| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.813.105,62 |
2.824.229,51 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.655.284,33 |
1.798.151,60 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.576.693,77 |
1.713.100,12 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.401.734,55 |
1.676.348,67 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
58.922,81 |
34.757,89 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
263.438,90 |
40.479,77 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
161.611,63 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
32.232,25 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
147.402,49 |
232.330,09 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
74.212,01 |
79.689,20 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
13.635,31 |
9.455,68 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
60.576,70 |
70.233,52 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.378,55 |
5.362,28 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.378,55 |
5.362,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
861.122,38 |
781.796,98 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
260.976,87 |
87.809,98 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
173.052,00 |
20.392,12 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
87.924,87 |
67.417,86 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
75.273,34 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
32.962,93 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
42.310,41 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
129.102,98 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
129.102,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
600.145,51 |
489.610,68 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
600.145,51 |
489.610,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
80.439,88 |
76.252,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,36 |
4,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,36 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
4,11 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
80.437,52 |
76.248,38 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
862,68 |
862,68 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
79.138,42 |
73.922,87 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
189,15 |
447,67 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
247,27 |
1.015,16 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
214.931,80 |
161.379,65 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.323,93 |
1.672,85 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2.323,93 |
1.672,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
105.400,97 |
64.666,26 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
162,12 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.343,49 |
56,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
103.895,36 |
64.610,02 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
107.206,90 |
95.040,54 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
28.171,88 |
12.885,87 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
79.035,02 |
82.154,67 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.327,23 |
6.648,79 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.327,23 |
6.648,79 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.327,23 |
6.648,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.640.879,10 |
2.366.310,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
147.433,46 |
212.906,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
113.001,77 |
167.434,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
113.001,77 |
167.434,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.891,30 |
18.034,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.540,39 |
27.437,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.540,39 |
27.437,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
971.619,16 |
1.384.741,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.298,34 |
26.359,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
462,90 |
6.184,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.492,37 |
2.305,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.697,45 |
5.896,07 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.645,62 |
11.972,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.866,43 |
82.773,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.634,48 |
8.067,55 |
| 3223 |
Energija |
37.771,92 |
48.866,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.244,73 |
4.482,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
174,95 |
21.072,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
40,35 |
283,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
785.036,77 |
1.106.535,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.196,81 |
21.299,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
430.456,83 |
476.889,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
37.310,77 |
50.173,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.994,39 |
36.440,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.752,06 |
6.013,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.570,68 |
1.817,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
110.335,45 |
336.734,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
61.029,18 |
58.421,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
105.390,60 |
118.746,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
122.417,62 |
169.072,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.953,83 |
8.798,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.942,13 |
4.860,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.599,92 |
15.129,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.034,64 |
14.556,13 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
131,29 |
342,88 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
562,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
99.755,81 |
124.824,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
24.917,05 |
4.707,93 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
20.827,67 |
1.507,68 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
20.827,67 |
1.507,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.089,38 |
3.200,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.247,70 |
3.177,24 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
841,68 |
23,01 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
18.116,89 |
28.193,36 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
15.324,00 |
15.324,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
15.324,00 |
15.324,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.792,89 |
12.869,36 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.792,89 |
12.869,36 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
207.356,32 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
1.344,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
1.344,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
0,00 |
206.012,32 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
0,00 |
206.012,32 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
332.926,89 |
350.218,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
332.926,89 |
350.218,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
20.889,93 |
95.854,55 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
312.036,96 |
254.364,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
145.865,65 |
178.186,25 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
135.936,53 |
165.426,23 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
135.936,53 |
165.426,23 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
10.875,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
10.875,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
28,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
28,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
9.901,12 |
1.885,02 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
9.901,12 |
1.885,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.640.879,10 |
2.366.310,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.172.226,52 |
457.919,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.331.622,28 |
7.503.848,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
774.288,43 |
267.021,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
637,06 |
769,78 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
63.000,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
63.000,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
63.000,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
63.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
300.634,97 |
288.041,93 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.000,00 |
14.209,03 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
5.000,00 |
14.209,03 |
| 4111 |
Zemljište |
5.000,00 |
0,00 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
0,00 |
14.209,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
295.634,97 |
273.832,90 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
236.650,62 |
28.707,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
81.529,49 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
143.750,50 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
11.370,63 |
28.707,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.221,85 |
188.625,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
131.815,94 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.240,14 |
2.060,58 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.030,29 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.981,71 |
14.699,84 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
39.018,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.200,00 |
0,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
8.200,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
36.562,50 |
56.500,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
56.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
36.562,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
300.634,97 |
225.041,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.075.966,45 |
7.376.601,42 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
61,81 |
61,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.813.105,62 |
2.887.229,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.941.514,07 |
2.654.351,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
871.591,55 |
232.877,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
127.247,38 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
744.344,17 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
774.350,24 |
267.083,33 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
648.865,85 |
66.487,80 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
648.865,85 |
66.487,80 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
648.865,85 |
66.487,80 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
648.865,85 |
66.487,80 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
648.865,85 |
66.487,80 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
824.263,82 |
175.397,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.813.105,62 |
2.887.229,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.590.379,92 |
2.720.839,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
222.725,70 |
166.389,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
79.919,65 |
302.645,35 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
302.645,35 |
469.035,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
228.655,55 |
374.494,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.912.290,29 |
3.071.772,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.766.451,66 |
2.901.616,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
374.494,18 |
544.650,35 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
8.679,07 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
70.233,52 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
173.052,00 |
3.980,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
16.412,12 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
87.924,87 |
67.417,86 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
32.962,93 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
42.310,41 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
600.145,51 |
489.610,68 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
7,21 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.492,37 |
2.305,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
211,88 |
1.764,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
4.915,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.938,58 |
33.819,01 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
495,60 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
60.975,00 |
50.812,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.805,21 |
8.798,05 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.462,12 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
20.827,67 |
1.507,68 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.792,89 |
12.869,36 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.000,00 |
0,00 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
3.318,12 |
4.108,11 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
6.650,00 |
6.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
0,00 |
9.185,33 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
10.921,81 |
76.561,11 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
17.475,55 |
18.910,95 |
| 37223 |
Stanovanje |
0,00 |
780,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
294.561,41 |
234.673,25 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
9.901,12 |
746,02 |
| 38615 |
Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |
0,00 |
1.139,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
599.000,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
49.865,85 |
66.487,80 |
