| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.572.234,98 |
3.824.780,11 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.328.310,53 |
1.442.358,23 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.148.108,22 |
1.219.680,22 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.052.144,65 |
1.115.711,09 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
45.699,83 |
60.159,56 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
61.780,93 |
136.756,56 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
118.635,20 |
41.867,78 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
130.152,39 |
134.814,77 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
129.682,44 |
177.941,51 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
10.996,88 |
3.674,01 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
118.685,56 |
100.393,89 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
0,00 |
73.873,61 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
50.519,87 |
44.736,50 |
| 6142 |
Porez na promet |
50.519,87 |
44.736,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.260.668,20 |
1.458.261,16 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
344.367,84 |
984.944,70 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
241.996,09 |
273.554,44 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
102.371,75 |
711.390,26 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.916.300,36 |
448.379,17 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
45.676,16 |
31.264,02 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.870.624,20 |
417.115,15 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
24.937,29 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.937,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
40.419,10 |
75.443,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.104,16 |
1.362,40 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
98,10 |
28,89 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.006,06 |
1.333,51 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
39.314,94 |
74.080,61 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
132,72 |
132,72 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
12.245,51 |
33.905,78 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
26.936,71 |
39.701,56 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
340,55 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
916.056,39 |
777.511,23 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
44.069,96 |
57.505,87 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
353,67 |
177,62 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
43.716,29 |
57.328,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
272.738,90 |
183.615,10 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
469,66 |
383,10 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
94.385,27 |
183.232,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
177.883,97 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
599.247,53 |
536.390,26 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
52.078,69 |
15.393,70 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
547.168,84 |
520.996,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.680,09 |
20.452,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.680,09 |
20.452,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.680,09 |
20.452,93 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8.100,67 |
50.753,55 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.100,67 |
50.753,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.231.000,09 |
2.589.010,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
296.133,01 |
429.474,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
234.133,24 |
345.548,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
234.133,24 |
345.548,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.625,94 |
27.009,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
35.373,83 |
56.915,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
35.373,83 |
56.915,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
960.185,72 |
1.071.069,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.187,84 |
16.962,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.401,18 |
1.279,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.197,86 |
13.349,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.060,00 |
2.333,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
528,80 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.688,05 |
65.505,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.656,44 |
25.112,08 |
| 3223 |
Energija |
33.002,71 |
35.271,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
880,80 |
4.405,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.148,10 |
659,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
57,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
841.310,20 |
927.138,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.480,99 |
14.144,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
402.894,41 |
394.482,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.699,01 |
103.382,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
104.846,66 |
132.033,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
107.783,18 |
64.606,03 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
22.270,70 |
23.521,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
102.584,96 |
135.736,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
30.054,25 |
32.318,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
39.696,04 |
26.911,35 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.904,35 |
500,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
51.095,28 |
60.962,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
18.123,12 |
20.406,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.175,52 |
3.671,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.494,46 |
8.284,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.480,08 |
2.320,06 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.650,86 |
4.014,20 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
300,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.871,24 |
22.265,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.911,76 |
7.100,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.911,76 |
7.100,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.911,53 |
7.100,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,23 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
28.269,96 |
43.126,89 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
28.269,96 |
43.126,89 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
28.269,96 |
43.126,89 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
5.365,58 |
15.579,14 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
5.365,58 |
15.579,14 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.373,89 |
5.954,28 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.991,69 |
9.624,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
210.361,79 |
337.070,17 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
210.361,79 |
337.070,17 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
195.064,80 |
322.447,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.296,99 |
14.623,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
724.772,27 |
685.590,60 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
545.448,65 |
652.199,97 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
545.448,65 |
652.199,97 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
23.176,24 |
8.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
22.836,24 |
8.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
340,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
156.147,38 |
25.390,63 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
145.779,38 |
25.390,63 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
10.368,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.231.000,09 |
2.589.010,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.341.234,89 |
1.235.769,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
893.800,25 |
686.631,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
170.580,05 |
144.742,84 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
47.449,96 |
95.864,08 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
47.449,96 |
95.864,08 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
47.449,96 |
95.864,08 |
| 7111 |
Zemljište |
47.449,96 |
95.864,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.546.474,76 |
1.072.349,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
290.579,56 |
487.880,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
102.962,20 |
138.813,19 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
16.375,00 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
19.785,87 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
66.801,33 |
138.813,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
55.523,47 |
158.122,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.294,64 |
3.998,84 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.900,00 |
14.025,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
43.328,83 |
140.098,94 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
62.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
62.500,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
132.093,89 |
128.444,03 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
706,38 |
4.333,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
25.687,51 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
105.700,00 |
124.111,03 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.255.895,20 |
584.469,32 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.255.895,20 |
584.469,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.499.024,80 |
976.485,24 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
4.145,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.619.684,94 |
3.920.644,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.777.474,85 |
3.661.359,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
259.284,43 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
157.789,91 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
893.800,25 |
686.631,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
170.580,05 |
148.888,79 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
400.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
400.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
400.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
400.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
400.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.619.684,94 |
4.320.644,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.777.474,85 |
3.661.359,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
659.284,43 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
157.789,91 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
893.800,25 |
686.631,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
736.010,34 |
1.345.916,02 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.049.535,79 |
1.147.123,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.929.077,28 |
4.778.756,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.831.489,72 |
4.327.609,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.147.123,35 |
1.598.271,05 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
100.393,89 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
235.347,09 |
269.163,31 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.995,00 |
4.391,13 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
2.654,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
99.116,75 |
703.745,26 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
3.255,00 |
7.645,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
45.676,16 |
31.264,02 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
346.152,15 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
1.870.624,20 |
70.963,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.937,29 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
26.940,97 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
6,55 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
57.328,25 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.197,86 |
13.349,87 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
883,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
30,00 |
2.789,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.291,00 |
8.614,05 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
17.199,68 |
25.113,06 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
11.070,28 |
18.013,83 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
0,00 |
18.800,41 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
464,00 |
24.520,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
5.750,00 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.692,56 |
14.840,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.765,45 |
23.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
167.392,79 |
240.786,67 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
15.296,99 |
14.623,09 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
145.779,38 |
25.390,63 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
10.368,00 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
400.000,00 |
