| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
216.411,19 |
275.267,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.264,60 |
1.074,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.264,60 |
1.074,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.264,60 |
1.074,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,25 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.906,93 |
38.985,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.906,93 |
38.985,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.906,93 |
38.985,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
62,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
62,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
62,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
177.539,52 |
234.869,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
177.539,52 |
234.869,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
177.539,52 |
234.869,27 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
700,00 |
276,43 |
| 683 |
Ostali prihodi |
700,00 |
276,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
204.361,45 |
304.649,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
169.948,14 |
253.103,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
131.127,70 |
196.671,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
131.127,70 |
196.671,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.184,44 |
23.981,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.636,00 |
32.450,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.636,00 |
32.450,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
33.953,86 |
50.976,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.277,38 |
9.656,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30,50 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.611,38 |
9.425,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
635,50 |
230,87 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.275,03 |
23.697,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.548,27 |
8.543,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.888,69 |
14.305,45 |
| 3223 |
Energija |
224,53 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
545,54 |
146,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
68,00 |
702,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.196,69 |
16.545,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
272,46 |
31,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.628,14 |
8.896,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
993,40 |
1.147,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.915,93 |
3.623,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
826,76 |
2.172,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
290,00 |
228,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.270,00 |
445,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.204,76 |
1.076,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
644,20 |
660,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
23,60 |
8,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
536,96 |
408,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
459,45 |
569,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
459,45 |
569,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
439,53 |
539,14 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
10,77 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
19,92 |
19,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
204.361,45 |
304.649,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.049,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
29.382,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.913,86 |
21.913,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.050,00 |
2.660,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.050,00 |
2.660,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.050,00 |
2.660,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.210,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.050,00 |
450,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.050,00 |
2.660,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
216.411,19 |
275.267,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
205.411,45 |
307.310,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.999,74 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
32.042,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.913,86 |
21.913,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
216.411,19 |
275.267,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
205.411,45 |
307.310,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.999,74 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
32.042,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.913,86 |
21.913,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.913,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
10.129,25 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.913,86 |
21.913,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
216.411,19 |
277.552,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
205.411,45 |
281.715,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.913,60 |
17.751,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.764,60 |
1.074,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
500,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.906,93 |
38.985,35 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.611,38 |
9.425,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.293,52 |
3.623,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
147,25 |
660,56 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
8,00 |
