| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
849.516,20 |
1.927.811,21 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
326.937,48 |
466.669,22 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
317.278,28 |
441.693,09 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
309.246,63 |
356.923,34 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
27.878,16 |
32.021,30 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
7.260,55 |
10.339,65 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
17.157,70 |
42.408,80 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
44.264,76 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
9.180,30 |
23.827,16 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.334,30 |
39,38 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
7.846,00 |
23.787,78 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
478,90 |
1.148,97 |
| 6142 |
Porez na promet |
478,90 |
1.148,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
492.376,50 |
1.431.477,50 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
492.376,50 |
423.942,50 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
249.009,56 |
25.548,32 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
243.366,94 |
398.394,18 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
256.299,19 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
256.299,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
751.235,81 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
751.235,81 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.971,90 |
4.593,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,37 |
9,44 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,37 |
9,44 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.966,53 |
4.583,99 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
5.805,76 |
4.396,16 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
159,17 |
186,99 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
1,60 |
0,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
24.230,32 |
25.004,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
133,29 |
0,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
133,29 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
24.097,03 |
25.004,70 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.517,93 |
2.855,69 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
22.579,10 |
22.149,01 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
66,36 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
66,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
561.636,31 |
727.280,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
89.855,74 |
136.272,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
72.713,69 |
110.362,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
72.713,69 |
110.362,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.139,08 |
7.700,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.002,97 |
18.209,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.002,97 |
18.209,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
262.765,88 |
341.643,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.941,99 |
3.926,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.536,34 |
434,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.235,89 |
2.444,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.037,50 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.132,26 |
1.048,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.949,36 |
34.879,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.341,06 |
4.012,92 |
| 3223 |
Energija |
9.848,14 |
11.933,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.907,81 |
15.558,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
822,35 |
3.374,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
30,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
208.798,45 |
233.720,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.449,95 |
3.735,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
137.167,43 |
115.424,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.223,99 |
20.689,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.294,13 |
13.488,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.878,24 |
1.693,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.174,79 |
60.407,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.401,45 |
9.283,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.208,47 |
8.998,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.076,08 |
69.116,57 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.652,48 |
42.901,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
954,26 |
2.139,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.748,14 |
18.430,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.233,14 |
2.049,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.969,43 |
2.840,76 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
206,94 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.311,69 |
755,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.315,17 |
9.220,59 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
720,62 |
6.640,82 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
720,62 |
6.640,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.594,55 |
2.579,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.594,55 |
2.579,77 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
52.207,61 |
38.869,24 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
44.622,05 |
32.491,18 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
44.622,05 |
32.491,18 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
7.585,56 |
6.378,06 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
7.585,56 |
6.378,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
42.012,22 |
67.719,58 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
42.012,22 |
67.719,58 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
21.310,00 |
42.840,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.702,22 |
24.879,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
110.479,69 |
133.555,43 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
50.917,87 |
100.819,37 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
50.917,87 |
100.819,37 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
51.474,51 |
31.058,42 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
51.474,51 |
31.058,42 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
8.087,31 |
1.677,64 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.087,31 |
1.677,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
561.636,31 |
727.280,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
287.879,89 |
1.200.530,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
548.012,50 |
400.107,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.714,61 |
41.128,64 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.121,51 |
1.121,51 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.121,51 |
1.121,51 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.121,51 |
1.121,51 |
| 7111 |
Zemljište |
1.121,51 |
1.121,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
768.750,20 |
1.121.400,69 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
8.269,98 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
8.269,98 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
8.269,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
649.659,94 |
1.056.760,42 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
627.142,16 |
995.535,98 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
410.920,98 |
791.653,10 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
176.941,17 |
203.882,88 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
39.280,01 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.565,97 |
55.644,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
936,90 |
4.089,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.659,33 |
3.935,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.356,48 |
5.789,81 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
7.082,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
530,76 |
41.829,59 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
76,81 |
107,01 |
| 4241 |
Knjige |
76,81 |
107,01 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.875,00 |
5.472,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.160,25 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.875,00 |
4.312,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
119.090,26 |
56.370,29 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
119.090,26 |
56.370,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
767.628,69 |
1.120.279,18 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.725,40 |
603,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
850.637,71 |
1.928.932,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.330.386,51 |
1.848.681,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
80.251,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
479.748,80 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
548.012,50 |
400.107,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.440,01 |
41.732,53 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
335.214,70 |
841.634,22 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
335.214,70 |
841.634,22 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
335.214,70 |
841.634,22 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
335.214,70 |
841.634,22 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
2.720,72 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
2.720,72 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
2.720,72 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
2.720,72 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
332.493,98 |
841.634,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.185.852,41 |
2.770.566,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.333.107,23 |
1.848.681,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
921.885,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
147.254,82 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
548.012,50 |
400.107,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
400.757,68 |
1.321.992,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
554.177,64 |
466.666,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.228.933,87 |
2.834.797,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.316.445,26 |
1.955.651,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
466.666,25 |
1.345.812,72 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
23.787,78 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
243.609,56 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
5.400,00 |
25.548,32 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
32.500,00 |
108.394,18 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
210.866,94 |
290.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
751.235,81 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
0,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.235,89 |
2.444,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
780,58 |
9.433,92 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.896,50 |
4.737,47 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.652,48 |
10.907,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
161,35 |
257,76 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
720,62 |
6.640,82 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
44.622,05 |
32.491,18 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
1.120,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.770,00 |
6.360,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
16.540,00 |
35.360,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.527,94 |
2.562,82 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.174,28 |
22.316,76 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.087,31 |
1.677,64 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
335.214,70 |
841.634,22 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
2.720,72 |
0,00 |
