.191,80 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
437.395,27 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
19.595,90 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.018.855,13 |
4.496.923,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.924.120,43 |
5.298.730,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
94.734,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
801.806,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.224.324,10 |
1.322.770,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.319.058,80 |
520.964,38 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.346.652,18 |
1.387.922,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.481.389,42 |
4.541.674,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.440.119,02 |
4.943.437,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.387.922,58 |
986.159,45 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
454.562,84 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
168.331,30 |
168.082,16 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
41.170,20 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
359.485,99 |
222.901,74 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
6.063,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
194.702,85 |
102.901,28 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
304.844,81 |
398.964,43 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
4.145,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.118,64 |
3.490,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
709,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
16.886,41 |
29.038,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.323,76 |
7.916,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
961,24 |
1.481,34 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.108,26 |
2.679,26 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
5.304,25 |
3.679,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
3.891,68 |
52.494,81 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
125.000,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
7.039,70 |
8.218,40 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
3.116,31 |
3.606,33 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
15.600,00 |
24.783,69 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
10.550,00 |
15.850,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
36.000,00 |
62.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
17.522,88 |
16.142,16 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
21.163,01 |
19.872,26 |
| 84452 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
476.587,07 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
19.595,90 |
39.191,80 |
