| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.961.514,35 |
2.054.518,01 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
715.164,29 |
845.146,26 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
669.864,88 |
772.725,99 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
641.969,19 |
778.064,14 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
87.922,25 |
90.494,19 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
21.394,82 |
22.636,24 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
3.511,47 |
3.043,35 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
44.921,04 |
42.693,44 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
129.853,89 |
164.205,37 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
40.665,25 |
67.839,32 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
6.002,53 |
1.216,05 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
34.662,72 |
66.623,27 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.634,16 |
4.580,95 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.634,16 |
4.580,91 |
| 6146 |
Ostali porezi na robu i usluge |
0,00 |
0,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
953.426,54 |
903.361,88 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
792.010,44 |
201.201,97 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
582.789,82 |
27.441,03 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
209.220,62 |
173.760,94 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
161.416,10 |
64.955,20 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.929,98 |
13.800,60 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
155.486,12 |
51.154,60 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
637.204,71 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
637.204,71 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
65.662,61 |
61.957,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,14 |
12,68 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,14 |
12,68 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
65.655,47 |
61.945,24 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
48.819,91 |
50.950,75 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
16.835,56 |
10.994,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
223.382,19 |
227.232,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
173.133,86 |
187.248,64 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
2,42 |
2,15 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
138.008,44 |
103.938,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.123,00 |
83.307,64 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
50.248,33 |
39.984,20 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
708,95 |
386,90 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
49.539,38 |
39.597,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.530,75 |
3.053,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.933,34 |
3.053,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.933,34 |
3.053,11 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
597,41 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
597,41 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
347,97 |
13.766,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
744,52 |
| 6818 |
Upravne mjere |
0,00 |
744,52 |
| 683 |
Ostali prihodi |
347,97 |
13.021,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.104.056,92 |
1.515.379,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
140.773,92 |
212.563,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
117.425,15 |
171.401,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
117.425,15 |
171.401,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.000,00 |
12.880,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.348,77 |
28.281,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.348,77 |
28.281,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
634.234,95 |
848.651,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.869,28 |
11.310,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
102,58 |
876,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.846,20 |
7.767,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
550,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
820,50 |
2.117,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
109.034,27 |
119.426,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.921,30 |
5.619,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
54.766,29 |
24.299,33 |
| 3223 |
Energija |
35.905,32 |
42.633,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.740,24 |
41.826,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.462,16 |
4.444,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
238,96 |
602,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
453.576,34 |
614.572,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.228,14 |
12.783,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
179.762,88 |
167.930,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.552,63 |
22.387,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
38.895,46 |
51.695,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.669,52 |
724,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
72.489,69 |
84.446,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
61.031,63 |
95.142,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
31.215,25 |
23.830,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
38.731,14 |
155.631,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
66.755,06 |
103.342,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
36.165,36 |
66.202,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.648,15 |
5.776,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.438,56 |
6.409,17 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.981,32 |
4.981,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.282,97 |
4.707,67 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
114,44 |
187,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.124,26 |
15.078,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
17.825,70 |
14.565,98 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.079,33 |
6.139,54 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
7.079,33 |
6.139,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.746,37 |
8.426,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.337,39 |
2.876,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.929,24 |
150,04 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
6.479,74 |
5.400,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
167.935,43 |
268.418,22 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
167.935,43 |
268.418,22 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
140.570,74 |
243.720,34 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
27.364,69 |
24.697,88 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
6.650,00 |
14.561,14 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
6.650,00 |
14.561,14 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
6.650,00 |
14.561,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.223,32 |
48.953,98 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.223,32 |
48.953,98 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
24.196,90 |
41.548,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.026,42 |
7.405,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
95.413,60 |
107.665,64 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
95.413,60 |
107.665,64 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
95.413,60 |
100.545,64 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
7.120,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.104.056,92 |
1.515.379,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
857.457,43 |
539.138,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.018.366,11 |
3.875.823,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
236.574,62 |
278.759,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.829,62 |
10.785,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
458.708,16 |
410.659,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
216.910,66 |
398.985,95 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
160.158,72 |
307.752,78 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
27.448,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
160.158,72 |
280.304,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.960,00 |
81.233,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
56.347,48 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.062,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.960,00 |
22.800,69 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
21.300,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.700,00 |
1.022,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
29.791,94 |
10.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
29.791,94 |
10.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
241.797,50 |
11.673,20 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
241.797,50 |
11.673,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
458.708,16 |
410.659,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.979.479,42 |
4.445.540,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.961.514,35 |
2.054.518,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.562.765,08 |
1.926.039,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
398.749,27 |
128.479,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
961.113,31 |
569.716,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
236.574,62 |
278.759,56 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
83.824,92 |
83.824,92 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
83.824,92 |
83.824,92 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
83.824,92 |
83.824,92 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
83.824,92 |
83.824,92 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
83.824,92 |
83.824,92 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
566.930,33 |
344.320,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.961.514,35 |
2.054.518,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.646.590,00 |
2.009.863,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
314.924,35 |
44.654,09 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
394.182,98 |
225.396,67 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
79.258,63 |
180.742,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.108,27 |
124.290,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.030.949,76 |
2.090.552,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.938.767,33 |
2.077.311,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
124.290,70 |
137.532,38 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
0,00 |
233,50 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
66.623,27 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
582.789,82 |
2.267,99 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
25.173,04 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
171.421,14 |
173.760,94 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
37.799,48 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.929,98 |
13.800,60 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
155.486,12 |
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
51.154,60 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
35.215,90 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
0,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.532,31 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.846,20 |
7.767,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.132,42 |
147,83 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
236,55 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
268,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
36.055,36 |
66.202,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.621,38 |
56,84 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
7.079,33 |
6.139,54 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
27.364,69 |
24.697,88 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.000,00 |
1.714,58 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
6.400,00 |
6.600,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
420,00 |
11.940,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
16.376,90 |
21.294,00 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
0,00 |
2.242,90 |
| 37223 |
Stanovanje |
1.800,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.226,42 |
5.162,50 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
83.824,92 |
83.824,92 |
