| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.777.163,01 |
2.733.367,16 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.059.918,68 |
1.147.024,27 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
790.187,16 |
941.533,95 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
770.152,45 |
918.163,23 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
42.379,85 |
52.654,98 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
29.756,06 |
29.662,31 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
9.155,47 |
23.381,42 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
61.256,67 |
82.327,99 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
252.950,74 |
187.838,92 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
121.152,42 |
63.203,93 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
131.798,32 |
124.634,99 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
16.780,78 |
17.651,40 |
| 6142 |
Porez na promet |
16.780,78 |
17.651,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.066.863,25 |
971.033,55 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
4.428,93 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
4.428,93 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
865.170,67 |
546.040,90 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
366.375,69 |
147.772,14 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
498.794,98 |
398.268,76 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.692,79 |
19.847,67 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.692,79 |
19.847,67 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
274.548,72 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
274.548,72 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
184.570,86 |
130.596,26 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
144.710,46 |
130.596,26 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
39.860,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
90.896,05 |
89.899,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
299,12 |
20,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
299,12 |
20,43 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
90.596,93 |
89.878,91 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
408,12 |
226,73 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
66.768,39 |
64.337,27 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
23.420,42 |
25.314,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
544.590,29 |
515.359,99 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
20.269,40 |
22.096,89 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
15.500,71 |
16.203,62 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
4.768,69 |
5.893,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
205.634,33 |
158.098,08 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
650,38 |
302,11 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
204.983,95 |
157.795,97 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
318.686,56 |
335.165,02 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
106.038,08 |
120.564,90 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
212.648,48 |
214.600,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.894,74 |
10.050,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.491,16 |
10.050,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.491,16 |
10.050,01 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.403,58 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.403,58 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.848.464,41 |
2.173.605,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
290.379,47 |
408.004,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
234.261,27 |
337.708,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
234.261,27 |
337.708,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.465,00 |
14.574,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.653,20 |
55.722,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.653,20 |
55.722,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
831.358,97 |
871.773,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.523,82 |
12.789,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.360,20 |
1.328,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.460,12 |
9.733,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.703,50 |
1.727,63 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.671,59 |
69.303,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.547,51 |
11.595,32 |
| 3223 |
Energija |
50.537,78 |
57.140,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
732,01 |
567,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
854,29 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
674.732,38 |
662.998,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.065,38 |
20.007,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
479.179,80 |
447.304,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
31.736,34 |
15.312,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.739,45 |
46.920,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.497,55 |
5.537,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.125,17 |
14.756,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
47.846,65 |
48.560,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
31.433,47 |
43.608,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26.108,57 |
20.991,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
82.431,18 |
126.681,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.693,95 |
7.699,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.261,12 |
8.527,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.963,20 |
9.898,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.943,82 |
2.843,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.742,08 |
344,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
44.827,01 |
97.368,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.285,31 |
15.875,24 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
10.559,91 |
11.367,90 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
10.559,91 |
9.417,32 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.950,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.725,40 |
4.507,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.320,40 |
4.507,34 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.405,00 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
19.971,00 |
19.971,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
19.971,00 |
19.971,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
19.971,00 |
19.971,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
391.747,85 |
493.337,64 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
11.660,01 |
11.424,01 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
11.660,01 |
11.424,01 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
380.087,84 |
481.913,63 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
380.087,84 |
481.913,63 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
53.947,25 |
58.347,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
53.947,25 |
58.347,80 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
25.807,16 |
27.141,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.140,09 |
31.206,16 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
244.774,56 |
306.296,10 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
169.555,83 |
229.996,95 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
169.555,83 |
229.996,95 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
49.676,73 |
49.657,30 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
49.676,73 |
49.657,30 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
5.000,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
5.000,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
20.542,00 |
26.641,85 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.542,00 |
26.641,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.848.464,41 |
2.173.605,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
928.698,60 |
559.761,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
114.019,37 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
210.375,44 |
295.398,08 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
852,17 |
629,93 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.287,99 |
18.288,40 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
4.450,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
4.450,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
4.450,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.287,99 |
13.838,40 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.287,99 |
3.400,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
425,29 |
0,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
862,70 |
3.400,00 |
| 725 |
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252) |
0,00 |
10.438,40 |
| 7251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
10.438,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.031.356,57 |
758.928,53 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.000,00 |
22.120,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
2.000,00 |
22.120,00 |
| 4111 |
Zemljište |
2.000,00 |
22.120,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.029.356,57 |
736.808,53 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
990.764,88 |
727.084,53 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
91.535,13 |
27.281,56 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
357.631,39 |
245.124,40 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
541.598,36 |
454.678,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.426,69 |
2.814,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.676,69 |
2.814,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.750,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
11.165,00 |
6.910,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
11.165,00 |
6.910,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.030.068,58 |
740.640,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.778.451,00 |
2.751.655,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.879.820,98 |
2.932.534,50 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
101.369,98 |
180.878,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
114.019,37 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
210.375,44 |
295.398,08 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
180.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
180.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
180.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
180.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
91.780,68 |
140.871,60 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
91.780,68 |
140.871,60 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
91.780,68 |
91.780,68 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
91.780,68 |
91.780,68 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
49.090,92 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
49.090,92 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
39.128,40 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
91.780,68 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
79.131,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.778.451,00 |
2.931.655,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.971.601,66 |
3.073.406,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
193.150,66 |
141.750,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
114.019,37 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
79.131,29 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
79.131,29 |
220.881,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
28.406,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
281.917,84 |
117.818,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.955.558,81 |
3.091.161,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.119.658,01 |
3.179.024,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
117.818,64 |
29.954,85 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
17,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
12.837,37 |
12.830,69 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
42.804,91 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
131.798,32 |
124.634,99 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
336.375,69 |
101.866,41 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
30.000,00 |
45.905,73 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
397.998,10 |
298.455,90 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
100.796,88 |
99.812,86 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
12.692,79 |
19.847,67 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
144.710,46 |
130.596,26 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.860,40 |
0,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
7,05 |
8,67 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
4.768,69 |
5.893,27 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.460,12 |
9.733,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.639,14 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.693,95 |
7.699,17 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
130,26 |
130,26 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
10.559,91 |
9.417,32 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.950,58 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
11.660,01 |
11.424,01 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.850,00 |
4.400,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
17.320,00 |
15.130,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.517,16 |
5.441,64 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
770,00 |
820,00 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
9.808,46 |
9.108,46 |
| 37223 |
Stanovanje |
6.140,00 |
7.390,00 |
| 37224 |
Prehrana |
159,81 |
244,47 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.031,82 |
14.463,23 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.542,00 |
26.641,85 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
180.000,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
91.780,68 |
91.780,68 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
49.090,92 |
