| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.667.454,95 |
1.944.391,84 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
788.532,95 |
945.064,72 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
600.947,49 |
810.891,50 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
600.947,49 |
810.891,50 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
170.647,34 |
114.081,94 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
45.663,01 |
34.560,75 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
124.984,33 |
79.521,19 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
16.938,12 |
20.091,28 |
| 6142 |
Porez na promet |
16.779,71 |
20.073,30 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
158,41 |
17,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
460.528,45 |
507.859,81 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
460.528,45 |
439.325,89 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
448.776,65 |
439.325,89 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
11.751,80 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
68.533,92 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
68.533,92 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
220.512,54 |
293.155,75 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
23.777,46 |
313,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,82 |
25,69 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
582,39 |
287,83 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
23.179,25 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
196.735,08 |
292.842,23 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
38.103,54 |
77.971,62 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
68.058,63 |
91.767,19 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
89.966,36 |
120.759,82 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
133,09 |
880,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
473,46 |
1.463,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
191.266,87 |
195.778,56 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
14.973,07 |
14.948,82 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
4,09 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
14.968,98 |
14.948,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
82.051,45 |
75.937,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
82.051,45 |
75.937,13 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
94.242,35 |
104.892,61 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
29.832,60 |
38.277,11 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
64.409,75 |
66.615,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.444,14 |
1.828,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.444,14 |
1.828,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.444,14 |
1.828,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.170,00 |
705,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.170,00 |
705,00 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
1.170,00 |
705,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.589.635,79 |
1.835.387,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
245.574,90 |
354.700,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
203.162,31 |
292.201,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
197.349,26 |
285.270,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.813,05 |
6.931,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.074,64 |
14.261,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.337,95 |
48.237,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.337,95 |
48.237,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
764.566,26 |
760.989,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.717,21 |
6.878,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.941,35 |
2.017,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.105,48 |
3.867,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
539,38 |
769,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
131,00 |
225,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
122.445,59 |
84.033,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.563,16 |
13.053,36 |
| 3223 |
Energija |
61.401,71 |
68.056,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
34.643,25 |
1.461,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
556,62 |
669,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
280,85 |
792,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
554.851,39 |
551.753,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.981,97 |
13.768,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
315.781,06 |
292.948,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.275,44 |
4.030,11 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
136.089,43 |
152.389,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.511,80 |
10.304,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.040,81 |
28.071,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
26.047,71 |
31.882,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.123,17 |
18.358,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
79.552,07 |
118.324,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.578,43 |
21.121,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.049,29 |
4.130,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
50.459,47 |
60.437,05 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.188,71 |
9.734,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.276,17 |
22.900,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.727,93 |
3.145,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.727,93 |
3.145,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.598,94 |
3.038,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
128,99 |
106,81 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
8.000,00 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
22.512,15 |
53.487,81 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
22.512,15 |
53.487,81 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
22.512,15 |
53.487,81 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
277.820,91 |
314.894,60 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
18.004,27 |
24.604,25 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
18.004,27 |
24.604,25 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
259.816,64 |
290.290,35 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
254.816,64 |
283.637,85 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
5.000,00 |
6.652,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
97.641,88 |
120.322,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
97.641,88 |
120.322,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
95.995,80 |
117.082,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.646,08 |
3.239,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
170.791,76 |
227.847,31 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
170.791,76 |
227.847,31 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
170.791,76 |
227.847,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.589.635,79 |
1.835.387,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
77.819,16 |
109.004,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.289.629,62 |
7.843,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
620.785,71 |
1.012.466,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
187.368,16 |
294.025,95 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
30.577,67 |
96.412,50 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
17.345,17 |
84.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
17.345,17 |
84.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
13.232,50 |
12.412,50 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
13.232,50 |
12.412,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
156.790,49 |
197.613,45 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
72.289,38 |
176.385,96 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
40.765,84 |
7.802,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
10.075,00 |
100.049,08 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
21.448,54 |
68.534,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
60.391,20 |
19.692,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.670,69 |
1.332,74 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.953,38 |
1.836,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
16.812,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.954,63 |
16.523,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.109,91 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.109,91 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.535,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.535,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
187.368,16 |
294.025,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.261.639,90 |
81.559,28 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
8.906,31 |
8.906,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.667.454,95 |
1.944.391,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.777.003,95 |
2.129.413,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
109.549,00 |
185.021,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
27.989,72 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
73.715,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
629.692,02 |
1.021.373,07 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
242,91 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
242,91 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
242,91 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
242,91 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
242,91 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3.592,68 |
3.835,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.667.454,95 |
1.944.391,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.777.246,86 |
2.129.413,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
109.791,91 |
185.021,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.397,04 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
77.550,88 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
85.394,87 |
262.572,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
27,49 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
166.696,17 |
127.725,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.713.675,63 |
2.009.966,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.752.646,75 |
2.069.566,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
127.725,05 |
68.124,73 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
15,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
28.012,47 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
124.984,33 |
79.521,19 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
158,41 |
17,98 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
410.676,65 |
365.574,14 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
38.100,00 |
73.751,75 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
11.751,80 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
68.533,92 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
27,80 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
14.948,82 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.574,38 |
4.778,04 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.105,48 |
3.867,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.136,25 |
2.389,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.518,00 |
4.118,11 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
45.850,00 |
66.600,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.590,80 |
2.400,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
12.250,00 |
12.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
35.305,00 |
35.582,50 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
0,00 |
20,18 |
| 37223 |
Stanovanje |
1.646,08 |
3.219,72 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
242,91 |
0,00 |
