| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.366.957,25 |
2.494.654,15 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.593.992,70 |
1.700.067,99 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.540.308,40 |
1.651.082,81 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.586.369,51 |
1.774.264,71 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
72.328,98 |
64.930,09 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
24.805,57 |
21.032,60 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
32.570,94 |
122.387,38 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
69.644,74 |
35.456,82 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
245.411,34 |
366.988,79 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
47.935,88 |
41.682,87 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
10.481,17 |
10.053,86 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
37.454,71 |
31.629,01 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
5.748,42 |
7.302,31 |
| 6142 |
Porez na promet |
5.748,42 |
7.302,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
629.812,18 |
618.035,64 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
101.676,29 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
101.676,29 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
424.692,89 |
277.356,98 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
339.992,89 |
115.163,82 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
84.700,00 |
162.193,16 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
74.283,00 |
14.503,13 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.295,51 |
14.503,13 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
64.987,49 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
249.962,92 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
249.962,92 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
29.160,00 |
76.212,61 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
76.212,61 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
29.160,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14.061,63 |
32.637,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
233,26 |
485,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
13,68 |
17,17 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
218,96 |
468,76 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,62 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
13.828,37 |
32.151,43 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
4.247,40 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
9.580,97 |
32.151,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
129.090,74 |
143.913,16 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
292,58 |
634,28 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
292,58 |
634,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.191,19 |
66.307,61 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
122,49 |
60,16 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
501,32 |
3.245,42 |
| 6525 |
Mjesni samodoprinos |
0,00 |
4.797,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
59.567,38 |
58.204,53 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
68.606,97 |
76.971,27 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
223,94 |
4.717,09 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
68.383,03 |
72.254,18 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.437.567,05 |
1.902.711,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
248.470,36 |
375.422,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
198.260,61 |
308.384,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
198.260,61 |
308.384,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.731,97 |
16.215,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.477,78 |
50.822,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.477,78 |
50.822,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
487.008,45 |
668.572,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.562,64 |
12.904,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
840,50 |
850,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.148,89 |
8.769,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.286,25 |
2.621,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
287,00 |
663,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
109.807,04 |
121.859,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.454,70 |
9.561,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.387,37 |
1.402,01 |
| 3223 |
Energija |
42.724,07 |
49.917,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
41.502,30 |
43.793,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.106,41 |
15.365,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.632,19 |
1.818,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
317.046,24 |
460.220,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.241,89 |
8.196,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
140.574,76 |
233.650,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
46.358,23 |
37.601,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.275,12 |
17.192,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
372,90 |
355,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.804,17 |
15.885,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
41.269,35 |
74.355,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.574,84 |
14.799,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
39.574,98 |
58.183,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.592,53 |
73.587,55 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.963,17 |
5.673,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.144,83 |
9.752,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
24.284,95 |
35.524,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.156,74 |
2.156,74 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.736,15 |
19.160,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.306,69 |
1.320,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19.544,87 |
13.038,22 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
15.613,89 |
7.362,39 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.613,89 |
7.362,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.930,98 |
5.675,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.318,97 |
4.997,09 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
43,09 |
27,19 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
568,92 |
651,55 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.662,12 |
1.208,10 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.662,12 |
1.208,10 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.662,12 |
1.208,10 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
62.280,68 |
100.135,81 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
26.732,20 |
46.797,39 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
10.518,29 |
23.211,22 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
16.213,91 |
23.586,17 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
35.548,48 |
53.338,42 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
35.548,48 |
53.338,42 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
94.322,70 |
110.515,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
94.322,70 |
110.515,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
31.650,09 |
37.433,89 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
62.672,61 |
73.081,23 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
524.277,87 |
633.818,79 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
515.547,93 |
627.640,43 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
515.547,93 |
627.640,43 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
8.729,94 |
6.178,36 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
8.729,94 |
6.178,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.437.567,05 |
1.902.711,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
929.390,20 |
591.942,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.743.553,12 |
3.494.095,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.272,27 |
19.992,14 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
83.346,80 |
57.038,80 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
83.346,80 |
48.078,80 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
83.346,80 |
48.078,80 |
| 7111 |
Zemljište |
83.346,80 |
48.078,80 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
8.960,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
8.960,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
8.960,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
743.292,77 |
709.918,64 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
51.143,00 |
76.813,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
51.143,00 |
76.813,00 |
| 4111 |
Zemljište |
51.143,00 |
76.813,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
692.149,77 |
633.105,64 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
408.300,46 |
585.294,13 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.000,98 |
26.694,21 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
283.622,98 |
356.158,77 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
122.676,50 |
202.441,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
74.224,27 |
18.686,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.653,16 |
772,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.746,43 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.156,18 |
1.809,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
42.668,50 |
16.104,51 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
60.559,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
60.559,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
149.066,04 |
29.125,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.931,25 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
143.134,79 |
29.125,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
659.945,97 |
652.879,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.651.117,96 |
4.132.216,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.450.304,05 |
2.551.692,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.180.859,82 |
2.612.629,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
269.444,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
60.936,90 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
907.564,84 |
638.120,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.272,27 |
19.992,14 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
17.065,79 |
149.426,14 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
17.065,79 |
149.426,14 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
17.065,79 |
149.426,14 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
17.065,79 |
149.426,14 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
285.040,34 |
134.428,88 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
285.040,34 |
134.428,88 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
236.352,08 |
134.428,88 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
236.352,08 |
134.428,88 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
48.688,26 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
48.688,26 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
14.997,26 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
267.974,55 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
781.963,21 |
513.988,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.467.369,84 |
2.701.119,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.465.900,16 |
2.747.058,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.469,68 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
45.939,64 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
125.601,63 |
124.131,95 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
124.131,95 |
170.071,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
841,94 |
2.398,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.542.296,23 |
2.681.021,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.540.739,49 |
2.681.890,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.398,68 |
1.529,19 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
15,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
3.071,88 |
3.048,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
5.845,80 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
31.629,01 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
329.089,04 |
105.577,28 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
10.903,85 |
9.586,54 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
84.700,00 |
162.193,16 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
9.295,51 |
14.503,13 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
64.987,49 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
76.212,61 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.160,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.293,53 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.148,89 |
8.769,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
450,00 |
6.330,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.231,34 |
16.637,48 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.963,17 |
5.673,75 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
887,65 |
867,68 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
15.613,89 |
7.362,39 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.662,12 |
1.208,10 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
11.956,55 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
10.358,29 |
10.817,17 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
160,00 |
437,50 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
16.213,91 |
23.586,17 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
10.000,79 |
20.148,60 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
21.649,30 |
17.285,29 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
14.638,00 |
12.838,90 |
| 37223 |
Stanovanje |
4.571,24 |
4.927,27 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
43.463,37 |
55.315,06 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
290.919,71 |
459.600,44 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
17.065,79 |
149.426,14 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
117.880,87 |
20.381,76 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
118.471,21 |
114.047,12 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
48.688,26 |
0,00 |
