| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
252.667,80 |
277.198,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.433,20 |
1.502,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.433,20 |
1.502,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.433,20 |
1.502,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,16 |
0,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,16 |
0,20 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,16 |
0,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.124,20 |
25.145,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
26.124,20 |
25.145,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.124,20 |
25.145,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
570,00 |
540,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
570,00 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
570,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
540,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
540,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
224.540,24 |
250.010,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
224.540,24 |
250.010,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
224.540,24 |
250.010,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
246.966,87 |
303.600,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
173.977,33 |
225.186,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
143.249,65 |
184.473,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
143.249,65 |
184.473,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.825,00 |
10.200,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.902,68 |
30.513,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.902,68 |
30.513,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
72.389,05 |
76.357,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.932,18 |
8.327,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
595,92 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.004,62 |
7.771,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
331,64 |
556,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.879,98 |
26.942,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.674,88 |
8.379,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.074,74 |
12.563,00 |
| 3223 |
Energija |
5.579,56 |
5.228,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.894,11 |
771,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
363,69 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
293,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.263,05 |
35.036,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.570,38 |
1.621,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.438,95 |
3.359,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
690,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.430,47 |
2.235,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
852,59 |
775,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.493,91 |
6.240,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.517,00 |
18.041,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.269,75 |
2.762,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.313,84 |
6.051,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
230,00 |
210,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
554,22 |
436,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.529,62 |
5.404,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
600,49 |
728,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
600,49 |
728,53 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
600,49 |
728,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.327,23 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.327,23 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.327,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
246.966,87 |
303.600,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.700,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
26.402,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
299,82 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
747,70 |
1.244,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
750,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
750,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
750,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
750,00 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.083,29 |
832,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
252.667,80 |
277.198,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
247.716,87 |
303.600,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.950,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
26.402,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.783,47 |
832,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
747,70 |
1.244,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
252.667,80 |
277.198,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
247.716,87 |
303.600,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.950,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
26.402,24 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.783,47 |
832,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
832,54 |
27.234,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
18.851,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.310,74 |
717,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
261.692,72 |
296.732,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
263.285,87 |
296.265,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
717,59 |
1.184,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.433,20 |
1.502,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
26.124,20 |
25.145,47 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.004,62 |
7.771,05 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.443,06 |
1.459,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
230,00 |
210,00 |
