| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.175.316,99 |
3.410.882,63 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.189.998,27 |
2.401.458,88 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.491.312,57 |
1.632.567,28 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.358.674,54 |
1.519.736,03 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
84.305,08 |
83.624,44 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
74.019,77 |
128.257,90 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
50.376,86 |
62.838,21 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
75.489,98 |
47.182,97 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
151.553,66 |
209.072,27 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
678.254,95 |
745.938,93 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
222.938,91 |
339.636,58 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
455.316,04 |
406.302,35 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
20.430,75 |
22.952,67 |
| 6142 |
Porez na promet |
20.126,23 |
22.952,67 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
304,52 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
115.764,61 |
120.636,64 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
41.874,87 |
64.932,67 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
41.874,87 |
64.932,67 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
52.518,33 |
55.703,97 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
52.518,33 |
55.703,97 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
21.371,41 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
21.371,41 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
359.597,90 |
342.331,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4.741,04 |
17,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
13,17 |
17,16 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
4.727,87 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
354.856,86 |
342.314,65 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
32.258,32 |
35.858,95 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
145.813,90 |
101.307,70 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
176.100,80 |
205.061,10 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
683,84 |
86,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
461.152,69 |
469.470,69 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
63.970,87 |
57.122,38 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
63.970,87 |
57.122,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.276,79 |
16.309,70 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.030,84 |
266,29 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
3,62 |
299,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.242,33 |
15.743,61 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
393.905,03 |
396.038,61 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
125.055,96 |
82.428,46 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
268.849,07 |
313.610,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.000,00 |
65.646,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
20.000,00 |
65.646,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
54.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
20.000,00 |
11.146,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
28.803,52 |
11.338,11 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
28.803,52 |
11.338,11 |
| 6819 |
Ostale kazne |
28.803,52 |
11.338,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.159.176,64 |
3.017.210,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
232.106,02 |
317.547,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
182.623,00 |
256.251,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
179.366,97 |
251.032,88 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.256,03 |
5.218,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.350,27 |
19.015,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.132,75 |
42.281,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.132,75 |
42.281,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
844.767,01 |
1.413.873,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.118,32 |
14.781,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.042,67 |
2.394,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.406,40 |
10.916,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.346,25 |
1.183,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
323,00 |
288,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
87.077,96 |
73.614,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.099,55 |
8.242,80 |
| 3223 |
Energija |
78.853,69 |
62.004,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
218,70 |
1.992,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
244,99 |
782,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
661,03 |
591,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
661.638,62 |
1.177.067,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.983,35 |
12.018,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
164.508,46 |
392.263,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22.993,97 |
28.052,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
208.959,87 |
450.638,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
63.714,65 |
64.800,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.358,94 |
8.819,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
103.788,86 |
107.638,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.750,70 |
29.774,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
59.579,82 |
83.062,34 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
143,34 |
212,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
81.788,77 |
148.197,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
27.590,17 |
57.789,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.931,91 |
7.269,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.326,59 |
25.878,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
8.272,86 |
8.272,86 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.858,24 |
3.624,56 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
10.582,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.809,00 |
34.779,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.919,42 |
5.865,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.919,42 |
5.865,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.914,14 |
5.865,14 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,28 |
0,64 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
689.865,86 |
802.594,81 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
194.543,92 |
11.533,92 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.010,00 |
500,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
193.533,92 |
11.033,92 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
495.321,94 |
791.060,89 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
491.892,34 |
772.593,54 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.429,60 |
18.467,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
210.259,60 |
269.774,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
210.259,60 |
269.774,70 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
57.455,00 |
86.122,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
152.804,60 |
183.652,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
175.258,73 |
207.554,38 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
171.551,20 |
175.862,45 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
171.551,20 |
175.862,45 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
10.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
10.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
3.707,53 |
21.691,93 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.707,53 |
21.691,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.159.176,64 |
3.017.210,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.016.140,35 |
393.671,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.285.003,10 |
4.281.143,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
286.828,92 |
231.540,37 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
14.355,06 |
160.509,38 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
3.809,00 |
159.833,14 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
3.809,00 |
159.833,14 |
| 7111 |
Zemljište |
3.809,00 |
159.833,14 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10.546,06 |
676,24 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
10.546,06 |
676,24 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
10.546,06 |
676,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
566.774,99 |
88.183,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.908,03 |
58.822,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.832,98 |
50.504,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.886,25 |
14.110,86 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
125,00 |
1.213,74 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.225,00 |
8.224,11 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
33.596,73 |
26.956,21 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.075,05 |
8.317,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
630,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
1.075,05 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
7.687,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
526.866,96 |
29.361,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
526.866,96 |
29.361,00 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
0,00 |
72.325,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
552.419,93 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.264.422,14 |
2.796.842,07 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
8.833,13 |
7.330,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.189.672,05 |
3.571.392,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.725.951,63 |
3.105.394,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
463.720,42 |
465.997,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.020.580,96 |
1.484.301,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
295.662,05 |
238.870,86 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.500,00 |
2.500,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.189.672,05 |
3.571.392,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.725.951,63 |
3.105.394,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
463.720,42 |
465.997,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.018.080,96 |
1.481.801,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.481.801,38 |
1.947.799,23 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.166.331,03 |
1.603.459,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.509.185,21 |
3.786.537,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.072.056,37 |
3.398.953,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.603.459,87 |
1.991.043,86 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
19.883,67 |
21.767,02 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
46,55 |
2.202,75 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
284.077,32 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
455.316,04 |
406.302,35 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
304,52 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
37.234,87 |
34.404,42 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
4.640,00 |
30.528,25 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.371,41 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
15.019,51 |
17.135,04 |
| 64236 |
Spomenička renta |
12,66 |
8,90 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
63.970,87 |
57.122,38 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
13.417,92 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.812,74 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.406,40 |
10.916,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
55,18 |
846,36 |
| 32371 |
Autorski honorari |
21.475,00 |
17.092,72 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
36.605,31 |
37.044,24 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
921,34 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.413,97 |
13.990,49 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
474,90 |
562,30 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
460,00 |
460,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
500,00 |
500,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
510,00 |
0,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
11.033,92 |
11.033,92 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
182.500,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.430,00 |
6.732,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
46.275,00 |
66.390,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
8.750,00 |
13.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.028,52 |
18.357,90 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
3.924,58 |
0,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
25.193,68 |
26.241,66 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
117.657,82 |
139.053,14 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.707,53 |
21.691,93 |
