| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
464.930,08 |
555.547,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
855,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
855,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
855,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
77.519,57 |
67.247,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
77.519,57 |
67.247,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
77.519,57 |
67.247,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.000,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
380.087,84 |
481.913,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
380.087,84 |
481.913,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
380.087,84 |
481.913,63 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.322,67 |
5.531,84 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.322,67 |
5.531,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
457.105,81 |
568.391,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
342.418,23 |
455.079,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
224.439,27 |
301.231,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
224.439,27 |
301.231,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.165,53 |
21.742,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
94.813,43 |
132.106,36 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
54.313,19 |
74.472,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
40.500,24 |
57.633,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
113.636,17 |
112.031,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.075,45 |
13.160,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
393,00 |
165,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.547,34 |
9.060,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.036,00 |
2.628,16 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.099,11 |
1.306,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.691,54 |
56.290,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.645,24 |
8.327,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.378,25 |
32.022,98 |
| 3223 |
Energija |
10.958,49 |
10.778,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.103,56 |
4.221,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
606,00 |
939,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.917,10 |
38.596,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.904,99 |
3.104,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.142,80 |
8.929,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
800,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.147,84 |
3.419,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.288,99 |
3.699,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.320,55 |
6.005,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.889,12 |
3.281,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.222,81 |
9.355,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.952,08 |
3.984,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
775,91 |
952,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.261,31 |
2.614,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
52,15 |
302,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
862,71 |
115,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.051,41 |
1.110,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.051,41 |
1.110,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
966,79 |
972,67 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
84,62 |
137,91 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
170,05 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
170,05 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
170,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
457.105,81 |
568.391,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.824,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
12.843,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.571,73 |
20.582,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
6.082,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.813,78 |
12.414,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.399,83 |
12.414,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.399,83 |
12.414,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.820,20 |
1.997,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.429,88 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.304,63 |
2.571,18 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.275,00 |
6.415,48 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.413,95 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.413,95 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.813,78 |
12.414,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
464.930,08 |
555.547,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
469.919,59 |
580.805,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.989,51 |
25.257,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.571,73 |
20.582,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
6.082,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
464.930,08 |
555.547,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
469.919,59 |
580.805,54 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.989,51 |
25.257,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.571,73 |
20.582,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.582,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
4.675,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.308,08 |
18.508,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
470.502,87 |
570.827,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
475.302,02 |
589.336,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.508,93 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
77.519,57 |
67.247,13 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.547,34 |
9.060,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.628,85 |
1.313,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.761,80 |
3.374,02 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
775,91 |
952,33 |
