| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.640.525,67 |
1.826.247,93 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
446.598,39 |
590.407,44 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
437.041,06 |
576.970,91 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
467.701,41 |
506.221,81 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
57.559,73 |
70.749,10 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
88.220,08 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
8.814,91 |
12.932,27 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
588,80 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
8.814,91 |
12.343,47 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
742,42 |
504,26 |
| 6142 |
Porez na promet |
742,42 |
504,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.041.430,38 |
1.066.507,48 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
473.988,34 |
396.362,18 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
454.688,34 |
141.725,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
19.300,00 |
254.637,18 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
11.151,49 |
6.900,30 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.151,49 |
6.900,30 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
347.764,30 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
347.764,30 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
556.290,55 |
315.480,70 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
418.239,24 |
315.480,70 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
138.051,31 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
120.828,15 |
146.624,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,44 |
0,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,44 |
0,09 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
120.827,71 |
146.624,09 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
57.739,26 |
51.484,85 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
63.068,55 |
95.139,24 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
19,90 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.668,75 |
22.708,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.957,52 |
4.262,47 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
3,55 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.953,97 |
4.262,47 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
27.711,23 |
18.446,36 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
11.586,17 |
71,54 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
16.125,06 |
18.374,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.221.669,72 |
1.642.146,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
367.517,39 |
602.341,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
301.799,35 |
498.233,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
301.799,35 |
498.233,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.004,69 |
21.919,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.713,35 |
82.188,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.713,35 |
82.188,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
321.618,29 |
408.349,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.698,64 |
14.141,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.232,53 |
6.762,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.475,01 |
1.747,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.143,50 |
1.721,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.847,60 |
3.909,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.959,89 |
59.829,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.535,59 |
13.676,29 |
| 3223 |
Energija |
29.205,48 |
31.430,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.425,41 |
1.608,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.793,41 |
13.113,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
212.831,25 |
287.313,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.754,90 |
6.076,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.052,88 |
103.478,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.072,12 |
10.208,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.976,45 |
40.560,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.780,60 |
12.780,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
90.847,42 |
105.965,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.944,16 |
5.342,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.402,72 |
2.900,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.128,51 |
47.065,55 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
6.927,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
680,87 |
646,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.374,22 |
8.981,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.726,40 |
546,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.333,84 |
2.703,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.013,18 |
27.258,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.583,39 |
3.252,75 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
801,69 |
1.024,95 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
801,69 |
1.024,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.781,70 |
2.227,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.781,21 |
2.227,80 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,49 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
233,13 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
233,13 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
233,13 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
228.765,63 |
317.190,11 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
13.715,63 |
28.618,73 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
13.715,63 |
16.138,44 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
12.480,29 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
215.050,00 |
288.571,38 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
215.050,00 |
288.571,38 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
58.892,22 |
79.493,37 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
58.892,22 |
79.493,37 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
38.368,15 |
60.041,60 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.524,07 |
19.451,77 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
242.292,80 |
231.286,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
122.584,47 |
226.286,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
122.584,47 |
226.286,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
119.708,33 |
5.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
119.708,33 |
5.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.221.669,72 |
1.642.146,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
418.855,95 |
184.101,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.261,60 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
27.321,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
97.035,37 |
27.230,23 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
49.993,37 |
70.960,38 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
49.993,37 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
49.993,37 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
49.993,37 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
70.960,38 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
70.960,38 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
70.960,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
317.657,51 |
531.115,58 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.281,25 |
11.718,75 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.281,25 |
11.718,75 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
3.281,25 |
11.718,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
314.376,26 |
519.396,83 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
241.628,79 |
482.281,31 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
17.320,90 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
166.171,66 |
190.072,24 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
75.457,13 |
274.888,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
71.692,47 |
37.115,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.532,57 |
326,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.059,43 |
3.443,33 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
66.100,47 |
33.345,94 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.055,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.055,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
267.664,14 |
460.155,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
174.914,88 |
18.003,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.690.519,04 |
1.897.208,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.539.327,23 |
2.173.262,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
151.191,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
276.053,84 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
165.653,28 |
45.324,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
97.035,37 |
27.230,23 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
105.787,41 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
105.787,41 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
105.787,41 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
105.787,41 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
24.999,99 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
24.999,99 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
24.999,99 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
24.999,99 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
105.787,41 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
24.999,99 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.863,45 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.690.519,04 |
2.002.995,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.564.327,22 |
2.173.262,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
126.191,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
170.266,43 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
171.516,73 |
45.324,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
45.324,91 |
215.591,34 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
60,00 |
67.641,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.732.333,59 |
2.059.043,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.664.752,26 |
2.126.624,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
67.641,33 |
60,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
33,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
33,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
588,80 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
12.343,47 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
454.688,34 |
140.291,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.434,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
19.300,00 |
209.637,18 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
45.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
11.151,49 |
6.900,30 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
418.239,24 |
315.480,70 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
138.051,31 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
95.139,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.475,01 |
1.747,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.709,00 |
1.940,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
6.927,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
680,87 |
646,83 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
801,69 |
1.024,95 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
233,13 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
15.793,55 |
20.111,60 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.354,60 |
4.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
5.000,00 |
6.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
14.220,00 |
29.930,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
20.524,07 |
19.451,77 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
105.787,41 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
24.999,99 |
0,00 |
